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弘业期货:沪铝成交持仓基本稳定,市场情绪偏向中性。

2023-01-13 09:23:13 弘业期货

沪铝成交持仓基本稳定,市场情绪偏向中性。短线铝价技术形态中性,下方低库存和成本支撑较强,上方存在一定的需求不足压力,节前市场较为谨慎,沪铝中期可能延续18000附近区间震荡走势,目前位置暂不建议追多。

有色:

 

美国12月cpi同比上涨6.5%,预期6.5,前值7.1。美国12月政府预算-850亿美元,预期-650亿美元,前值-213亿美元。美国通胀符合预期,且环比疫情以来首次下降,美联储2月加息25基点的概率上升至93.2%。隔夜市场巨幅波动,最终美元大幅下跌,有色金属多数上涨,外盘尾盘拉升。

 

隔夜伦铜高位大幅震荡收小阳,收于9185美元,今日美铜低开。人民币大涨影响下,沪铜夜盘冲高回落收小阳,收于68790。沪铜成交持仓均上升,市场情绪偏向乐观。全球经济数据偏弱,美联储加息前景转向乐观,宏观基本面中性。国内基本面回暖,技术形态企稳反弹。但目前淡季,铜价可能延续区间震荡行情,目前位置暂不建议追多。沪铜上方压力70000,下方支撑64000。今日国际铜较沪铜升水小幅下降至999点,外盘比价明显强于内盘,接近对冲套利空间,关注。

 

隔夜原油大涨,伦铝震荡后尾盘拉升大涨2%,收于2560美元。沪铝夜盘探底回升收小阴,收于18330。沪铝成交持仓基本稳定,市场情绪偏向中性。短线铝价技术形态中性,下方低库存和成本支撑较强,上方存在一定的需求不足压力,节前市场较为谨慎,沪铝中期可能延续18000附近区间震荡走势,目前位置暂不建议追多。上方压力19500,下方支撑17500。

 

隔夜伦锌小幅低开后继续反弹收阳线。沪锌晚间震荡偏强收阳线。隔夜美国数据符合预期,美元指数大跌,金属大涨。基本面方面,欧洲冶炼厂复产仍未兑现,海外库存低位继续下降。锌矿进口增加下,国内外加工费偏宽松,冶炼企业利润回升,12月产量环比继续增加态势。节前下游陆续放假,镀锌,氧化锌和锌合金开工率环比大幅回落,国内库存低位延续累库迹象。短期海外锌库存持续下跌,美元弱势下,锌价难有流畅下跌,或震荡偏强。但中期国内供应逐渐增加,而消费淡季需求进一步转弱,锌价累库有望延续,锌价中期弱势回落走势难改。

 

隔夜伦铅小幅高开后强势震荡收长下影线的小阳线。沪铅晚间跳空低开后弱势震荡收十字线。国内方面,进口周度加工费回落,国内铅矿加工费上升幅度受限,不过矿端供应仍偏宽松。12月原生铅产量环比继续回升,再生铅产量环比小幅回落,不过随着部分地区疫情感染人员逐渐到岗恢复生产,再生铅后期供应压力仍较大。节前备货结束,蓄电池消费需求逐渐回落。铅供需面有望逐渐过剩,铅价延续弱势。

 

·贵金属:

 

国际贵金属期货普遍收涨,COMEX黄金期货涨1.13%报1900.2美元/盎司,COMEX白银期货涨1.85%报23.915美元/盎司。美国劳工部最新数据显示,美国2022年12月CPI同比上涨6.5%,符合市场预期,涨幅创2021年10月以来最小;环比则下降0.1%,为两年半来首次环比下降。2022年12月核心CPI同比上涨5.7%,创2021年12月以来最低水平。

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