铝道网行情
兴业期货:铜锌镍前多离场 沪铝新空入场
2017-02-24 09:06:34 兴业期货
周四日内有色金属集体下跌,夜盘则扩大跌势,铜锌镍铝运行重心均明显下移,且下方关键位支撑逐一跌破。
当日宏观面消息表现平静。
现货方面:
(1)截止2017-2-23,上海金属1#铜现货价格为48480元/吨,较上日下跌70元/吨,较近月合约升水260元/吨,沪铜下行,市场交投依然未见起色,部分持货商较为坚挺,有部分交割仓单货源流出,供大于求格局仍明显,下游未见明显入市;
(2)当日,0#锌现货价格为23160元/吨,较上日下跌110元/吨,较近月合约升水225元/吨,炼厂正常出货,部分持货商出货增加,贸易市场交投较活跃,下游刚需备库,畏高少采,成交略好于昨日,主要由贸易市场贡献;
(3)当日,1#镍现货价格为88400元/吨,较上日下跌700元/吨,较近月合约升水1100元/吨,沪镍下行,少数贸易商出货意愿减弱,部分下游逢低有所采购,但多数处于观望状态,当日金川下调镍价200元至88800元/吨;
(4)当日,A00#铝现货价格为13600元/吨,较上日下跌180元/吨,较近月合约贴水150元/吨,沪铝下跌,持货商畏跌换现意愿积极,中间商主动寻觅低价货源,下游企业逢低采购意愿提升,整体成交较昨日回暖。
相关数据方面:
(1)截止2月23日,伦铜现货价为5976美元/吨,较3月合约贴水14.25美元/吨;伦铜库存为21.4万吨,较前日减少5400吨;上期所铜库存13.59万吨,较上日增加475吨;以沪铜收盘价测算,则沪铜连3合约对伦铜3月合约实际比值为8.15(进口比值为8.15),进口盈利4元/吨(不考虑融资收益);
(2)当日,伦锌现货价为2860美元/吨,较3月合约贴水4.5美元/吨;伦锌库存为38.32万吨,较前日减少2775吨;上期所锌库存8.35万吨,较上日减少275吨;以沪锌收盘价测算,则沪锌连3合约对伦锌3月合约实际比值为8.15(进口比值为8.54),进口亏损1108元/吨(不考虑融资收益);
(3)当日,伦镍现货价为10710美元/吨,较3月合约贴水56.5美元/吨;伦镍库存为38.17万吨,较前日减少2280吨;上期所镍库存8.29万吨,较上日减少23吨;以沪镍收盘价测算,则沪镍连3合约对伦镍3月合约实际比值为8.37(进口比值为8.26),进口盈利1166元/吨(不考虑融资收益);
(4)当日,伦铝现货价为1873美元/吨,较3月合约贴水9美元/吨;伦铝库存为218.65万吨,较前日减少4975吨;上期所铝库存13.71万吨,较上日增加974吨;以沪铝收盘价测算,则沪铝连3合约对伦铝3月合约实际比值为7.48(进口比值为8.58),进口亏损2055元/吨(不考虑融资收益)。
当日重点关注数据及事件如下:(1)23:00 美国1月新屋销售总数;(2)23:00 美国2月密歇根大学消费者信心指数终值。
产业链消息方面:
(1)据SMM,截止2月23日,国内电解铝五地库存合计95.3万吨,环比 7.5万吨。
总体看,悲观情绪笼罩下,有色金属集体承压回调,下方关键支撑破位明显,且铜市暂缺新增驱动,沪铜前多离场;供给端延续紧缺格局,但下游需求不及预期,沪锌前多离场;镍矿供应依然偏紧,但利好集中释放后,沪镍短期面临回调风险,前多暂离场;铝锭社会库存继续上升,且下游需求不佳,供应压力继续压制铝价,沪铝新空继续入场。
单边策略:铜锌镍前多离场,新单观望;沪铝AL1704新空以13700止损。
套保策略:铜锌镍减少买保头寸,沪铝适当增加卖保头寸。
-
华安期货:当前沪铝价格仍处于震荡区间
当前沪铝价格仍处于震荡区间。综合来看沪铝基本面目前仍偏“中性”,因此仍维持震荡的观点判断,预期区间在18000-19000元/吨。
-
弘业期货:沪铝走势较弱
2023年供需情况偏弱,上方存在需求不足压力,沪铝走势较弱,可能延续18000上方区间震荡走势。上方压力19500,下方支撑17500。
-
瑞达期货:现货贴水小幅收窄 沪铝短期震荡交易为主
-
华安期货:沪铝价格较难突破震荡上区间
-
东吴期货:库存延续攀升,沪铝涨势放缓。
铝。库存延续攀升,沪铝涨势放缓。预计铝价将在基本面弱现实和预期转好中徘徊。关注今日公布的12月未锻轧铝及铝材出口数据。
-
弘业期货:沪铝成交持仓基本稳定,市场情绪偏向中性。
沪铝成交持仓基本稳定,市场情绪偏向中性。短线铝价技术形态中性,下方低库存和成本支撑较强,上方存在一定的需求不足压力,节前市场较为谨慎,沪铝中期可能延续18000附近区间震荡走势,目前位置暂不建议追多。
今日铝价
品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
上海华通 | 20570 | 190 | 05-09 |
南海(灵通) | 20800 | 180 | 05-09 |
中国宏桥 | 20660 | 190 | 05-09 |
广东南储 | 20500 | 170 | 05-09 |
上海物贸 | 20520 | 180 | 05-09 |
长江有色 | 20530 | 190 | 05-09 |
上海期货 | 20360 | -85 | 05-09 |
LME伦敦 | 2564 | -23.5 | 05-08 |
中铝(华东) | 20330 | - | 05-08 |
中铝(华南) | 20330 | - | 05-08 |
中铝(西南) | 20320 | - | 05-08 |
中铝(中原) | 20250 | - | 05-08 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
- 2023/12/14
铝旺季接近尾声,短线超跌可能有所反弹,中期走势可能区间震荡,或小幅偏弱
- 2023/12/14
情绪提振下沪铝短期或震荡反弹
- 2023/12/13
建议短线观望或区间操作为主
- 2023/12/13
供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/13
铝旺季接近尾声,中期走势可能继续偏弱,或震荡,不宜抄底。