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上海中期：金属早盘研发视点0504

2015-05-04 09:01:42 铝业行情

品种
策略
分析要点
贵金属
空单轻仓持有
上周后两天，贵金属震荡走低，跌至60日均线下方。美国方面，4月ISM制造业采购经理人指数环比持平于51.5，低于预期的52.2；3月营建支出环比下降0.6%，降幅大于预期的0.5%。资金面上来看，COMEX期金净多头略有回升，但COMEX期银非商业净多头再度创出年内新低，显示以对冲基金为主的投机资金并不看好贵金属后市。近期受美元走软的影响，大宗商品集体走强，削弱市场避险意愿，建议空单轻仓持有。
铜(CU)
多单继续持有
在美元指数走弱，以及市场对中国政府采取积极措施的预期作用下，五一长假期间的LME金属市场整体走强，LME期铜在上周五收涨109.00美元至6424.50美元/吨。伦铜击穿3月下旬的压力位，并刷新年度高点。当前，正值北半球传统制造业旺季，铜下游消费有所好转。同时，疲软的经济数据或推迟美联储的升息进程，这一特征料将为金属市场提供支撑。我们认为近期的铜价震荡偏强运行，建议多单继续持有。
螺纹钢(RB)
观望为宜
近期现货市场建筑钢材价格小幅盘整，华东地区市场价格小幅反弹，但临近五一现货涨幅开始收窄，价格的持续拉涨没能得到下游用户的认可。市场信心有所回落，预计短期现货市场表现将维稳。螺纹钢主力1510合约上周冲高回落，波动幅度加剧，期价上方承压60日均线附近压力，反弹动力暂缓，预计短期表现或维持震荡格局，观望为宜。
热卷(HC)
观望为宜
近期热卷现货市场表现维稳，价格表现相对弱势，成交较为清淡，部分商家为促进出货价格走低，套现心里较为明显。上周日照、通钢、中铁、建龙等都有少量资源陆续到货，北方资源在北方市场价格处于高位的情况下，与本地价差现在是20-30元/吨，短期热卷现货价格表现将保持稳定。热卷主力1510合约冲高回落，期价上方承压60日均线，反弹动力暂缓，预计短期内或维持震荡表现，观望为宜。
铝(AL)
多单谨慎持有
五一假期期间外盘LME铝强势上行，布林通道上轨敞口向上，目前做多气氛较浓厚，金属普涨主要是美元走低以及全球经济缓慢复苏预期所导致，料短期继续维持强势运行。国内方面，今日沪期铝跳空高开的概率偏大，但继续上行的动能值得关注，毕竟目前国内现货市场并未出现明显的利好信号，操作上建议多单谨慎持有。
锌(ZN)
偏多思路操作
假期期间LME锌价延续强势格局，上周四、周五累积涨幅超2%，在锌价强劲反弹的格局中价格曲线近端仍然不断走强，目前CASH-3M已经走升至b 20，这是极为强势的表现，暗示海外对于锌现货需求的好转以及流通中锌锭数量的减少。随着近期铜价的大幅反弹，我们仍然继续看多锌价，偏多思路操作。
镍(NI)
偏多思路操作
假期期间LME镍价先扬后抑，但整体表现较为强势，四月份以来港口镍矿库存的增加非常缓慢，市场焦点逐步向镍铁产量的下滑转移，普遍认为今年中国镍铁产量将回落至36万吨左右，这意味着中国今年需要进口至少20万吨镍。加之近期中国宏观政策频出，下游消费转暖预期增强叠加流动性效应，镍价仍然具有反弹动能。
锡(SN)
多单继续持有
五一假期期间外盘金属强势上行，唯独LME锡维持相对高位震荡，可见目前LME锡做多信心不足。国内方面，近期沪期锡表现强于外盘，但上周四冲高回落，录得较长上影线，暗示上方仍存较大压力，继续上行动能不足，关注今日其他金属的连带效应，操作上建议多单继续持有。
铁矿石(I)
观望为宜
进口矿市场价格整体小幅下调，唐山区域整体价格波动不大，天津区域前期价格偏高，上周后期稍有回调，市场偏淡。国产矿稳定，钢厂采购价格暂稳，部分小矿山开始复产，各矿山对后市态度不同，唐山承德地区部分复产的矿山相对乐观，但是大中型依然信心不足。铁矿石主力1509合约上周先涨停后跌停，整体震幅加剧，短期趋势性走势尚未明朗，上下空间有限，建议观望为宜。  

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