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弘业期货:金属早评0407
2022-04-07 09:34:28 弘业期货
有色:
中国3月财新服务业PMI 42,预期49.7,前值50.2。国常会:部署适时运用货币政策工具,更加有效支持实体经济发展。欧元区2月PPI月率录得1.1%,为2021年8月以来最小增幅。德国2月季调后工厂订单环比-2.2%,预期-0.3%,前值1.8%。中国服务业数据和欧洲经济数据不及预期,上海疫情继续扩散打击市场情绪。美联储会议纪要显示多位官员倾向加息50基点,隔夜美元上涨创新高,有色金属全面下行。
隔夜伦铜低开低走大跌收中阴,今日小幅低开于10292美元。沪铜夜盘冲高回落收小阴,收于73550.沪铜成交持仓均下降,市场情绪偏向观望。伦铜走势较好,现货旺季已至。国内现货端需求小幅好转,宏观基本面偏向中性,短线震荡,中期走势偏向乐观。沪铜上方压力76500,下方支撑72000。国际铜较沪铜升水下降至1144点仍在高位,外盘走势仍强于内盘。
隔夜伦铝冲高回落小幅下跌,今日小幅高开于3451美元。沪铝夜盘高开低走转跌收中阴,收于22190.沪铝成交上升持仓稳定,市场情绪偏向中性。俄乌局势对市场形成较大影响,中期基本面小幅乐观,沪铝短线震荡,中期有望回归震荡上行走势。上方压力25000,下方支撑21000。
隔夜伦锌小幅低开后弱势震荡收十字小阴线。沪锌晚间小幅高开后回落收小阴线。近期多空因素交织下,油价不断走弱,欧洲天然气价格大幅回落,但仍处于相对较高的位置,且俄乌冲突仍具有较大的不确定性。基本面方面,中期海外进口矿加工费快速上涨,海外矿端供需矛盾缓和。国内3月产量较2月预计增加,但国内锌精矿加工费继续低位,预计锌供应端增加有限。国内疫情导致物流交通运输困难,锌下游终端需求继续低迷。中期国内稳经济增长预期和成本支撑逻辑下,锌价中期偏强。短期需求拖累和原油波动较大下,锌价高位风险加剧,不宜追高。
隔夜伦铅震荡偏强收小阳线。沪铅晚间小幅高开后大幅回落收大阴线。电解铅开工率维持高位。短期废电瓶原料供应困难仍对再生铅供应造成影响,再生铅开工仅小幅增加,但后期随着废电瓶供应问题得到解决,再生铅供应释放压力较大。下游蓄电池也进入淡季阶段。中期国内供需面过剩有望加剧,沪铅高位震荡后有望重回跌势。
·贵金属:
COMEX黄金期货收涨0.05%报1928.4美元/盎司,COMEX白银期货收涨0.19%报24.58美元/盎司。美债收益率攀升令金价承压。贵金属震荡判断。美联储会议纪要显示,美联储认为每月缩减950亿美元(600亿美元国债 350亿美元MBS)资产上限可能是合适的,支持用3个月或适度更长时间分阶段调整以达到缩表上限,最早可能在5月份开始这一进程;许多美联储官员表示,可能需要1次或者多次加息50个基点,如果不是乌克兰冲突,许多美联储成员可能会要求3月份加息50个基点。里士满联储主席巴尔金表示,是时候开始利率正常化进程了,经济不再需要美联储实施大规模刺激支持。美联储距离FOMC的中性利率预期还有9-10次的加息。FOMC将很快开始正常化资产负债表。
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今日铝价
品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
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中国宏桥 | 19980 | 40 | 12-25 |
上海华通 | 19880 | 40 | 12-25 |
南海(灵通) | 20260 | 40 | 12-25 |
中铝(华东) | 19830 | - | 12-25 |
中铝(华南) | 19980 | - | 12-25 |
中铝(西南) | 19880 | - | 12-25 |
中铝(中原) | 19760 | - | 12-25 |
上海物贸 | 19840 | 30 | 12-25 |
广东南储 | 19990 | 40 | 12-25 |
长江有色 | 19830 | 50 | 12-25 |
上海期货 | 19950 | 125 | 12-25 |
LME伦敦 | 2535 | 17.5 | 12-24 |
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建议短线观望或区间操作为主