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弘业期货：铝价中期可能震荡下行
2023-07-12 09:10:37 弘业期货
沪铝成交持仓均下降，市场情绪偏向谨慎。国内铝库存较低和用电高峰临近，市场存在一定支撑，但淡季接近，铝价中期基本面不佳，近期现货需求转弱，铝库存开始回升。目前市场情绪较为谨慎，铝价中期可能震荡下行。上方压力18200，下方支撑17000。
有色：
中央全面深化改革委员会第二次会议强调建设更高水平开放型经济新体制推动能耗双控逐步转向碳排放双控。中国6月M2货币供应年率11.3%，预期11.20%，前值11.60%。中国上半年新增人民币贷款和社会融资规模大幅超预期。M2货币投放略超预期，但较前值继续下降，资金面趋向平稳。美联储加息前景逐步明朗，7月加息可能会是最后一次。隔夜美元大跌人名币大涨，有色金属冲高回落。重点关注今晚20:30美国CPI数据。
隔夜伦铜冲高回落转跌，收于8337美元。今日美铜小幅高开。沪铜夜盘低开低走收小阴，收回昨日涨幅，收于67680。沪铜成交持仓均下降，市场情绪偏向谨慎。经济数据不佳，欧美央行继续加息概率较高，宏观基本面偏弱。现货端升水明显下降，成交仍然较弱。铜价技术形态偏弱，关注晚间美国CPI数据。上方压力69000，下方支撑62500。今日国际铜较沪铜升水大幅下降至494点，外盘比价强于内盘。
隔夜原油大幅上涨，伦铝冲高回落小幅上涨，收于2168美元。沪铝夜盘冲高回落，在20日均线下方收小阴，收于18050。沪铝成交持仓均下降，市场情绪偏向谨慎。国内铝库存较低和用电高峰临近，市场存在一定支撑，但淡季接近，铝价中期基本面不佳，近期现货需求转弱，铝库存开始回升。目前市场情绪较为谨慎，铝价中期可能震荡下行。上方压力18200，下方支撑17000。
隔夜伦锌小幅高开后震荡偏强收上引线的小阳线。沪锌晚间小幅低开后回落收阴线。基本面方面，伦锌周度库存小幅减少，现货贴水扩大。国内6月锌矿产量继续维持高位，国内周度加工费环比回升，矿端供应仍偏宽松。6月国内锌产量环比小幅减少，减产不及预期。7月份国内冶炼厂检修减产延续，不过减产幅度边际缓解有限，供应端变化对锌价拉动动力有限。下游终端需求进入传统消费淡季，库存低位继续累积。预计宏观氛围仍偏空，国内减产利好有限，淡季需求逐渐下滑，锌价震荡。中期宏观面偏空和供应释放压力下，锌价仍偏空。后期国内外宏观政策。
隔夜伦铅小幅低开后继续偏强震荡收十字小阳线。沪铅晚间小幅低开后回落收阴线。国内外加工费低位维稳，矿端供应维持偏紧态势。原生铅上周开工环比小幅回落，不过仍处于高位。上周废电瓶价格走高，再生铅企业利润亏损逐渐加剧，再生铅供应环比回落。下游消费淡季蓄电池企业开工相对稳定，国内库存低位小幅回落。目前原生铅和再生铅价差维持高位，原生铅价格没有优势。预计短期需求未有进一步提升，供需面没有大的改变，原再价差不利下，铅价或继续高位震荡。中期供应压力较大，若需求未有改善，铅价或有回落风险
·贵金属：
国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.34%报1937.6美元/盎司，COMEX白银期货跌0.11%报23.32美元/盎司。美联储威廉姆斯预计，美国不会出现经济衰退；货币政策需要继续收紧，以实现劳动力供需平衡和通胀稳定，具体决策将基于各项数据整体表现。欧洲央行管委维勒鲁瓦认为，通胀将继续下降，并于2025年回到2%水平；已接近利率峰值，一旦达到峰值，将需要在此水平上保持一段时间。
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叠加长期产能天花板的约束，低库存沪铝下方支撑明确
今日铝价
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 上海华通 | 20000 | -120 | 04-28 |
| 中国宏桥 | 20090 | -120 | 04-28 |
| 南海(灵通) | 20180 | -110 | 04-28 |
| 中铝(华东) | 19950 | - | 04-28 |
| 中铝(华南) | 19890 | - | 04-28 |
| 中铝(西南) | 19880 | - | 04-28 |
| 中铝(中原) | 19870 | - | 04-28 |
| 上海物贸 | 19950 | -110 | 04-28 |
| 广东南储 | 19890 | -130 | 04-28 |
| 长江有色 | 19950 | -120 | 04-28 |
| 上海期货 | 20040 | 15 | 04-28 |
| LME伦敦 | 2458.5 | -22 | 04-25 |
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建议短线观望或区间操作为主
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