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东吴期货:策略早参0106
2023-01-06 09:14:56 东吴期货
铝棒库存周度累库1.88万吨至7.97万吨。贵州地区昨日第三次发出减负荷通知,1月份的运行产能将降至47万吨左右。预计在减产产能扩大和成本支撑下,铝价跌势放缓。
有色金属:有色走势分化,隔夜镍价跌幅超5%
铜。空头回补,铜价反弹。周四伦铜收涨2.28%;沪铜主力02合约日盘收跌0.42%,夜盘收涨1.32%。铜价在创逾一个月新低后,空头回补,欧美时段铜价反弹。目前全球显性库存仍偏低,市场对中国持续推出刺激政策后,铜消费或在春节后回升有所期待。目前国内由于疫情影响,叠加春节即将到来,铜下游开工率下滑,库存出现回升。美国12月“小非农”ADP私人就业人数增加23.5万,远超预期;上周首次申请失业救济人数意外降至三个月低谷。关注今晚公布的美国12月非农数据,或为美联储未来货币政策给出更多指引。关注中国上期所和社会库存数据。预计铜价反弹空间有限。
铝。贵州减产范围扩大,铝价跌势放缓。周四伦铝收跌0.49%;沪铝主力02合约日盘收涨0.22%,夜盘收跌0.50%。全球经济衰退担忧上升,能源价格大跌,铝供应过剩忧虑上升导致本周铝价大跌。中美12月制造业PMI持续位于荣枯线以下。需求不振,国内库存攀升。1月05日,SMM统计国内电解铝社会库存57.6万吨,较上周四增加8.3万吨,较元旦后首日库存1.5万吨,较去年同期库存下降20万吨。铝棒库存周度累库1.88万吨至7.97万吨。贵州地区昨日第三次发出减负荷通知,1月份的运行产能将降至47万吨左右。预计在减产产能扩大和成本支撑下,铝价跌势放缓。
锌。1月5日沪锌主力跌0.73%,报23170元/吨,夜盘涨0.32%,报23190元/吨,伦锌涨0.85%,报3011.5美元/吨。现货市场到货继续改善,在节前备货需求推动下,成交活跃度抬升,周度累库或有所放缓,但随着假期临近,基本面走弱的态势不变,预计锌价维持承压运行,短线看跌势或放缓,关注下游节前补库进展。
铅。1月5日沪铅主力跌0.95%,报15675元/吨,夜盘跌0.25%,报15650元/吨,伦铅跌1.75%,报2215.5美元/吨。下游电池厂节前备货进入尾声,成交逐渐转淡,持货商倾向于交仓,在市场累库预期下,铅价或持续承压,策略上以逢高沽空为主。
工业硅。1月5日主力震荡走弱,报收17585元/吨,跌0.31%。宏观面,国内经济有望逐步恢复,但疫情仍面临过峰挑战,硅厂大多数存在提前放假安排。基本面方面,供需关系不变,现货市场库存高企,多晶硅产量稳步上升,对工业硅需求稳定增长,有机硅目前整体开工率偏低,工业硅整体需求偏弱,下游企业上周陆续完成补库,后续市场新单释放有所减少,以消化库存观望市场为主。西南地区处于枯水期,随着硅价下跌正不断接近成本线,预计工厂挺价意愿也将逐渐加强,因此价格方面有相应支撑。期货盘面上周逐渐回到合理估值区间,本周随着能源价格大幅下跌,期价重心回落。
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整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
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叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
今日铝价
品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
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南海(灵通) | 20600 | -150 | 11-28 |
中国宏桥 | 20550 | -140 | 11-28 |
上海华通 | 20450 | -140 | 11-28 |
上海物贸 | 20380 | -150 | 11-28 |
中铝(华东) | 20400 | - | 11-28 |
中铝(华南) | 20340 | - | 11-28 |
中铝(西南) | 20350 | - | 11-28 |
中铝(中原) | 20270 | - | 11-28 |
广东南储 | 20340 | -120 | 11-28 |
长江有色 | 20400 | -140 | 11-28 |
上海期货 | 20510 | -10 | 11-28 |
LME伦敦 | 2606 | -7 | 11-27 |
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建议短线观望或区间操作为主