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上海中期：金属早盘研发视点0608

2015-06-08 09:47:02 铝业行情

品种
策略
分析要点
贵金属
空单轻仓持有
上周五，贵金属联袂走低，上方承压多条均线。上周五，美国劳工部公布的5月非农就业人数为增加28万，远超预期的21万；失业率由4月的5.4%微升至5.5%，但对市场的冲击来看，市场对非农的反应要强于失业率。资金面上看，截止6月5日，SPDR再度减仓1.19吨，至708.7吨，创四个半月以来新低。6月2日当周，COMEX期金和期银的非商业净多头再度减少，显示以对冲基金为主的投机资金并不看好后市。技术上看，贵金属上方承压多条均线，建议空单轻仓持有。
铜(CU)
空单继续持有
上周五，美国发布的非农就业人口高于预期，美元指数走强，金属市场涨跌互现，当日LME期铜小幅收涨21.00美元至5941.50美元/吨。整体而言，全球铜市处于供过于求的态势中，且中国市场对铜的消费较为疲软，铜价中线偏空格局难改。技术图形显示，LME期铜不断刷新阶段性低点，建议空单继续持有。
铝(AL)
偏空思路操作
上周五美元指数走强，但LME铝仍旧维持横盘震荡，期价有止跌迹象，主要是介于现货贴水并未延续扩大。国内方面，沪期铝运行于万三关口附近，但可明显看到，期价跌破万三后投资者有逢低接多迹象，暗示期价跌破万三整数关口尚需要做空动能。当前现货价格已经跌破万三关口，从而使得下游普遍压价，现货受需求和期铝的双重压力，贴水无力缩窄，整体价格低端成交稍好。当前消费即将进入淡季，铝价或将受到承压，操作上建议偏空思路操作。
锌(ZN)
短空思路操作
上周五LME锌价先抑后扬，收盘几无涨跌，整体仍然围绕2140美元/吨一线运行，我们认为在CASH-3M等指标的持续走弱之下，锌价在跌破2140美元/吨后将继续回落至2100美元/吨关口一线寻找支撑。国内方面，沪锌短期将跟随伦锌下探，可能回落至16100元/吨一线，不过需要注意比值对于两市价格的调节，若比值达到7.7上方，或将难以再度下跌。
镍(NI)
择机轻仓短多
上周五LME镍价中幅上扬，收盘录得1.28%涨幅，值得关注的是伦镍CASH-3M一段近期一直呈现较强的走势，不过考虑到伦镍库存仍然屡创新高，预计镍价短期走势依旧会比较纠结，如果伦镍的增库存状态出现拐头，则镍价将有明显的反弹。国内方面，沪镍逐渐回归CONTANGO结构，跨月及跨市套利空间将暂时收窄，建议投资者遇回落轻仓短多。
锡(SN)
偏空思路操作
上周五LME锡运行于布林通道下轨之上，近期维持窄幅震荡，缺乏消息面指引。目前期价维持偏弱震荡，向下试探布林通道下轨的支撑。受沪期锡主力合约下跌影响，现货价格继续小幅下行，主流成交113500-115000元/吨。当前市场供应偏少，下游入市兴趣低迷，成交十分清淡，可谓供需均弱，短期锡价难以有效企稳，或将继续小幅下滑，操作上建议偏空思路操作。
铁矿石(I)
多单持有
近期港口现货库存持续下降，现货价格得到支撑，特别是个别品种资源紧俏，价格居高不下。山东进口矿价格坚挺，部分贸易商报价上涨，钢厂询盘积极，市场成交尚可。内矿价格相对稳定，钢厂内矿有计划提高内矿配比，矿价整体表现稳定。铁矿石主力1509合约近期表现维稳，期价维持震荡格局，短期上下空间不大，多单继续持有。  

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