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国泰君安期货:铝价持有短多 及时止盈

2016-07-13 11:15:25 铝业行情

【昨日日盘】
 日盘:周二Al1609合约开盘价12640元/吨,最高价12660元/吨,最低价12465元/吨,收盘价12500元/吨,跌1.19%;成交18.6万手,持仓量21.7万手。
夜盘:周二Al1609合约开盘价12555元/吨,最高价12650元/吨,最低价12515元/吨,收盘价12570元/吨,涨0.56%;成交8.3万手,持仓量21.2、6万手。

【隔夜外盘】
周二LME3月铝开盘价1648美元/吨,最高价1679美元/吨,最低价1645美元/吨,收盘价1675美元/吨,涨1.36%。

【基本面】
1. 周二现货报价上涨。
长江现货13,100—13,140元/吨,均价13,120元/吨,↓30元/吨;上海现货:13,090—13,130元/吨,均价13,110元/吨,↓30元/吨;广东南储(华南):13,320—13,420元/吨,均价13,370元/吨。
2. 周二现货对近月12955升水,对主力12500升水。
长江对近月1607升水165元/吨(前一交易日升水90元/吨),对主力1609升水620元/吨(前一交易日升水500元/吨)。
3. 周二SHFE铝期货库存减少374吨。
SHFE指定交割仓库铝期货库存在1.38万吨附近,减少374吨,其中江苏库存减少374吨至0.98万吨,上海库存保持0.34万吨不变;浙江库存维持0.03万吨不变,广东库存维持0.03万吨不变。
4. 周二LME铝期货库存减少6050吨。
LME铝库周二库存在233.8万吨,较上一交易日减少6050吨。注销仓单数在99万吨,注销仓单比下降至42.47%。
5. 【隔夜新闻】
【李克强:适度扩大总需求,以推进供给侧结构性改革为主线。】
周三国务院总理李克强主持召开座谈会,强调持续推动中国经济转型升级,坚持稳中求进,依靠改革开放创新,适度扩大总需求。同时要稳定宏观政策取向,加强相机调控和预调微调,积极防范和稳妥化解各类风险,通过促改革、调结构保持经济稳定增长,在合理区间运行。(华尔街见闻)

【菲律宾南海仲裁庭作出非法无效裁决,中方声明:不接受,不承认。】
新华社:菲律宾南海仲裁案仲裁庭12日作出非法无效的所谓最终裁决。对此,中方多次声明,菲律宾共和国阿基诺三世政府单方面提起仲裁违背国际法,仲裁庭没有管辖权,中国不接受,不承认。(新华社)

【美国5月JOLTS职位空缺数高位下滑,雇佣减少。】
美国劳工部称,5月JOLTS职位空缺数高位下滑至550万,创去年10月来最大月度降幅,4月数据上修为584.5万。5月职位空缺率下降至3.7%,自主离职率为2.0%,持平上月。分析认为,尽管5月职位空缺减少,但处于去年平均水平,依旧是历史高位,6月非农找工作人群的雇佣前景乐观。(华尔街见闻)

【OPEC:预计2017年原油需求上升,沙特产量逼近纪录高位。】
OPEC:维持2016年原油需求119万桶/日预期;预计2017年原油需求增加120万桶/日。料2017年对其原油的需求为3298万桶/日,增加110万桶/日。料2017年非OPEC原油供应量下降10万桶/日。OPEC 6月份原油产量增加26.4万桶/天至3290万桶/日,其中沙特增产至1055万桶/日。预计2017年全球油市将出现小幅供不应求,2016年将出现过剩。(华尔街见闻)

【LME场内基本金属】
LME期锌收涨2.5%,报2193美元/吨。
LME期镍收涨4.4%,报10490美元/吨。
LME期铝收涨1.4%,报1676美元/吨。
LME期铜收涨2.5%,报4869美元/吨。
LME期铅收涨2.7%,报1868美元/吨。
LME期锡收涨0.7%,报17975美元/吨。

【技术分析】
周二沪铝日盘收大阴线、夜盘收小阳线,短期均线多头排列,MACD红柱减少,日KDJ空头排列,周KDJ多头排列。

【操作建议】
隔夜市场风险情绪进一步改善,避险资产大跌,国内大宗隔夜延续涨势,有色板块镍、锌、铜均大涨,但铝涨幅萎缩,凸显上方抛盘较重。
当前从铝基本面看,现货升贴水结构、期限back结构以及铝锭库存等表观指标显示铝现货市场依然坚挺,在此前提下,临近现货月的合约仍将有继续向现货修复贴水的空间。此外从市场整体宏观环境看,我们仍倾向于看下半年通胀预期的进一步落地,这与大宗价格将继续形成正向反馈。对铝价,我们继续持中线偏强的判断,回调逢低买入,同时关注上方压力,获利多单及时止盈。

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