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上海中期：金属早盘研发视点1022

2014-10-22 14:01:08 铝业行情

品种
策略
分析要点
黄金(AU)
多单轻仓持有
隔夜黄金小幅上行，10日均线支撑有效。隔夜美国公布的9月二手房销量为517万幢，好于市场预期。此外，路透社称欧洲央行为了对抗通缩，正在考虑在二级市场购买企业债券。隔夜美元指数小幅走升，但未能打压金价，建议多单轻仓持有。
白银(AG)
多单轻仓持有
隔夜白银小幅收涨，震荡重心逐渐抬升。昨日美国公布的9月二手房销量创1年新高，美国三大股市涨幅在2%左右。市场风险偏好回升，美股及基本金属收涨，白银在一定程度上亦受到提振，建议多单轻仓持有。
铜(CU)
空单轻仓持有
隔夜的美股走强，市场信心推动金属市场上涨，当日LME期铜收涨73.75美元至6663美元/吨。铜价整体呈现低位震荡的格局，但受制于供过于求的基本面，中线偏空格局难改。我们认为铜价处于震荡偏弱的态势中，建议空单轻仓持有。
螺纹钢(RB)
观望为宜
昨日主导品牌、经销商报价继续稳步上调，尤其是线材、三类品牌螺纹钢低位成交活跃。目前资源来看，华东大厂资源继续紧张，申特、中天等售价突破2900元/吨，北方材到货仍不多。螺纹钢主力移仓远月1505合约，早盘震荡走高，午后大幅下挫，期价表现相对偏弱，上方压力依然较大，建议暂时观望为宜。
热卷(HC)
观望为宜
上海现货经销商感觉销售压力增大，个别商家重新开启议价空间，目前燕钢、日照普卷最低售价2980元/吨起。据悉，近期新货资源会有一定的补充，不过部分规格新货补充量有限。热卷主力1501合约早盘小幅走低，午后弱势盘整，期价上方依然承压2900一线附近压力，短期上下空间有限，暂时观望为宜。
铝(AL)
遇回调介入短多
隔夜LME铝价震荡走强，昨日公布的中国宏观数据虽然多空交织，但整体基本符合市场预期，说明一系列的定向刺激措施已经初见成效，市场情绪有所回暖提振基本金属走强，我们认为铝价将继续向上试探60日均线附近压力。国内方面，沪铝期价暂受上方均线压制，上行动能较弱，遇回调或可介入短多。
锌(ZN)
逢低轻仓短多
隔夜LME锌价演绎“过山车”行情，盘中跌幅一度超1.5%，但随后日内探底回升，收盘录得0.80%涨幅，铜、铝的走强是带动锌价走强的重要因素，且部分内外反套头寸的获利平仓也对锌价形成了提振，但结合当前内外价差结构，不排除反套盘再度入场的可能。国内方面，沪锌现货升水上涨至300元/吨，逢低短多为宜。
铅(PB)
关注介入时机
隔夜LME铅价中幅反弹，收盘录得1.26%涨幅，锌铅价差进一步收窄。国内方面，沪铅期价在历史低位水平附近做区间震荡运行，我们认为随着冬季的到来，电池需求或将有所改善，铅价有望迎来反弹，历史低位水平或是建仓的时机。
铁矿石(I)
多单谨慎持有
国产矿市场弱稳依旧。贸易商多观望后期小涨机会，钢厂内矿库存大多维持一周左右，采购价格低位维稳。进口矿市场走势趋强，平台成交活跃。铁矿石主力1501合约早盘震荡走高，午后期价震荡回落，整体表现维稳，反弹动力不足，预计短线上方空间较小，多单谨慎持有。
锰硅(SM)
暂且观望
锰硅主力1501合约维持横盘整理，运行于布林通道中轨附近。现货市场方面，目前北方开工较为理想，良好的开工情况可能会给10月钢厂的再度降低采购价格带来契机，不过考虑到硅锰厂家自身成本的原因，10月钢厂硅锰采购价大幅下调的可能不大。综上所述，锰硅期价表现或将抗跌，下方空间相对有限，操作上建议空单了结，暂且观望。
硅铁(SF)
空单谨慎持有
硅铁主力1501合约维持窄幅震荡，整体运行于布林通道下方，多空博弈加剧。现货市场方面，由于9、10月份宁夏地区新建的大炉型集中投产，导致硅铁市场供需面再次失衡，加上旺季的到来，下游需求并未明显增量，受库存压力硅铁企业纷纷采取调取措施，若企业继续降价销售，则硅铁期货价格或将受到拖累，操作上建议空单谨慎持有。  

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今日铝价

品名 均价 涨跌 日期
LME伦敦 2602 11 12-13
中国宏桥 20470 -100 12-13
南海(灵通) 20670 -90 12-13
中铝(华东) 20320 - 12-13
中铝(华南) 20380 - 12-13
中铝(西南) 20300 - 12-13
中铝(中原) 20130 - 12-13
上海华通 20370 -100 12-13
上海物贸 20290 -100 12-13
广东南储 20380 -90 12-13
长江有色 20320 -100 12-13
上海期货 20380 -55 12-13

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