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国泰君安期货:铝走势偏强,但多头及时止盈

2016-05-31 10:17:05 铝业行情

【昨日日盘】  
   日盘:周一Al1607合约开盘价12200吨,最高价12345元/吨,最低价12170元/吨,收盘价12295元/吨,涨0.61%;成交18.0万手,持仓量21.1万手。 
   夜盘:周一Al1607合约开盘价12325吨,最高价12345元/吨,最低价12260元/吨,收盘价12290元/吨,跌0.04%;成交3.9万手,持仓量21.1万手。 
    
   【隔夜外盘】 
   周一LME休市。 
    
   【基本面】 
   1. 周一现货报价上涨。 
   长江现货12,680—12,720元/吨,均价12,700元/吨,↑160元/吨;上海现货:12,660—12,700元/吨,均价12,680元/吨,↑160元/吨;广东南储(华南):12,780—12,880元/吨,均价12830元/吨,
↑190元/吨。 
    
   2. 周一对近月12505现货贴水转升水,对主力12295升水扩大。 
   长江对近月1606升水195元/吨(前一交易日135元/吨),对主力1607元升水405元/吨(前一交易日升水320元/吨)。 
    
   3. 周一SHFE铝期货库存减少5067吨。 
   SHFE指定交割仓库铝期货库存在8.3万吨附近,减少5067吨,其中江苏库存减少3172吨至5.0万吨,上海库存减少971吨至2.3万吨,浙江库存减少750吨至0.71万吨,广东库存减少174吨至0.30万吨。 
    
   4. 周一LME休市。 
    
   5. 隔夜新闻 
   【人民币中间价续创逾五年新低,在岸汇价跌至三个月低位。】 
   在岸人民币兑美元即期汇价跌0.25%至三个月低位,现报6.5814。今天稍早,人民币兑美元中间价刷新上周三创下的逾五年低位。分析,人民币汇率“蜜月期”快要结束,已看到中国资本外流再次
加速,人民币贬值压力或卷土重来。(华尔街见闻) 
    
   【美联储布拉德:全球市场或已为夏季加息做好了准备】 
   周一,2016年FOMC票委、圣路易斯联储主席布拉德称,全球市场似乎已为美联储夏季可能的加息做好了准,若美联储夏季升息,预计不会对市场产生重大 冲击。他还表示,一季度GDP增速上修令
人鼓舞,二季度GDP增速反弹似乎会实现。但他对美联储应该在6月或7月加息保留意见。(华尔街见闻)

   【欧元区经济数据】 
   欧元区5月经济景气指数104.7,预期104.4,前值103.9修正为104。 
   欧元区5月企业景气指数0.26,预期0.17,前值0.13修正为0.15。 
   欧元区5月工业景气指数-3.6,预期-3.5,前值-3.7修正为-3.6。 
   欧元区5月服务业景气指数11.3,预期11.3,前值11.5修正为11.7。 (华尔街见闻)  
    
   【技术分析】 
   周一沪铝夜盘高开震荡收小阴星,短期均线空头排列,MACD绿柱减少,日KDJ粘连,周KDJ空头排列。 
    
   【操作建议】  
   从铝供应的基本面上看,我们认为电解铝环节依然偏强,多地铝厂有复产计划,但实际产出亦较低,只是近期氧化铝产能复产提速,令市场对后期电解铝供应增长产生预期。而另一方面,从市场参
与者行为来看,前期多铝锌空铜镍的套利操作有平仓意愿,因铜镍触及震荡平台下沿。 
   然而,伴随近期铝价走低,复产节奏可能放缓,且我们对需求端仍维持乐观判断,因此铝价若破12000,下方二季度仍有较好买点。昨日沪铝夜盘于12300附近震荡,始终维持在10日线上方,预计未
来走势偏强。而从内外套利机会来看,目前沪伦比回落至7.7附近,后期等待继续做阶段性的内外反套,即做多沪伦比有较好安全边际。

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