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华安期货:早盘策略0228
2022-02-28 09:43:03 华安期货
[早盘策略]铝
【市场分析】:本周沪铝窄幅震荡,AL2204合约收于22600元/吨,环比下跌330元/吨。长江现货周均价为22744元/吨,环比上涨106元/吨。外盘伦铝维持强势,周度涨幅为3.47%,接近新高。内外盘的差异,看出乌俄战争对国内沪铝价格边际影响逐渐降低。当前看,支撑铝价继续上涨的因素较少,成本端虽然铝土矿价格坚挺,但煤价的走弱导致成本端保持平稳。高利润和高开工率是供给面的显著特点,在需求维持稳定的当下,沪铝基本面开始走弱,市场有回调需求。【投资策略】:交易策略:上周多头仓位可以考虑开始平仓。风险点:乌俄战争出现极端情况
[早盘策略]贵金属
【市场分析】:由于地缘战争对金融市场的影响大多都是短期、一次性、脉冲式的冲击;危机过后,资产价格的驱动因素最终还是要回归到基本面逻辑上来,并不会改变原有趋势。因此次俄乌地缘冲突对于贵金属的扰动都是暂时的,并不会改变美联储货币政策收紧的趋势。因为目前美国面对的通胀高企的问题并未解决,因此仍有加息控通胀的必要性;叠加此次近期俄乌冲突,会对原油、天然气、农产品等造成供给冲击,助推部分大宗商品的价格,造成高企不下的通胀水平进一步抬升,在这种背景下,美联储甚至需要超市场预期的紧缩力度以达到抗通胀的目的,策略上还是逢高沽空黄金。未来一周,俄乌局势需持续跟踪,暂时维持震荡判断【投资策略】:未来一周,建议投资者观,望等待沽空机会。
[早盘策略]铜
【市场分析】:国内稳增长政策持续加码,但地产销售持续下滑,部分房企的流动性风险或将继续发酵。铜市强需求主要靠海外推动,美国经济活动开始加速,强健的潜在需求和高企的通胀可能向美联储施压。目前市场对美联储紧缩已有较充分的认知,具体细节还需要等待3月议息会议。上周市场供应商降库变现需求明显回升,周内市场现货贴水幅度表现扩大局势,本周进入3月后,下游消费回暖趋势将进一步提升,因此现货库存大概率将出现去库态势,现货以升水偏强运行为主。【投资策略】:1.单边:可尝试轻仓多单2.期权:可卖出看跌期权,激进者可卖出宽跨式组合
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建议逢低短多思路坚持
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铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
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兴业期货:低库存叠加供给约束,铝价易涨难跌
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
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兴业期货:低库存叠加供给约束,铝价易涨难跌
叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
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今日铝价
品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
LME伦敦 | 2726 | -54.5 | 02-21 |
中铝(华东) | 20820 | - | 02-21 |
中铝(华南) | 20810 | - | 02-21 |
中铝(西南) | 20720 | - | 02-21 |
中铝(中原) | 20680 | - | 02-21 |
上海华通 | 20870 | 130 | 02-21 |
南海(灵通) | 21090 | 120 | 02-21 |
中国宏桥 | 20960 | 130 | 02-21 |
上海物贸 | 20830 | 150 | 02-21 |
广东南储 | 20810 | 130 | 02-21 |
长江有色 | 20820 | 130 | 02-21 |
上海期货 | 20810 | 65 | 02-21 |
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