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上海中期：金属早盘研发视点0402

2015-04-02 10:00:02 铝业行情

品种
策略
分析要点
贵金属
空单谨慎持有
隔夜外盘金银收涨，前期高点处有较强压力。美国方面，昨天美国公布的数据大部分不及预期，3月ADP私营部门就业人数增加18.9万，远逊于市场预期，并创下去年1月以来最小增幅；3月ISM制造业指数从52.9%下降至51.5%，差于预期，为连续第五个月下降；2月营建开支减少0.1%，低于预期。昨日美国数据较差令美元回落，提振贵金属走强，但技术上看，前期高点处面临较强的压力，建议空单谨慎持有。
铜(CU)
多单轻仓持有
在优于预期的中国PMI数据提振下，隔夜的金属市场整体呈现强势，当日LME期铜收涨15.50美元至6035.00美元/吨。铜价整体延续了高位震荡的态势，由于北半球的制造业进入旺季，料下游消费将有所复苏，我们认为现阶段的铜价整体仍处于反弹过程中。但铜价上方空间仍然受到供过于求的基本面制约，建议多单轻仓持有。
螺纹钢(RB)
观望为宜
昨日华东地区螺纹钢价格小幅探涨10元/吨，钢厂发货力度仍未见加快，市场仍旧以出售库存为主。恰逢沙永钢调价日，沙钢对其建筑钢材出厂价格全线上调50元/吨，而且钢坯也在午后拉涨20元/吨，市场气氛较前期明显好转。螺纹钢主力1510合约昨日延续弱势表现，午后再度跳水回落，现货市场提振力度有限，预计短线或维持偏空格局，观望为宜。
热卷(HC)
观望为宜
近期现货市场心态偏弱，商家略显悲观。市场报价仍在阴跌，价格水平基本已经回到春节前，终端观望情绪愈发浓厚，商家成交不畅，被迫下调报价。部分后结算资源价格偏低，市场整体价位仍有下调可能。热卷主力1505合约昨日继续震荡回落，整体表现偏弱，上方均线系统压力较大，观望为宜。
铝(AL)
多单继续持有
隔夜LME铝小幅回落，期价承压于布林通道中轨，整体维持横盘震荡格局。国内方面，沪铝表现较为坚挺，多头排列表现显著，多单站上主力。但需要注意的是，目前市场传言印尼可能会撤销将于2017年1月才开始生效的铜和其他精矿的出口禁令，主要是因为国内矿商未能及时兴建冶炼厂，关注消息的进度，操作上建议多单继续持有。
锌(ZN)
暂且观望
隔夜LME锌价中幅反弹，收盘录得0.94%涨幅，昨日中国两项PMI数据表现平淡，锌价继续在下行通道中运行，不过隔夜原油大涨提振锌价依托2070美元/吨一线重新回升至下行通道上沿附近，现货贴水有所收窄，暗示需求端并无显著恶化。国内方面，沪锌回升至万六上方运行，整体仍然呈现横盘整理格局，观望为主。
镍(NI)
空单考虑止盈
隔夜LME镍价低位反弹，收盘录得2.83%涨幅，虽然市场预期随着4月即将到来，菲律宾红土镍矿的出口即将恢复正常，中国港口红土镍矿库存将要增加，但经过连续三个交易日的大幅下挫，我们认为这些利空预期已经在盘面上有所体现，后期需要实际的数据对这些预期进行验证。国内方面，沪镍跟盘上扬，空单可考虑止盈。
锡(SN)
暂且观望
隔夜LME锡继续下行，期价录得阶段性新低，下行通道已经打开。国内方面，沪期锡表现偏强，期价站上118000元/吨整数关口，但空头仍占主力，操作上建议暂且观望。
铁矿石(I)
空单持有
近期内外矿现货市场弱势运行，钢厂采购压价明显，贸易商矿山销售承压。昨日部分钢厂采购价格又有新一轮降幅，随着连日外矿的持续下跌，国内矿市场也紧跟挖矿的步伐，唐山地区钢厂现金采购价格已近在600元/干吨徘徊，部分地区给出的价格已低于600元/干吨。铁矿石主力1509合约昨日延续弱势表现，期价重心继续回落，跌破400元/吨整数关口附近支撑，预计短期弱势难改，空单继续持有。

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品名 均价 涨跌 日期
上海物贸 20130 -70 01-27
中国宏桥 20270 -70 01-27
南海(灵通) 20430 -100 01-27
中铝(华东) 20120 - 01-27
中铝(华南) 20120 - 01-27
中铝(西南) 20120 - 01-27
中铝(中原) 20020 - 01-27
上海华通 20170 -70 01-27
广东南储 20120 -80 01-27
长江有色 20110 -80 01-27
上海期货 20370 130 01-27
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