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上海中期：金属早盘研发视点0205

2015-02-05 09:22:58 铝业行情

品种
策略
分析要点
黄金(AU)
空单轻仓持有
昨日伦敦金小幅走升，站上20日均线。希腊方面，欧央行表示不再接受希腊国债作为抵押品，希腊金融机构仍可继续通过欧洲央行的应急贷款计划筹集资金，但贷款的信贷风险由希腊央行承担，且这种贷款的利率较高。巴菲特表示，不认为现在美国加息是可行的，加息只会使得美元进一步走高，从而使得美国出口问题更加严重。总体来看，原油暴跌及希腊问题仍避险情绪升温，但前期高点面临较大压力，建议空单轻仓持有。
白银(AG)
空单轻仓持有
昨日伦敦银冲高回落，上方承压20日均线。昨日美国原油库存超预期引致外盘原油大幅下跌，欧央行不再接受希腊国债作为抵押品引致欧美股市走低，市场避险情绪有所升温，美元与贵金属同涨。但技术上看，伦敦银面临前期1月下旬高点的压力，建议沪银空单轻仓持有。
铜(CU)
短多交易
在中国央行降低存款准备金的刺激下，隔夜的铜价延续了近期的反弹态势，但国际原油的走弱以及美元指数的上涨限制铜价反弹空间，当日LME期铜收涨7.00美元至5707.00美元/吨。在供给增加以及需求放缓的双重压力之下，铜价中线偏空格局难改。但短期的空头回补所带来的反弹力度较强，建议空单观望，激进者短多交易。
螺纹钢(RB)
多单谨慎持有
昨日现货市场主导品牌、经销商报价继续平稳，实际报计划量的工地已经鲜少，现货市场报价难有波动，仅部分材质线材低位回升，预计短期内现货报价表现将维稳为主。昨日螺纹钢主力1505合约早盘冲高回落，午后继续走低，反弹动力放缓，夜盘表现维稳，预计短线走势波动依然较大，多单谨慎持有。
热卷(HC)
观望为宜
昨日现货市场价格变化不大，个别规格价格或有下探，但波动幅度不超过20元/吨。钢厂方面价格调整的意愿不大，且临近节前检修，对于市场影响有限，贸易商出货情况尚可。热卷主力1505合约昨日维持偏弱表现，期价承压2600一线，震荡回落，夜盘延续弱势表现，预计短线表现依然偏弱，观望为宜。
铝(AL)
多单轻仓持有
隔夜中国央行降准一度刺激基本金属上扬，但降准并未增加货币供应而只给变了货币结构，且各商业银行受到存贷比、坏账率等指标的约束，将超额保证金转变为信贷投放的力度要打折扣。隔夜原油暴跌打压了基本金属走势，说明原油仍然是市场的焦点，LME铝价承压于上方重要阻力位。国内方面，隔夜沪铝表现偏强，沪伦比值修复或已展开，多单轻仓持有。
锌(ZN)
逢低短多为宜
隔夜LME锌价震荡偏弱，收盘跌幅0.79%，锌价突破上方2140-2150美元/吨区间阻力，但整体并未摆脱自去年以来的下行通道，锌价或将进入2140-2200美元/吨区间内运行，整体仍然处于酝酿筑底阶段。国内方面，沪锌年前难有较大起色，或围绕16400元/吨上下200点运行，逢低短多为宜。
铅(PB)
暂且观望为主
隔夜LME铅价震荡上扬，收盘录得0.73%涨幅，之前部分买锌抛铅头寸的离场使铅锌价差有所修复，但近来又有重新入场的趋势，这对于铅价的影响比较负面。国内方面，主要冶炼厂的联合减产对铅价起到一定的提振作用，但是伦铅大幅上下运行打乱了沪铅反弹的节奏，整体仍旧围绕12500元/吨一线运行，观望为主。
铁矿石(I)
观望为宜
进口矿市场价格基本持平，部分品种成交价格略有上调，市场成交尚可。国产铁精粉市场运行趋于稳定，矿价总体处于盘整状态，成交稍有好转。昨日铁矿石主力1505合约震荡回落，尾盘大幅跳水，整体表现转弱，观望为宜。
锰硅(SM)
暂且观望
昨日锰硅探底回升，期价最终站上5600元/吨整数关口，盘面气氛偏多。目前现货市场变化不大，河北钢铁公布招标价格的下调幅度也已经有所收窄，可见前期南北地区企业的减产有多影响，若减产得到延续，价格将难以大幅下行，操作上建议暂且观望。
硅铁(SF)
暂且观望
昨日硅铁维持窄幅震荡，整体运行于布林通道下轨之上，盘面气氛略显偏空。近日国内硅铁现货市场持续弱势盘整，继2月份钢厂招标价格再次大幅下调100-150元/吨后，生产企业关炉停产现象进一步放大。表现最明显的地区分别是甘肃及宁夏地区，然而该地区自优惠电价政策取消后，生产成本压力剧增，在当前市场成交价格环境下，每吨硅铁亏损约400-500元/吨，甚至更多。操作上建议节前暂且观望，节后逢低做多。  

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品名 均价 涨跌 日期
LME伦敦 2545 20.5 01-10
中铝(华东) 19980 - 01-10
中铝(华南) 20040 - 01-10
中铝(西南) 19980 - 01-10
中铝(中原) 19940 - 01-10
中国宏桥 20130 310 01-10
南海(灵通) 20380 350 01-10
上海华通 20030 310 01-10
上海物贸 19980 310 01-10
广东南储 20050 340 01-10
长江有色 19980 310 01-10
上海期货 19900 195 01-10

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