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上海现货(铜铝铅锌锡镍)交易日评1022

2018-10-23 08:41:50 上海有色工业协会

    铜:今日伦铜早市开于6226美元/吨,盘初伦铜沿日均线窄幅整理,期间摸低6211.5美元/吨,由于美元指数走低,伦铜冲破日均线,重心缓慢上抬,期间偶有多头获利离场,铜价重心小幅回落。午后,伦铜重心继续小幅上抬,亚盘尾盘,由于美元指数大幅走低,伦铜快速拉涨,冲破6300美元/吨,攀高6331.5美元/吨。欧洲时段,美元指数收复日内所有跌幅,伦铜重心逐渐回吐先前部分涨幅,但低位或日均线支撑。截止18:00,伦铜报6281美元/吨,美元指数报95.796,美原油报69.43美元/桶。今日伦铜重心大幅上抬,直接支撑于5日均线,站上布林轨道中轨上方,KDJ开口上扩。晚间数据清淡,等待美元指数指引,晚间测试伦铜能否有效突破6300美元/吨。 今日沪铜主力1812合约早市开于50310元/吨,盘初铜价沿日均线窄幅整理,期间下触日内低位50240元/吨,逢低大量多头携仓而入,铜价冲破日均线,重心渐次上抬,随后沿50435元/吨窄幅整理。午后,由于A股大涨带动多头信心提振,铜价蓄力摸高50580元/吨受阻,部分多头获利离场,铜价回吐日内部分涨幅,尾盘沿50480元/吨一线窄幅整理,收报50510元/吨,涨540元/吨,涨幅达1.08%。主力持仓增11084手至15.9万手,成交减3496手至17.9万手。今日多头信心提振,且1901、1904合约持仓合计增3144手,其中远月合约1904持仓增2110手,关注远月增仓情况。沪铜指数日增仓6352手至53.38万手,当月合约减仓8622手。日内沪铜指数流入资金1.73亿元,位居有色板块流入资金榜首。今日沪铜主力重心大幅上抬,直接支撑于5日均线,高位刺破半年线。晚间等待外盘指引,关注50500元/吨一线多头是否有信心乘胜追击。 今日上海电解铜现货对当月合约报贴水20元/吨——升水30元/吨,平水铜成交价格50430元/吨——50530元/吨,升水铜成交价格50450元/吨——50550元/吨。沪期铜在5日均线获支撑后反弹,今日铜价徘徊于50500元/吨一线。上周部分持货商消化新进的进口铜,上周铜库存出库量增加,进口窗口国庆后持续关闭,本周持货商重归挺价态势,早市试图全面升水报价,好铜报价升水30元/吨左右,平水铜报平水,但难有成交出现意料之中的逐步调降,成交集中于好铜升水10——20元/吨,平水铜贴水20——贴水10元/吨。市场湿法铜货源多,今日下游面对盘面的反弹加上现货的升水结构上抬接货意愿极低,有个别持货商自贴水100元/吨直至11点左右开始大幅扩大贴水以求换现,低价湿法铜货源在贴水150——160元/吨区间,甚至有下压至贴水180元/吨的意向。周内涉及本月长单的最后交付,持货商不愿过度下降报价,挺价意愿仍偏强。但若盘面持续回升,对下游的主动性买盘仍是明显抑制。下午盘面50500元/吨附近高位震荡,持货商挺价意愿依旧强烈,下游驻足畏高,双方处于僵持状态,报价持平于上午,下午平水铜报贴水20元/吨——平水,好铜报升水10——20元/吨,成交价格随着盘面的上扬抬高至50460元/吨——50570元/吨。

    铝:伦铝早间平开于2012美元/吨,亚盘交易时段震荡爬高于2023.5美元/吨,亚盘盘尾略有下垂,止跌于2014.5美元/吨。进入欧洲交易时段,随着美元指数走跌,伦铝借势低位返升探高2032美元/吨摸得日内最高位,截至17:55分,伦铝略有徘徊,尾盘重心下垂录得相对低位2019.5美元/吨,收于2022美元/吨,涨15.5美元/吨,涨幅0.75%,成交量减10472手至3592手,持仓量减1833手至64.8万手,今日结束三连阴,收于小阳线。今日市场成交氛围转好,此外因坊间消息称俄铝制裁将扩大范围且12月将执行,虽传言尚未证实,但伦铝仍获小涨,预计晚间继续上测5日均线,晚间继续关注美元指数及相关宏观消息的公布情况。 沪铝主连1812合约早间开于14105元/吨,盘初空头大量进场施压,沪铝下跌至14015元/吨止步,后顺沿5日均线开始回升,先回暖至高位14180元/吨,后再次缓慢爬高,探高日内最高价14220元/吨,继续上行略显吃力,尾盘围绕14185元/吨一线窄幅波动,收于14175元/吨,涨40元/吨,涨幅0.28%,成交量增36620手至19.4万手,持仓量增7006手至24.1万手。今日收于长下影线小阳线,因宏观交易氛围转好,股票及期货市场表现皆反转,有色金属全面飘红,沪铝受整体气氛带动,重心较昨日有所抬升,叠加库存持续下降带来的影响,价格有回暖,但依然位于日均线以下,预计晚间继续上测5日均线,晚间继续关注外盘指引及相关其他金属走势变动对沪铝带来的影响。 现货市场,期铝当月先抑后扬,上涨趋势明显。上海成交集中14100——14120元/吨,对当月贴水70——50元/吨,无锡成交集中14100——14120元/吨,杭州成交集中14130——14140元/吨。整体来看,期铝价格不断上涨后贸易商多有调价,下游基本按需采购,对价格持观望态度。午后华东成交价集中于14100——14140元/吨之间,成交清淡。

    铅:日内,伦铅开于1998.5美元/吨,亚洲时段,市场交投清淡,盘初伦铅依托日均线徘徊于2000美元关口,临近午间时分,受国内股市及商品市场走强带动,伦铅直线拉升,站稳2000美元/吨持续回升午后徘徊于2015美元/吨窄幅整理,欧洲盘初美指走弱,基本金属纷纷进一步发力,直线拉涨至2027美元/吨一线,但高位承压于5日均线,伦铅小幅回吐涨幅但依然守住日均线2015美元/吨,截至17:30,伦铅报2025美元/吨,涨31.5美元/吨,涨幅1.58%。伦铅暂收小阳线,暂显止跌企稳,且下方2000美元支撑尚存,预计夜间伦铅或以2000美元关口为支撑,考验40日均线压力。 日内沪铅主力1812合约开于18015元/吨,盘初沪铅短暂盘整于日均线,随后有色金属整体走强,沪铅顺势拉升,且一举突破20日均线,日内重心随之上移,后围绕18190元/吨一线震荡,临近尾盘,部分空头避险减仓离场,沪铅再度拉升,成功站上10日均线,并录得日内高位18265元/吨,最终报于18250元/吨,涨85元/吨,涨幅0.47%,持仓量增2496手至44860手。沪铅报收长脚小阳线,暂止跌企稳,下方20日均线支撑尚存,预计夜间沪铅或以20日均线为支撑,考验5日均线压力。 上海市场南方、双燕铅18575元/吨,对1811合约升水150元/吨报价;金沙铅18725元/吨,对1811合约升水300元/吨报价;进口哈铅18325-18375元/吨,对1811合约贴水100-50元/吨报价。期盘探低回升,持货商报价升贴水暂无较大变化,而下游蓄企采购仍是偏向再生铅,散单市场交投清淡。 广东市场南华铅18400元/吨,对SMM1#铅均价贴水50元/吨报价;南方18475元/吨,对1811合约升水50元/吨报价。持货商报价随行就市,但再生铅价格优势明显,下游维持按需慎采。 河南地区豫光铅18500元/吨,对SMM1#铅均价升水50元/吨报价;金利、万洋铅主供长单,散单暂不报价;岷山18450元/吨,对SMM1#铅均价平水报价。炼厂散单报价维稳,下游逢低按需采购,但偏向再生铅,整体市场以长单交易为主。 江西地区江铜铅18450元/吨,对SMM1#铅均价平水报价;湖南地区水口山铅18450元/吨,对SMM1#铅均价平水报价(贸易商货源);宇腾散单缺货,暂不报价;其他小厂铅18350元/吨,对SMM1#铅均价贴水100元/吨报价。随湖南、安徽等地原生铅、再生铅炼厂供应恢复,市场供货相对充裕,加之下游消费平平,市场成交维持偏贴水交易。

    锌:日内伦锌开于2623美元/吨,伦锌开盘后短暂窄幅承压于日均线2625——2630美元后,在市场情绪出现明显好转的背景下出现持续回升,直至进入欧洲时段后上行摸高2674.5美元/吨,收复上周五全部跌幅,上行动能才略显不足,伦锌小幅回吐部分涨幅,日均线上方保持稳定。截至17:30,伦锌报2660美元/吨,涨37美元/吨,涨幅1.41%。今日伦锌延续平台盘整,下方20日均线支撑良好,当前多空双方博弈仍僵持,而LME锌库存延续降势,LME0-3现货升水维持高位,锌基本面并无明显利空驱动,预期晚间伦锌立足20日均线,蓄力进一步尝试突破,短期目标直指2700美元/吨关口,仍需更多偏多动能的积累。 沪锌主力1812合约22068元/吨,由于股市的短暂回暖,令风险情绪有所下降,因锌暂无明显下行趋动,日内空头渐次平仓离场,沪锌收复上周五大部分跌幅,重返22000元/吨整数位盘整。终收跌报22035元/吨,较前一交易日跌105元/吨,跌幅0.47%,成交量增33370手至43.7万手,持仓量增11690手至18万手。日内沪锌收得一长下影线,短均线仍维持多头排列,技术支撑仍偏强,基本面变局不大,伴随贸易商长单需求的释放,库存缓慢累增的利空有所消退,晚间沪锌或以22000元/吨托底,贯穿5、10日均线震荡运行。 上海0#锌主流成交22420-22880元/吨,0#普通对1811合约报升水150-210元/吨;双燕报升水500-550元/吨。1#主流报22320-22400元/吨。沪锌1811合约盘中阶梯式走高,早市收于22370元/吨。炼厂正常出货,早市市场分歧较大,部分贸易商仍延续上周五报价趋势,报于升水150元/吨左右,接货贸易商有意等待调价,交投双方议价空间尚显充裕;然因今日部分长单截止,市场长单需求相对强劲,加之上周沪市升水下调速度过快,需求略有转好之际,部分持货贸易商报价出现强力反弹,报至升水200-210元/吨左右,前期报低价贸易商顺势调价,市场报价瞬间逆转,整体市场交投氛围转好。而进口盈利窗口关闭后,缺少补充市场进口流通货量稍有收敛,进口锌报价较上周五持稳,今日下游入市相对谨慎,整体市场成交由贸易商贡献。午后市场报价变化不大,然成交转淡。 广东0#锌主流成交于22300-22450元/吨,粤市较沪市由上周五的贴水80元/吨扩大至贴水140元/吨,较昨日扩大了60元/吨。对沪锌1812合约升水460-480元/吨附近,较上周五扩大了30元/吨左右。沪锌1812合约回填部分上周五跌幅,炼厂逢低相对惜售,早间市场报价较为一致,普遍对均价贴水20-10元/吨,下游询价积极性不佳,市场多闻报价,鲜有成交,进入第二交易时段,贸易商调低升水积极出货,主流报价对沪锌1812合约由升水490元/吨,下调至460-480元/吨附近,然下游因订单仍较为疲弱,拿货意愿未见明显好转,多谨慎采购,成交货量不多,今日整体成交较不及上周五,成交货量亦较上周五小幅下滑。0#麒麟、慈山、铁峰主流成交于22300-22450元/吨附近。 天津市场0#锌锭主流成交于22280-23740元/吨,0#普通品牌主流成交于22280-22450元/吨,对1811合约贴水20至升水90元/吨附近,由上周五的升水25元/吨附近扩大至升水35元/吨附近,津市较沪市贴水160元/吨附近,较上周五扩大了40元/吨。今日期锌重心上行,炼厂正常出货,部分持货商延续积极出货态势,维持在较低升水状态,而部分贸易商因升水较低,离市观望,市场货量相对稍有收紧,消费方面,逢盘面走高,下游畏涨拿货积极性转好,纷纷入市询价,但因上周普遍有所备库,整体成交货量不多,较上周五稍有下降。 0#紫金,红烨,百灵,秦锌,驰宏等成交于22280-22450元/吨附近,1#紫金、驰宏,红烨,西矿等成交22230-22400元/吨。

    锡:今日伦锡开盘19160美元/吨,亚洲时段重心小幅上行,整体维持窄幅盘整。国内政策面利好密集来袭,股市从上周的大跌中回暖,三大期指集体暴涨。伦锡依然处于震荡格局中,上方阻力19300美元/吨,下方支撑18800美元/吨,等待消息指引。 上周五夜盘沪期锡1901合约主要在146900元/吨附近震荡,今日开盘146790元/吨,日内走势先扬后抑,上午至午后一路上扬至最高148000元/吨,但之后因多头获利减仓回落、抹去部分涨幅,最终收盘147370元/吨,较前一日收盘价上涨520元/吨。成交14058手,持仓32862手增252手。受到国内宏观情绪转暖的提振,今日沪市金属悉数收涨,沪期锡整体维持震荡走势,上方阻力149000元/吨,下方支撑146000元/吨。 沪锡市场,今日沪期锡盘面冲高回落,沪锡市场套盘货报价随之上扬,主流贴水:云锡贴水500-700元/吨,普通云字贴水1200-2000元/吨,小牌贴水2000-2300元/吨;另有固定价的144000-144500元/吨小牌流通。整体成交氛围偏淡。

    镍:伦镍亚盘今日开于12510美元/吨,盘初,伦镍沿日均线震荡上行,连破10日、20日、 40日均线。午后,伦镍上探12700美元/吨关口动能略显不足,一度摸高12725美元/吨后承压回落,但下方40日线均线有支撑。进入欧洲时段,受美元回升打压,伦镍震荡下跌至10日线上方。截止17:50,报于12575美元/吨。日线技术KDJ闭口粘连,MACD绿柱变短。夜间伦镍或将立足12500美元/吨一线测试布林中轨突破的有效性。晚间宏观数据清淡。 沪镍1901今日开于103280元/吨。宏观方面,国务院副总理及一行两会领导人讲话力挺股市,金融市场的积极情绪传导至基本金属,有色普遍上扬。盘初,多头增仓空头减仓,沪镍震荡上行,摸高104630元/吨。午后,多头信心不足,获利了结,沪镍有所回落,重心围绕104150元/吨偏弱震荡,下方20日均线支撑,收于104220元/吨。整日,沪镍主力合约1901收于小阳线,较前一日交易结算价上涨1960元/吨,涨幅1.92%。成交量减6.4万手至59万手,持仓量减1万手至25.8万手。日线技术KDJ闭口粘连,MACD红柱变长。夜间沪镍重心或围绕104000元/吨。 SMM 1#电解镍103900——109900元/吨。俄镍较无锡1811合约升水300元/吨,金川镍较无锡1811合约升水5900元/吨左右。今日金川公司出厂价110200元/吨,较上周五上调1500元/吨。金川升水下调,主要因近期盘面不断走高。成交方面,上周低位时,下游积极拿货,成交较好。本周价格较上周低位时大幅上涨了将近2000元/吨,下游多在观望,成交一般。主流成交于104650-110350元/吨。下午价格小幅回落,但整体仍较上周上涨很多,下游成交延续上午观望之态,主流成交于104550-110250元/吨。

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