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上海中期:金属早盘研发视点0319
2015-03-19 10:06:23 铝业行情
品种
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策略
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分析要点
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黄金(AU)
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空单谨慎持有
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隔夜伦敦金上行,突破5日均线。今日凌晨,美联储议息会议的声明中去掉了“耐心”一词,符合市场广泛预期,美联储表示,4月份“不大可能”加息,并下调了对2015年GDP增长的预期。受美联储下调对美国经济预估的影响,美元大幅回落,令金价走强,但中期来看,金价仍将维持弱势,建议空单谨慎持有。
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白银(AG)
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空单谨慎持有
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隔夜伦敦银收涨,突破5日均线。美联储在议息会议声明的前瞻指引中删除了“耐心”这一措辞,但同时也放缓了对加息时间安排的预期,并下调了对美国经济前景的预期值。受此影响,美元指数自高位大幅回落,提振银价走强。但中期来看,美元指数受加息预期的影响,仍将高位运行,建议沪银空单谨慎持有。
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铜(CU)
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多单暂时观望
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隔夜的美联储议息会议下调了2015年的经济增速预估值,美联储加息过程可能推迟至9月份,市场悲观情绪拖累金属期价,当日LME期铜收跌87.00美元至5713.00美元/吨。由于北半球的制造业进入旺季,料下游消费将有所复苏,我们认为铜价整体仍处于反弹过程中。但技术图形显示,期价击穿3月9日的关键支撑,短期面临回调压力,建议多单暂时观望。
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螺纹钢(RB)
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观望为宜
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昨日华东地区现货市场报价继续走高,主流钢厂申特报价上涨10元/吨,其他厂价格继续推涨。但由于需求跟进相对迟缓,另一方面天气原因,下游成交依然较为清淡,并未有效跟进。螺纹钢主力1510合约昨日冲高回落,早盘上冲至2500一线上方后未能有效站稳,午后跳水走低,夜盘表现依然偏弱,观望为宜。
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热卷(HC)
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观望为宜
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昨日现货市场主流价格基本维持在2470-2480元/吨。成交方面,大户成交基本能够保持平均每日1000多吨的水平,而且在市场到货不多的情况下,库存量有一定的消化,短期价格维稳的可能性较大。热卷主力1505合约昨日大幅回落,期价重回2500一线附近,整体反弹动力有限,观望为宜。
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铝(AL)
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暂且观望
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隔夜LME铝价中幅下挫,收盘跌幅1.01%,但持仓继续大减2万余手,考虑到昨日为伦铝3月合约最后交易日,可能相当数量的头寸在进行平仓操作,也导致了CASH-1M和CASH-3M两段纷纷走强,但可能相对缺乏持续性。国内方面,考虑到目前市场上可流通的交割品牌数量较少,做空的空间不大,稳健者暂且观望。
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锌(ZN)
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反弹抛空
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隔夜LME锌价震荡偏弱,晚间收复部分日内跌幅,收盘下挫0.42%。目前锌市乏善可陈,锌精矿供应并不紧张,而精炼锌的供需情况也并不明朗,市场缺乏明显的利多题材,市场更似在等待中国三月份数据的指引。国内方面,目前下游需求有一定回暖,但仍有不少企业处于攒订单的阶段,需求并未完全显现,反弹抛空。
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铅(PB)
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反弹抛空
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隔夜LME铅价再创新低,收盘跌幅1.33%,在经历了此前由于挤仓因素所带来的反弹之后,虽然第三个周三的临近,挤仓现象也暂告段落,相当数量的卖盘重新介入伦铅,使铅价回到了挤仓铅的水平,伦铅弱势难改。国内方面,12000元/吨的铅价大幅低于冶炼厂成本,加之下游陆续采购,追空的空间不大,等待反弹抛空。
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铁矿石(I)
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空单持有
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进口矿市场弱势维稳,成交情况冷清。国产矿成交量稀少,总体弱势平稳。目前华北市场部分价格维持在低位,内矿停产厂家数量继续上升。昨日铁矿石主力1509合约大幅下挫,期价跌破前期低点附近支撑,破位下行,收盘封跌停板,整体表现仍处弱势格局,空单继续持有。
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锰硅(SM)
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暂且观望
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昨日锰硅成交清淡,不建议投资者操作。硅锰弱势盘整,厂家报价维稳,南方部分钢厂降价采购出现困难,北方供需稳定,现货偏多,港口锰矿库存偏高,谈价空间较大,锰矿商资金压力同样较大,贸易商观望,不敢贸然参与交易,市场成交活跃度较差。
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硅铁(SF)
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暂且观望
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昨日硅铁小幅下滑,但布林通道下轨支撑较为显著,不建议继续追空。本周伊始,硅铁现货市场依旧弱势低迷。虽然目前主产区整体开工率偏低,多数企业库存量不超过1000吨,甚至一部分企业处于零库存状态,但由于近期市场活跃度依旧较低,成交情况不佳等因素影响,硅铁价格始终处于弱势下行通道。据调查了解,目前宁夏地区开工率仅40%左右;甘肃地区开工率仅35%左右;青海、内蒙地区开工率仅60-65%左右。多数企业处于低库存状态,但市场成交价格却不断下滑。操作上建议暂且观望。
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叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
今日铝价
品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
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中铝(华东) | 20530 | - | 04-30 |
中铝(华南) | 20420 | - | 04-30 |
中铝(西南) | 20460 | - | 04-30 |
中铝(中原) | 20460 | - | 04-30 |
上海华通 | 20580 | -60 | 04-30 |
中国宏桥 | 20670 | -60 | 04-30 |
南海(灵通) | 20690 | -110 | 04-30 |
上海物贸 | 20510 | -50 | 04-30 |
广东南储 | 20420 | -90 | 04-30 |
长江有色 | 20530 | -60 | 04-30 |
上海期货 | 20560 | -50 | 04-30 |
LME伦敦 | 2567 | 27.5 | 04-29 |
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