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兴业期货:铜锌镍仍持多头思路 沪铝暂观望
2016-12-15 11:32:28 铝业行情
来源:兴业期货 |
周三沪铜延续震荡态势,其下方支撑继续增强;锌镍震荡上行,两者运行重心均有上移;沪铝则延续跌势,其运行重心再次下移,且下方关键位支撑明显减弱。
当日宏观面主要消息如下:
1.美联储上调联邦基金利率25个基点至0.5%-0.75%,符合预期;2.美联储发布最新经济预期上调2017年GDP增速0.1%至2.1%,维持2017年通胀率为1.8%不变。
综合看,宏观面因素对有色金属影响呈中性。
现货方面:
(1)截止2016-12-14,上海金属1#铜现货价格为46310元/吨,较上日下跌400元/吨,较近月合约升水50元/吨,沪铜低位运行,投机商入市吸收好铜,现铜升水被推升,成交仍以中间商为主,下游按需采购,成交先扬后抑;
(2)当日,0#锌现货价格为22240元/吨,较上日下跌290元/吨,较近月合约贴水10元/吨,锌价走弱,部分炼厂惜售,贸易商正常出货,市场双燕货源较少,下游畏跌少采,整体市场成交无改善;
(3)当日,1#镍现货价格为93900元/吨,较上日上涨300元/吨,较近月合约升水500元/吨,沪镍早间反弹,下游询价多,后持续上行,下游拿货减少,当日金川上调镍价200元/吨至94200元/吨;
(4)当日,A00#铝现货价格为12990元/吨,较上日下跌340元/吨,较近月合约升水20元/吨,沪铝跳水,上海持货商控制出货力度,无锡持货商出货态度积极,部分贸易商低位接货意愿提升,下游企业按需采购,整体成交有所回暖。
相关数据方面:
(1)截止12月14日,伦铜现货价为5765.5美元/吨,较3月合约贴水12.5美元/吨;伦铜库存为27.81万吨,较前日增加2万吨;上期所铜库存4.45万吨,较上日增加2907吨;以沪铜收盘价测算,则沪铜连3合约对伦铜3月合约实际比值为8.14(进口比值为8.21),进口亏损397元/吨(不考虑融资收益);
(2)当日,伦锌现货价为2735.5美元/吨,较3月合约贴水18.25美元/吨;伦锌库存为43.5万吨,较前日减少900吨;上期所锌库存9.59万吨,较上日增加2038吨;以沪锌收盘价测算,则沪锌连3合约对伦锌3月合约实际比值为8.23(进口比值为8.6),进口亏损1019元/吨(不考虑融资收益);
(3)当日,伦镍现货价为11410美元/吨,较3月合约贴水53美元/吨;伦镍库存为36.97万吨,较前日增加1140吨;上期所镍库存9.58万吨,较上日减少49吨;以沪镍收盘价测算,则沪镍连3合约对伦镍3月合约实际比值为8.39(进口比值为8.27),进口盈利1407元/吨(不考虑融资收益);
(4)当日,伦铝现货价为1755美元/吨,较3月合约升水7.25美元/吨;伦铝库存为209.22万吨,较前日增加2.22万吨;上期所铝库存16542吨,较上日增加551吨;以沪铝收盘价测算,则沪铝连3合约对伦铝3月合约实际比值为7.52(进口比值为8.66),进口亏损1987元/吨(不考虑融资收益)。
当日重点关注数据及事件如下:当日重点关注数据及事件如下:(1)17:00 欧元区12月Markit制造业PMI初值;(2)22:45 美国12月Markit制造业PMI初值。
产业链消息方面平静。
总体看,铜锌基本面暂无利空压制,虽美联储如预期加息,但其对有色金属影响有限,加之两者下方关键位支撑效用良好,前多可继续持有;菲律宾矿审结果仍有较大不确定性,而当前雨季影响其出货量将继续支撑镍价,前多可继续持有;铝锭到货持续增加,且下方支撑减弱,沪铝暂观望。
单边策略:铜锌镍前多持有,新单观望;沪铝新单观望。
套保策略:铜锌镍保持买保头寸不变,沪铝套保新单观望。
(兴业期货研发部 贾舒畅)
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华安期货:当前沪铝价格仍处于震荡区间
当前沪铝价格仍处于震荡区间。综合来看沪铝基本面目前仍偏“中性”,因此仍维持震荡的观点判断,预期区间在18000-19000元/吨。
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弘业期货:沪铝走势较弱
2023年供需情况偏弱,上方存在需求不足压力,沪铝走势较弱,可能延续18000上方区间震荡走势。上方压力19500,下方支撑17500。
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瑞达期货:现货贴水小幅收窄 沪铝短期震荡交易为主
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华安期货:沪铝价格较难突破震荡上区间
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东吴期货:库存延续攀升,沪铝涨势放缓。
铝。库存延续攀升,沪铝涨势放缓。预计铝价将在基本面弱现实和预期转好中徘徊。关注今日公布的12月未锻轧铝及铝材出口数据。
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弘业期货:沪铝成交持仓基本稳定,市场情绪偏向中性。
沪铝成交持仓基本稳定,市场情绪偏向中性。短线铝价技术形态中性,下方低库存和成本支撑较强,上方存在一定的需求不足压力,节前市场较为谨慎,沪铝中期可能延续18000附近区间震荡走势,目前位置暂不建议追多。
今日铝价
品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
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南海(灵通) | 20700 | -100 | 05-13 |
中国宏桥 | 20570 | -110 | 05-13 |
上海华通 | 20480 | -110 | 05-13 |
上海物贸 | 20420 | -120 | 05-13 |
广东南储 | 20400 | -100 | 05-13 |
长江有色 | 20430 | -110 | 05-13 |
上海期货 | 20580 | -45 | 05-13 |
LME伦敦 | 2570 | -47.5 | 05-10 |
中铝(华东) | 20540 | - | 05-10 |
中铝(华南) | 20510 | - | 05-10 |
中铝(西南) | 20500 | - | 05-10 |
中铝(中原) | 20450 | - | 05-10 |
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