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上海中期：金属早盘研发视点0325

2015-03-25 10:03:18 铝业行情

品种
策略
分析要点
黄金(AU)
观望为宜
隔夜伦敦金延续上行，站上30日均线。昨日美国公布的数据较好，2月CPI上涨0.2%，为四个月来首次上涨；Markit制造业PMI初值为55.3，为去年10月份以来最强水平。此外，圣路易斯联储主席詹姆斯-布拉德表示，美元升值对通胀的影响被过度强调，油价对通胀影响更大，对美国经济而言，零利率水平已不再适合，环境将促使美联储今年启动利率正常化。总体来看，黄金短期强势，但中期走势依然偏空，建议暂时观望为宜。
白银(AG)
观望为宜
隔夜伦敦银窄幅震荡，收于高位十字星。圣路易斯联储主席布拉德表示，美元升值对通胀的影响被过度强调，对美国经济而言，零利率水平已不再适合，环境将促使美联储今年启动利率正常化。总体来看，白银短期强势或将转为震荡格局，中期走势依然偏空，建议暂时观望为宜。
铜(CU)
多单适度减磅
昨日，疲软的汇丰3月中国制造业PMI初值拖累金属市场走势，但隔夜优于预期的美国新屋销售数据在一定程度上减少了铜价的跌幅，全天的LME期铜收跌18.00美元至6132.00美元/吨。由于北半球的制造业进入旺季，料下游消费将有所复苏，我们认为现阶段的铜价整体仍处于反弹过程中。技术图形显示，铜价在3月24日冲高回落，显示45000一线压力较大，建议多单适度减磅。
螺纹钢(RB)
观望为宜
近两日市场成交火爆，昨日现货市场报价继续上行。沙钢产Ф16-25mmHRB400螺纹主流报价在2550元/吨，中天Ф16-25mmHRB400螺纹主流报价在2530元/吨，大户日成交近9000吨，整体成交尚可。螺纹钢主力1510合约昨日冲高回落，2550一线附近仍有一定争夺，关注反弹动力，暂时观望为宜。
热卷(HC)
观望为宜
近期贸易商对于现货市场维持乐观态度，商家目标价位基本在2600元/吨左右，预期涨幅在100-200元/吨之间，预计短期内现货市场将维持强势格局。热卷主力1505合约昨日冲高回落，上方均线系统压力依然较大，关注反弹动力，观望为宜。
铝(AL)
多单轻仓持有
隔夜LME铝价震荡偏弱，收盘跌幅0.19%，海外原铝的贸易溢价仍然以较快的速度回落，这反映了原铝融资贸易利润收缩导致被锁定的原铝流向市场，同时也反映了中国铝的半成品和铝材出口对国际市场形成的冲击。国内方面，中铝囤货挺价，市面上可交割品牌货源稀缺，铝价表现偏强，多单轻仓持有。
锌(ZN)
多单轻仓持有
隔夜LME锌价先抑后扬，收盘几无涨跌，由于沪锌转变为近低远高的正向价差结构，此前由于内外价差结构错配所引致的反套头寸基本立场，加之近期人民币汇率的强势，正套头寸已经介入的锌市之中，这对于伦锌形成了较大的提振作用。国内方面，沪锌现货需求并无明显回升，多单轻仓持有。
铅(PB)
观望为主
隔夜LME铅价震荡整理，收盘微涨0.35%，欧美等地进入3、4月份后对于蓄电池的需求开始回升，这对于铅价形成了一定的支撑作用，加之目前伦铅注册仓单仅有12万吨，使得伦铅CASH-1M和CASH-3M两端大幅走强。国内方面，沪铅跟随伦铅上扬，料今日现货价格将进一步走升，下游将适量采购，空仓者勿追多，观望为主。
铁矿石(I)
空单谨慎持有
进口矿市场震荡下行，外矿市场总体看跌。进口矿市场震荡下行，外矿市场总体看跌。昨日铁矿石主力1509合约反弹后回落，上方承压10日均线附近压力，在钢材市场回暖的影响下，铁矿石现货市场表现依然平淡，预计短期内上下空间较为有限，空单谨慎持有。
锰硅(SM)
暂且观望
昨日锰硅运行于5600元/吨整数关口附近，趋势性方向暂难判定。从基本面分析，近期南方地区硅锰市场几乎处于“瘫痪”状态，少有零星的厂家在继续维持生产，南方开工不足也给3月不少本地的钢厂硅锰采购造成压力。对于硅锰后期市场，各方纷纷表示信心不足，一位南方的硅锰厂家表示：自从年末停炉之后，市场行情一直不明朗，开炉压力较大，打算再过2个月再考虑开炉生产。所谓这个行情之下，没有成本支持，不开炉不一定亏损，开炉肯定亏损。
硅铁(SF)
暂且观望
昨日硅铁尚未成交，不建议投资者操作。从基本面分析，目前全国35个主要城市的螺纹钢库存量在连增八周之后，上周开始有小幅下降的表现。而硅铁价格自去年10月份以来一路下跌，现已跌破历史最低价，厂家心态消极，关停炉子意向较浓。预计硅铁价格在未来2-4周内，将还会有一个下调的幅度。可以说4月份的硅铁价格，应该是一个看跌的走势。

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品名 均价 涨跌 日期
南海(灵通) 20630 30 11-29
中铝(华东) 20360 - 11-29
中铝(华南) 20330 - 11-29
中铝(西南) 20310 - 11-29
中铝(中原) 20260 - 11-29
上海华通 20410 -40 11-29
中国宏桥 20510 -40 11-29
上海物贸 20350 -30 11-29
广东南储 20330 -10 11-29
长江有色 20360 -40 11-29
上海期货 20230 -105 11-29
LME伦敦 2597 -12 11-28

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