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上海中期：金属早盘研发视点0701

2015-07-01 09:23:54 铝业行情

品种
策略
分析要点
贵金属
空单轻仓持有
昨日贵金属弱势运行，外盘白银创出三个多月新低。昨晚美国数据整体较好，6月消费者信心指数从5月下修后的94.6跃升至101.4，创三个月新高，远好于预期的97.5；6月芝加哥PMI上升3.2点，至49.4，好于上期的46.2，但仍逊于市场预期。希腊已请求推迟偿还IMF15.5亿欧元的欠款，成IMF史上首个违约的发达国家，但法国总理瓦尔斯称希腊政府已在周二下午递交其建议，相关建议目前正受到评估。资金面上，SPDR的持仓量维持在711.44吨，近两个交易日没有变动。技术上看，贵金属上方承压多条均线，建议空单轻仓持有。
铜(CU)
空单减持
由于希腊危机升温，美元指数走强，金属市场承压，当日LME期铜收跌35.50美元至5762.00美元/吨。整体而言，全球铜市处于供过于求的态势中，且中国市场对铜的消费较为疲软，铜价中线偏空格局难改。技术图形显示，铜价在41320元/吨一线有支撑，建议空单减持。
铝(AL)
空单继续持有
隔夜LME铝维持相对低位震荡，介于现货贴水并未继续扩大，期价向下突破缺乏动力，继续横盘概率偏大。国内方面，沪期铝继续下探，期价录得阶段性新低，当前空头加仓较为积极，整体趋势偏空。当前铝现货价格大幅下挫，市场畏跌情绪较浓，下游鲜少入市接货，基本面情况表现疲软。根据调研可得，当前中小型企业下游几乎接近停产状态，一定程度上拖累铝价，操作上建议空单继续持有。
锌(ZN)
空单继续持有
隔夜LME锌价先抑后扬，盘中一度大幅下挫至1900美元/吨一线，随后收复部分跌幅，正如我们昨天指出近期伦锌有增仓下行的迹象。近两个月的临近交割周伦锌的交仓情况使得市场认识到锌锭目前并不存在所谓的短缺，看多情绪十分谨慎。我们认为锌价在创出新低后或将有所企稳，等待新的方向性指引，市场将对下半年锌锭需求做出重新评估，建议前期空单继续持有，空仓者暂且观望。
镍(NI)
空单考虑止盈
隔夜LME镍价剧烈震荡，盘中一度下跌超7%，但随后一路上扬收盘录得1.2%涨幅。在上期所公布消息允许俄镍进行交割导致镍价破位下跌之后，当前镍价已经充分反映了近期供需层面的疲弱关系，短期或难以继续深跌。不过目前伦镍库存有重新上升的迹象，且CASH-3M持续处于低位，我们对于镍价后市仍然并不乐观，建议前期空单暂时止盈，激进者尝试短多，稳健者等待反弹沽空时机。
锡(SN)
空单止盈暂且观望
隔夜LME锡再次大幅回落，期价录得阶段性新低，盘面做空气氛较为浓厚。国内方面，隔夜沪期锡小幅回升，未受外盘拖累，但从盘中持仓分析，盘中多头有逢低入场迹象，使得期价录得小阳线。当前锡价已经跌至上市以来新低，继续下探或将使得冶炼厂再次集中减产，料下方空间相对有限，操作上建议空单止盈，暂且观望。
铁矿石(I)
空单持有
进口矿市场期货持续弱稳状态，现货市场贸易商报价基本弱稳，市场活跃度不高。国产矿市场保持盘整运行，市场参与较低，成交保持低位，临近7月，钢厂检修进一步加大，市场需求将开始减少，矿山价格预计会有进一步下调，悲观情绪浓郁。昨日铁矿石主力1509合约大幅下挫，尾盘封跌停板，预计短期或有补跌需要，空单持有。  

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