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瑞达期货:沪铝震荡偏强,逢高做空

2019-01-24 17:41:55 瑞达期货

    行情回顾:今日沪铝震荡偏强,沪铝1903合约日内交投于13505-13610元/吨,尾盘收于13550元/吨,日上涨0.52%。成交量174452, 26094;持仓量235502, 614;基差-80,较前一日 50。外盘方面,截至15:41,3个月伦铝报1901.5美元/吨,日上涨0.29%。

    铝市行业资讯方面:据市场消息,港交所拟将LME仓库排队时间上限从40天提升至80天,而此前lme的规则中规定的是排队时间的收费上限是40天,超过40天后不再收取买方仓储费用。

    现货分析:上海成交价在成交价在13460-13470元/吨之间成交,对当月升贴水在贴60-贴50元/吨之间,早间成交价接近13470元/吨,但后续出多接少,成交价逐渐贴近13460元/吨。无锡成交价集中13460-13470元/吨,杭州成交价集中于13440-13460元/吨之间。主流成交价相较上一成交日涨幅近80元/吨。某大型中间商今日在华东收货量不足一千吨,市场流通货源充足,持货商积极出货,但整体出货量显著多于接货,中间商及贸易商间交投活跃。但因价格较昨日上涨,叠加下游正处放假前奏,今日下游整体采购节奏表现平静,接货后劲不足,未有显著备货。今日华东成交一般。

    仓单库存:仓单491021,-554; 1月23日,LME铝库存为1,301,825吨,较上一交易日增加200吨;截止至2019年1月18日,上海期货交易所电解铝库存为687,999吨,较上一周减少4,559吨。从季节性角度分析,当前库存较近五年相比维持在较高水平。

    主力持仓:沪铝1903合约前二十名多头持仓81537,-1239;空头持仓76864, 3350;持仓继续呈现空增多减,随着铝价走高,市场看空铝的氛围逐渐增加。

    行情研判:今日沪铝震荡偏强,因港交所拟将出库排队时间上限由40天上调至80天,现货升水提升,在伦铝上涨的带动下,沪铝近期在有色板块中表现亮眼。现货市场上,因价格较昨日上涨,叠加下游正处放假前奏,下游整体采购节奏表现平静,接货后劲不足,未有显著备货,整体成交一般。技术面上,MACD指标进一步上扬,但上方40日均线处阻力依旧较强,且考虑到铝基本面仍较疲软,短期建议逢高空为主。操作上建议沪铝1903合约可以考虑在13600元/吨附近择机做空,止损参考13700元/吨。

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