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沪铅止步8连阳 有色金属悉数回落

来源:SMM 发布日期:2019-07-22 17:31:03 点击次数:203 作者:匿名

今日日间沪镍止步于8连阳收低,1910合约跌幅3.77%,报113490元/吨;多头巨大的获利盘令期价承压,沪镍移仓换月接近完成。在镍的带领下,有色金属全面回落,此前一度被市场认为有可能成为镍“接班人”的铜和铅悉数回落,本来弱势的锡和锌更是略显疲软。黑色系方面,铁矿领跌螺纹和热卷,铁矿石跌幅达到1.61%,收报885元/吨,900元/吨是多空重要的攻防线。镍作为这两周的明星品种,占尽了风头,今天不过要特别恭喜两家镍金属的巨头,青山集团和金川集团同时闯入财富500强,均为首次进入榜单。(沪镍不同月份期货的超量和持仓量)从沪镍的成交量和持仓量结构可以看出,目前期货合约正在换月当中,1910合约从成交量和持仓量均已超过08合约,近期合约到期多头平仓和移仓正在进行中,在这种时候很容易出现获利了结和资金的大幅离场,因此要防范镍价格出现意外的大幅波动。现货镍方面,金川升水由1000至1200~1400,七八月检修令上海货上周惜售,同时贸易商拿货少,以刚需为主,高碳铬铁因限电炒作价格上涨。下游需求方面,不锈钢上周成交不好。

锡方面,伦锡沪锡偏弱震荡,伦锡库存尚高,现货端去库存较慢,基本面仍然较弱。上月十家冶炼厂减产,预计未来俩月产量继续下降。目前,金属市场主要跟随国际环境波动。这几天全球新兴市场出现了“降息潮”,提振了风险意愿,金属市场多数反弹。韩国央行、印度央行、印尼央行、南非央行等国家的央行纷纷降息,此前澳大利亚、新西兰等国家也有降息。所有这些都是为未来美国降息预留出来的空间,本周四晚间19:45欧洲央行可能也会推出新的宽松政策,但是具体如何还是未知,在这种背景下,有色金属得到一定支撑。也正是因为如此,在大环境存在不确定性的情况下,大资金并不会在有色金属市场大举押注。尤其是在目前处于年终关口,很多资金完成半年度结算,正在持币观望的阶段。所以,等待宏观环境进一步稳定,预期落地后再进行押注的策略会更好。

黑色系铁矿周五晚间开盘直接减仓下行,疲软情绪主导了全天的交易。处在在价格高位和利多因素逐渐松动、利空因素逐步累积的阶段,目前是多头随着盘面上涨逐步兑现获利的好时机。如果经过较长时间铁矿多头仍然占据价格的主动权,后面就会进入交割阶段,多空双方的博弈逻辑就是期现价差如何回归的问题,不是目前铁矿供给不足的逻。上期原油方面,SC1909合约上涨1.4%,报434.7。虽然美国方面对伊朗情绪有所缓和,英国油轮在湾区却被伊朗扣留,导致中东担忧再起,油价出现反弹。

SMM分析师7月22日简评铜:今天沪铜主力合约1909早间开于47640元/吨,开盘后即上探至日内最高位47830元/吨,随后盘面重心下滑至47670元/吨附近震荡整理,直至午后,午后盘面整体呈现震荡下滑走势,多头积极减仓,盘面下滑至日内最低位47380元/吨,盘尾收于47410元/吨,跌100元/吨,跌幅0.21%。今日沪铜主力合约持仓量减少4.1万手,至25.7万手;成交量减少5.4万手,至32.2万手。沪铜指数今日减少4.8万手,至57.3万手,成交量减少8.8万手,至52.4万手。今日沪铜在有色板块资金大量流出达9.14亿,主要由于市场乐观情绪逐步消化,多头纷纷撤离资金。目前沪铜表现为震荡回调态势,主要由于市场对美国大幅降息预期减弱,美元重回高位,金属承压回落,今日沪铜收实体大阴柱,下方跌破布林上轨,KDJ曲线开口下扩,技术面缺乏对铜价支撑。晚间等待外盘指引,测试沪铜能否守住47400元/吨关口。

铅:沪铅1909合约开于16470元/吨,盘初,沪铅冲高乏力,后沿16505元/吨一线窄幅震荡,午后时分,有色金属整体走弱,沪铅亦难逃跌势,重心加速下移,一度探低至16355元/吨,最终收于16430元/吨,跌175元/吨,跌幅1.05%,持仓量减4696手至61176手。沪铅报收大阴线,高位回落,多为多头获利离场所致,且外盘伦铅走势孱弱,引领沪铅走强的动力大幅减弱,但考虑到沪铅中短期均线仍呈上行趋势,夜间沪铅或延续弱势行情。

锌:日内沪锌主力1909合约开于19335元/吨,盘初多空拉锯下空头增仓,拖累沪锌下行至19190元/吨一线觅得支撑,午间空头离场提振沪锌上行至19250元/吨附近,然10日均线压制力度较强,沪锌承压回落至19230元/吨一线窄幅整理,运行区间不超过30元/吨,收跌报19235元/吨,较前一交易跌285元/吨,跌幅1.46%,成交量减14472手至45.0万手,持仓量增3912手至26.5万手。日内沪锌录得两连阴,整体重回20,40日均线通道内运行,供应放量恢复下,消费仍未见明显起色,导致国内沪粤津三地社会库存录得止降反增,沪锌基本面支撑进一步疲弱,夜间或承压布林道中轨运行。

特别提示:本信息仅供参考。请谨慎采用,风险自负。

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