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上海现货(铜铝铅锌锡镍)交易日评1121

2018-11-22 08:52:05 上海有色工业协会

    铜:今日伦铜低位维稳。受昨夜美股利空情绪影响,亚盘时段,伦铜开于6164美元/吨,开盘触底6162美元/吨,开盘后铜价震荡拉升站稳日均线,直至午间,铜价振幅未超过25美元/吨,午后美指逐渐回落,支撑铜价震荡返升,在6194.5美元/吨短暂驻足后,一举冲破6200美元/吨,进入欧洲时段,美元指数的持续性回落,令伦铜受到提振,再接再厉拉上6250美元平台,摸高6262美元/吨。截至17:30, 伦铜报6232.5美元/吨,涨59美元/吨,美元指数报96.736,美原油报54.40美元/桶。今日伦铜低位回升收阳,上影线向上试探5日均线,重心站稳布林曲线中轨。晚间关注美国10月耐用品订单环比初值数据、美国10月成屋销售总数年化数据、美国11月16日当周EIA原油库存变动数据,关注多空力量变化,等待美元指数指引,晚间测试伦铜能否守住6200美元/吨,有效突破6250美元/吨,运行平台上移。 今日沪铜主力1901早市开于日内低位49060元/吨,盘初至午前铜价沿49200元/吨一线窄幅盘整。午后,多入空平,铜价重心从49257元/吨小幅上行49345元/吨附近,随后沿49276元/吨一线再次窄幅整理,尾盘大量空头离场,铜价震荡上行小幅刺破日均线,上探日内高位49410元/吨,收报日内高位49410元/吨,跌390元/吨,跌幅0.78%。主力持仓增1248手至18.7万手,成交大增14.5万至34.6万手。1812合约减仓5040手,1901-1903合约持仓合计增14028手,其中1902合约持仓增8892手。因隔夜美股暴跌,悲观情绪传导至大宗商品,隔夜沪铜从50000元/吨暴跌至48760元/吨,今日沪铜主力收报带有长下影线的阴柱,连续两连阴,重心跌至布林中轨49572元/吨一线,KDJ开口下扩,晚间等待外盘指引,关注多空仓量较量,晚间测试沪铜主力实体能否守住10日均线49300元/吨一线。 今日上海电解铜现货对当月合约报升水60元/吨——升水140元/吨,平水铜成交价格49280元/吨——49360元/吨,升水铜成交价格49330元/吨——49430元/吨。隔夜有色金属被原油拖累大跌,今日沪期铜下跌500元/吨左右回落承压49300元/吨。持货商终于在盘面大跌之际,完成挺升水的意愿,早市报价升水80——150元/吨,供需双方仅维持了短暂的僵持态势,在下游主动询价的氛围下,持货商可小幅被压价至好铜升水130——140元/吨成交,平水铜维稳于升水70元/吨左右成交,下游在周初保持谨慎观望后,今日买盘终于有明显改善,湿法铜报价拉升态势明显,成交上抬于贴水150——120元/吨区间。今日市场成交较周初二天明显活跃度提升,交投积极性改善,显现难得的下游消费买盘占主流的市场特征。由于上午下游趁低补货积极,且下午盘面低位回升,下游再买意愿已明显下降,询价氛围转清淡,好铜升水虽然依旧保持坚挺,但较上午仍有所走软,平水铜一改上午难有压价空间,也出现同步稍有回落的现象,下午平水铜报升水50——升水60元/吨,好铜报升水110——升水120元/吨,成交价格随着盘面微涨拉升至49350元/吨——49470元/吨。

    铝:伦铝早间开于1941.5美元/吨。亚洲时段,伦铝随国内市场保持窄幅震荡,亚洲时段基本承压1945美元/吨缺乏作为,整天的交易波幅不足5美元/吨。进入欧洲时段后,随着美指回调,伦铝急速拉涨,高位摸得1958.5美元/吨,截止16:56 伦铝报1955 美元/吨,位于10日均线之上。伦铝走势因美指回调强于沪铝,已站上5日均线,晚间关注美国当周初请失业金人数以及10月耐用品订单月率。关注美元的晚间走势指引,伦铝运行于5/20日均线之间。 沪铝主力早间开于13730元/吨,开盘后短空开始陆续离场,沪铝低位触得13670元/吨后便震荡上行,午前高位摸得13755元/吨。午后多空均有平仓离场,沪铝震荡收于13745元/吨,继续位于5日均线之下。持仓量减12470手至263790手,沪铝指数持仓减少13562手至711826手。值得一提的是,受未来增值税可能降低影响,1812合约出现back结构,现货贴水未出现收窄。基本面上,氧化铝价格未来出现下降,成本坍塌的预期始终存在,消费未出现明显好转铝价走势依旧偏弱,上方均线压力仍较大。预计晚间继续维持均线下方围绕13750元/吨附近低位震荡。 现货市场,期铝当月震荡回升后企稳。上海成交价集中于13710——13720元/吨,对当月贴水50元/吨——贴水40元/吨,无锡成交价集中13710——13720元/吨,杭州成交价集中于13720——13740元/吨之间。今日持货商出货态度较为积极,因出现期铝Back结构,部分中间商为套利考虑,交投较为活跃,下游基本按需采购,但因近期价格偏弱,未见明显企稳态势,下游存在对价格观望态度,接货积极性整体不高。今日华东成交一般,并无亮点。午后成交价约在13730-13740附近,对当月贴30-40元/吨,仅有少量成交。

    铅:日内,伦铅开于1959美元/吨,亚洲时段,市场交投清淡,盘初伦铅基本沿日均线运行,午间起,美元出现回落,外盘有色金属低位返升,伦铅震荡平台顺势上移至1970美元/吨一线后,震荡平台进一步回升至1978.5美元/吨一线,期间一度攀升至1982.5美元/吨,进入欧洲时段,伦铅暂延续盘整走势,后承压于40日均线,伦铅震荡回落至日均线附近,截止16:14,伦铅暂收1974.5美元/吨,涨15.5美元/吨,涨幅0.79%。伦铅暂收光脚小阳线,沿布林道中轨运行,下行趋势暂缓,若夜间美指持续走弱,伦铅或考验上方40日均线压力。 日内,沪铅1901合约开于18155元/吨,沪铅全天以18110元/吨一线托底,且上方承压于18310元/吨,盘初沪铅围绕18135元/吨一线盘整,后多开空减,沪铅震荡平台上移至18270元/吨,期间录得日内高位18320元/吨,基本回补隔夜跌幅,最终报于18290元/吨,涨20元/吨,涨幅0.11%,持仓量增606手至54466手。沪铅报收长下影阴线,运行至布林道上轨附近,且5日均线支撑尚存,近期沪铅仍以震荡格局为主,预计夜间沪铅或以5日均线为支撑,并考验上方18400元/吨压力。 上海市场金沙铅18630-18780元/吨,对1812合约升水150-300元/吨报价;进口哈铅18330-18380元/吨,对1812合约贴水150-100元/吨报价;印度铅18330元/吨,对1812合约贴水150元/吨报价。期盘探低回升,而市场国产铅流通货源尚少,报价寥寥,同时下游偏向炼厂货源,市场交投清淡。 广东市场南华铅18500元/吨,对SMM1#铅均价平水报价,其他品牌报价较少。铅价继续下跌,炼厂散单低价惜售情绪上升,维持挺价出货,同时下游慎采,成交仍弱。 河南地区金利、万洋铅主供长单,散单暂不报价;岷山18500元/吨,对SMM1#铅均价平水报价。炼厂散单货源不多,报价较少,下游大型蓄企采购平稳,主流交割品牌仍以长单交货为主。 安徽地区铜冠18550-18600元/吨,对SMM1#铅均价升水50-100元/吨报价;江西地区江铜主供长单,散单暂不报价;湖南地区水口山、宇腾主供长单,散单暂不报价;众德18400元/吨,对SMM1#铅均价贴水100元/吨报价;其他小厂铅18350-18400元/吨,对SMM1#铅均价贴水150-100元/吨报价;云南地区小厂18100-18150元/吨,对SMM1#铅均价贴水400-350元/吨报价。铅价继续下挫,而炼厂一则多处于长单的集中交货时段,二则散单低价惜售,报价积极性不高,下游多逢低按需采购,散单市场成交暂无较大改善。

    锌:日内伦锌开于2537美元/吨,盘初受20日均线压制,伦锌两次上测均以失败告终,随后围绕2535美元/吨窄幅震荡蓄势,午间时段,伦锌重心小幅上抬,跃上日均线,围绕2540美元/吨稍作整理后,上行摸高2555美元/吨,上方布林道中轨压制力度显现,伦锌下行后再度上测,仍受阻于前高,录得一倒V形,进入欧洲交易时段,伴随美指小幅走弱,伦锌以日均线托底震荡,录得2562.5美元/吨高位。截止16:33,伦锌报2549美元/吨,较前一交易涨7.5美元/吨,涨幅0.3%。日内伦锌以10、60日均线托底,暂收阳柱,回填小部分跌幅,上方布林道中轨压制力度较强,而日内宏观避险情绪未有明显改善,基本金属仍旧承压,晚间伦锌或于60日均线上沿震荡,后续多空方向,仍需宏观情绪引导。晚间关注美国当周初请失业金人数以及10月耐用品订单月率。 沪锌主力1901合约开于21010元/吨,盘初沪锌围绕20980元/吨震荡,上下震幅不超过70元/吨,随后重心小幅上抬至21000元/吨整数位附近,震幅不断收窄,午后,在伦锌小幅上抬的提振之下,打压部分空头信心,沪锌减仓上行,于日均线下沿附近承压后,沪锌探低返升,跃上日均线,录得日内高位21170元/吨。收跌报21140元/吨,较前一交易跌345元/吨,跌幅1.61 %,成交量增21.6万手至85.8万手,持仓量减14818手至19.4万手。日内沪锌录得一长阴柱,附下影线下刺60日均线,实体柱跳下布林道中轨,KDJ拐头向下显示沪锌向上承压,当前宏观因素扰动暂未缓和之下,沪锌或延续偏弱震荡,等待指引。 上海0#锌主流成交21660-21960元/吨,0#普通对1812合约报升水200-300元/吨;双燕、驰宏报升水500-550元/吨。1#主流报21350-21450元/吨。炼厂出货意愿转淡,期货大跌后,早市部分贸易商试水挺价报升水400元/吨,然接货商鲜有问津,另有部分贸易商看弱后市,加之高升水刺激,积极调价出货,市场同时存在升水320至升水400元/吨报价,较为紊乱,因成交偏弱,临近第一节交易时段尾部,市场报价进一步调整至升水300-320元/吨左右,对成交刺激仍较为有限。进入第二交易时段,市场报价进一步调整至升水220-250元/吨左右,成交仍较为艰难,下游逢低虽有入市采购,但以低价锌锭为主,日内整体成交偏弱,成交货量较昨日小降。 广东0#锌主流成交于21540-21720元/吨,粤市较沪市由昨日的平水转至贴水20元/吨附近。对沪锌1901合约升水600-720元/吨附近,升水较昨日扩大了160元/吨左右。炼厂稍有惜售,早间时段,市场交投较为活跃,报价较多,普遍报在对沪锌1901合约升水600-700元/吨附近,收货亦较为积极,大多在报价后快速成交,进入第二交易时段,市场货源相对收紧,市场收货氛围较浓,报价上抬至对沪锌1812合约报升水680-720元/吨附近,下游因期锌大幅度下行,采购积极性好转,大多入市采购,有所备库,今日交投较为活跃,整体货量增加,较昨日有明显好转。0#麒麟、慈山、铁峰主流成交于21540-21720元/吨附近。 天津市场0#锌锭主流成交于21620-23530元/吨,0#普通品牌主流成交于21620-21850元/吨,对1812合约升水200-300元/吨附近,较昨日扩大了10元/吨左右,津市较沪市升水20元/吨,较昨日收窄了20元/吨附近。炼厂稍有惜售,但市场货量较为充裕,并未出现挺价情况,大多报在对1812合约升水200-300元/吨附近,均有一定量的成交,消费方面,期锌快速下行,下游采购积极性有所提高,大多入市询价,有所备库,今日整体成交货量较昨日有所增加,好于昨日。 0#紫金,红烨,百灵,秦锌,驰宏等成交于21620-21850元/吨附近,1#紫金、驰宏,红烨,西矿等成交21570-21800元/吨。

    锡:昨晚伦锡大跌之后,今日伦锡高开于19440美元/吨,亚洲时段主要在开盘价附近窄幅盘整。今日亚市美元指数承压,期间受特朗普喊话美联储停止加息,打压美联储加息预期。伦锡料维持震荡走势,阻力19700美元/吨。 昨夜沪期锡1901合约受外盘大跌的影响大幅跳水,最低触及148600元/吨,之后收复部分失地,收于150000元/吨上方。今日开盘150080元/吨,日内走势在150200-150400元/吨区间内窄幅盘整,最终收盘150480元/吨,较前一日收盘价下跌1970元/吨,跌幅1.29%。成交49150手较前一日增加9854手,持仓33166手减5148手。沪期锡目前暂稳于150000元/吨上方,因近期国内冶炼厂出现不少减停产,令锡锭供应受到抑制,沪期锡下方存在支撑,目前继续测试下方支撑150000元/吨。 沪锡市场,今日沪期锡盘面主要在150300元/吨附近盘整,沪锡现货受累下挫至149000-151000元/吨,套盘货贴水缩窄,云锡升至升水500元/吨,普通云字贴水500元/吨,小牌贴水1500元/吨,成交氛围一般。期价大跌,持货商惜售挺价意愿下降,流通货源增多。

    镍:伦镍亚盘今日开于11080美元/吨,午前,伦镍上方承压11100美元/吨关口,下方11050美元/吨区间震荡。午后,伦镍小幅上探后,跌破11050美元/吨,探底11045美元/吨,随后受美元走弱支撑,伦镍震荡上行,摸高11155美元/吨关口,截止17:15,报于11125美元/吨。日线技术KDJ开口趋拢,MACD绿柱变短。夜间美国多项数据发布,关注伦镍能否守住11000美元/吨关口。晚间应关注美国11月16日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比、美国11月17日当周首次申请失业救济人数(万人)、美国10月耐用品订单环比初值、美国11月密歇根大学消费者信心指数终值、美国10月成屋销售总数年化(万户)、美国11月16日当周EIA汽油库存变动(万桶)、美国11月16日当周EIA原油库存变动(万桶) 沪镍1901今日开于91660元/吨,午前,多空双方互相减仓,沪镍上方承压92000元/吨关口窄幅波动。午后,空头减仓,摸高92150元/吨后,空头再度发力增仓,沪镍再刷新低,探底91430元/吨,随后多头低价买入,空头获利减仓,沪镍返升,上方仍承压92000元/吨关口,收于91850元/吨。整日,沪镍主力合约1901收于小阴线,较前一日交易结算价,下跌1320元/吨,跌幅1.42%。成交量增24.7万手至74.2万手,持仓量增1.2万手至24.7万手。日线技术KDJ开口向下,MACD绿柱变长。夜间沪镍能否守住91500元/吨关口。 SMM 1#电解镍91950-103300元/吨。俄镍较无锡1812合约贴水150-100元/吨,金川镍较无锡1812合约升水11000元/吨。今日金川公司出厂价102000元/吨,较昨天下调1500元/吨。美元大涨,股票大跌,拖累金属走弱,国内俄镍贴水维持稳定。金川因货源继续紧缺,升水仍较高。成交方面,今早盘面重心继续下跌,但市场俄镍货较多,持货商出货积极,下游拿货惨淡,仅少量成交,金川近期整体货源较少,但同时下游拿货积极性一般,成交也一般。主流成交于91950-103000元/吨。 下午镍价走势仍平稳,下游成交惨淡,部分贸易商有补货。下游在下跌行情中,拿货谨慎,且仅存留安全库存,另外镍豆贴水较大,替代了部分俄镍需求,持货商卖货困难,主流成交于91800-103000元/吨。

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