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上海中期：金属早盘研发视点0421

2015-04-21 09:36:26 铝业行情

品种
策略
分析要点
贵金属
空单轻仓持有
昨日贵金属弱势下探，上方承压中期均线。美国方面，纽约联储主席威廉-达德利表示，美联储的加息时间不确定，因为经济前景不确定，加息步伐取决于经济和市场状况，并表示升息不会引发新兴市场崩溃。欧洲方面，欧央行行长德拉吉表示，欧央行刺激政策正在见效。资金面上，近期COMEX期金和期银非商业净多头均出现回落，显示以对冲基金为主的投机资金并不看好贵金属后市。技术上看，贵金属依然承压中期均线，建议空单轻仓持有。
铜(CU)
多单短线交易
由于深圳房地产龙头企业佳兆业未能兑付两笔美元债券利息，引发市场对中国房地产市场的担忧，隔夜的LME期铜大幅下挫，全天收跌94.00美元至5992.00美元/吨。整体而言，铜价维持高位震荡的态势。由于北半球正直消费旺季，铜现货升水开始攀升。我们认为全球铜市仍然供过于求，但今年以来的铜矿不可抗力事件一定程度上缓和了铜市的过剩程度。短期而言，铜价仍处于反弹中，但上行空间有限，建议多单短线交易。
螺纹钢(RB)
观望为宜
昨日现货市场观望心态浓厚，主流厂申特报价暂稳，其他各资源价格跟稳。但受制于天气原因，成交不温不火，商家距离完成计划量仍旧有些距离。尽管周末央行降准政策出台，对市场信心起到不小拉动作用，但对钢材市场影响有限，现货市场价格震荡盘整。昨日螺纹钢主力1510合约震荡回落，期价表现继续走弱，预计短期内难有反弹动力，观望为宜。
热卷(HC)
观望为宜
近期现货市场资源到货量增加，资源日益丰富，承钢、通钢、燕钢等资源陆续到货。不过根据商家反馈，钢厂发货量并不多，市场供应压力不大。经过上周市场价格再次濒临低点，商家和终端均开始观望，商家心态谨慎，现货市场报价维持震荡格局。热卷主力1510合约震荡走弱，期价跌破2400一线后延续调整态势，预计短线或维持低位，观望为宜。
铝(AL)
不宜过分看空
隔夜LME铝价先扬后抑，收盘下挫0.41%。铝价在屡次试探上方1840-1850美元/吨区间受阻后承压回落。但目前伦铝CASH-3M一段仍然偏强，且伦铝库存仍然持续处于净流出状态，结合价格曲线近端的走势，我们推测这些出库的铝锭可能被转移至其它隐形仓库，而受到中国铝材出口打压的贸易升水则将在另一方面提振铝价本身，不宜过分看空。
锌(ZN)
等待买入时机
隔夜LME锌价中幅下挫，收盘跌幅1.24%，锌价在连续测试上方2250美元/吨一线主要压力位失败后录得较大跌幅，且现货贴水未见明显收窄。我们仍然维持中线看多锌价的思路，但短期内由于前期凌厉的涨势已经释放较大上行动能，锌价客观上需要调整的空间。国内方面，沪锌跌幅相对较小，观望等待回调买入时机。
镍(NI)
维持底部震荡
隔夜LME镍价先抑后扬，收盘录得1.35%涨幅，但明显处于减仓反弹的格局之中，部分空头回补对镍价造成了提振。不过随着中国政府近期调控政策的频繁出台，市场对于二季度需求转暖的预期愈发强烈，因此镍价短期内恐难创新低，整体将维持底部区间震荡格局，或可尝试短线操作，参考区间：95000-97000元/吨。
锡(SN)
空单继续持有
隔夜LME锡价延续偏弱走势，收盘跌幅2.76%。伦锡仍然处于明显的弱势格局之中，价格已经跌至5年来低位，但在中国近期频繁出台的刺激政策的背景下，有色金属整体表现偏强，需要警惕在锡价上的空头获利了结所带来的反弹。国内方面，国内冶炼企业仍然保持出货节奏，已有空单可继续持有。
铁矿石(I)
观望为宜
国产矿市场维持弱势运行，各方对后期市场看法不一，观望情绪浓厚。进口矿市场钢厂按需采购，多以观望为主，市场活跃度交低。昨日铁矿石主力1509合约震荡回落，期价上方依然承压，预计短线或难有反弹空间，观望为宜。  

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品名 均价 涨跌 日期
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上海华通 20010 130 09-20
南海(灵通) 20130 120 09-20
中铝(华东) 19960 - 09-20
中铝(华南) 19820 - 09-20
中铝(西南) 19850 - 09-20
中铝(中原) 19850 - 09-20
上海物贸 19960 140 09-20
广东南储 19820 120 09-20
上海期货 20035 120 09-20
长江有色 19970 140 09-20
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