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五矿期货:金属早评0922
2022-09-22 08:53:34 五矿期货
铜:美联储议息会议加息75BP,且下调经济增长预测,叠加地缘关系紧张,美元走强,铜价回调,昨日伦铜收跌0.84%至7659美元/吨,沪铜主力收至62270元/吨。产业层面,昨日LME库存续增10850至118000吨,增量来自欧洲、亚洲和北美仓库,注销仓单占比下降,Cash/3M升水下滑至59美元/吨。国内方面,昨日上海地区现货升水下调至580元/吨,市场换现意愿仍强,供需双方僵持拉锯。进出口方面,昨日国内现货进口小幅盈利,洋山铜溢价持平。废铜方面,昨日国内精废价差小幅缩至640元/吨,废铜替代优势降低。消息面,国家能源局数据显示,我国8月电网投资和电源投资完成额分别增长12.6%和26.4%,增速环比略微下滑。价格层面,美联储加息落地,加息造成的经济走弱预期压制市场风险偏好。产业面看铜估值维持偏多,国内消费旺季背景下铜价支撑较强。今日沪铜主力运行区间参考:61600-62800元/吨。
铝:沪铝主力合约报收18670元/吨(截止昨日下午三点),上涨0.11%。SMM现货A00铝报均价18540元/吨。A00铝锭升贴水平均价-50。铝期货仓单100584吨,较前一日减少4429吨。LME铝库存343325吨,下降2700吨。2022年9月19日,SMM统计国内电解铝社会库存68.5万吨,较上周四库存增加1.0万吨,较上周二假期结束后首日库存下降1.1万吨,较去年同期库存下降10.4万吨,较8月底库存月度增加0.8万吨。电解铝锭库存近两周因假期的集中到货原因,周度起伏较大,但整体库存仍维持在68万吨左右的低位水平。8月我国出口金额同比增速大幅回落至7.1%,季调环比跌幅扩大至-3.6%。欧元区8月综合PMI终值48.9,预期49.2。欧元区服务业PMI终值49.8,预期50.2。由于8月份云南主力电站来水偏枯接近5成,电力供应紧张局面再起,云南省内部分电解铝企业已经接到通知,或于下周开始压20-30%的负荷。沪铝预计震荡运行,主力合约参考运行区间:18000-18800。
锡:沪锡主力合约报收182400元/吨,涨幅2.95%(截止昨日下午三点)。国内,上期所期货注册仓单减少72吨,现为1495吨。LME库存增加50吨,现为4885吨。长江有色锡1#的平均价186750元/吨。上游云南40%锡精矿报收164500元/吨。S&P Global的数据显示,7月份科技设备、汽车及汽车零部件、电子产品等行业对半导体的需求有所下降。今日沪锡主力震荡上行,冶炼厂出货意愿尚可,并未随盘积极上调价格,部分反馈少量出货贸易商,下游接货不多。贸易商报价积极,市场早间部分未保值货源流出,相较升水报价有一定优势,早间出货较快。沪锡预计震荡行情将延续,主力参考运行区间:175000-189000。
镍:周三,LME镍库存增1026吨,Cash/3M贴水缩小。价格方面,LME镍三月合约价格涨0.56%,沪镍主力合约价格涨3.58%,两地持仓量低位波动。国内基本面方面,周三现货价格报198500~201500元/吨,俄镍现货对10合约升水降至2100元/吨,金川镍现货升水3900元/吨。进出口方面,根据模型测算,镍板进口盈利缩窄,但国内供应过剩趋势不变。镍铁方面,印尼镍铁产量维持增长下总体供应持续增长;综合来看,镍铁供需均维持改善趋势,精炼镍基本面走弱趋势不变但短期有旺季需求驱动预期。不锈钢需求方面,上周无锡佛山社会库存继续去库,供应回升但需求复苏仍偏弱,旺季预期下现货和期货主力合约价格震荡反弹,基差维持升水。短期关注海外流动性紧缩预期变化和国内旺季需求复苏持续性,中期关注印尼新能源原料新增产能释放进度。预计沪镍主力合约震荡走势为主,运行区间参考175000~200000元/吨。
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今日铝价
品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
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LME伦敦 | 2570 | -47.5 | 05-10 |
中国宏桥 | 20680 | 20 | 05-10 |
上海华通 | 20590 | 20 | 05-10 |
南海(灵通) | 20800 | 0 | 05-10 |
上海物贸 | 20540 | 20 | 05-10 |
中铝(华东) | 20540 | - | 05-10 |
中铝(华南) | 20510 | - | 05-10 |
中铝(西南) | 20500 | - | 05-10 |
中铝(中原) | 20450 | - | 05-10 |
广东南储 | 20500 | 0 | 05-10 |
长江有色 | 20540 | 10 | 05-10 |
上海期货 | 20610 | 50 | 05-10 |
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