上海现货（铜铝铅锌锡镍）交易日评0529

    铜：今日伦铜开盘于6845美元/吨，盘初探低6826美元/吨，整体沿6840美元/吨一线震荡运行。随后价格回升至6875美元/吨一线，振幅10美元左右。午后振幅扩大，在6865-6885美元/吨区间震荡。进入欧洲时间后，铜价直线攀升，摸高6940美元/吨后回吐涨幅略有回落，整理于6910美元/吨一线。受压于美元的连续走强，同时今日LME铜库存今日再增1300吨，投资者风险偏好提升。伦铜直线连续下挫，探低6863美元/吨后跌势收缓，截止16:45，报6965美元/吨。美元指数报94.833，美原油报66.51美元/桶。今日伦铜受制于美元强势，午后转升为跌，回吐涨幅，跌落于日均线下方。技术图形上伦铜仍陷于均线之间，KDJ趋于下扩。预计晚间仍有承压，关注美元走势，关注美国5月谘商会消费者信心指数。 今日沪铜主力1807合约早市开盘于51390元/吨，盘初小幅下挫，探低51370元/吨。后受外盘提振，沪铜主力连续上扬远离日均线。摸高51770元/吨后上升动力不足，午间小幅震荡运行于区间51640——51700元/吨。午后多入空平，铜价短暂上扬，摸高51810元/吨，再度受阻于51800元/吨整数关口，有所回落。尾盘跌势延续，多空纷纷撤离。收于51710元/吨，涨260元/吨。成交量增4.2万手至17.9万手，仓增1268手至18.8万手。当月合约减仓1.1万手，1809合约增仓6876手。仓量后移明显。今日伦铜复市，低位回升，提振沪铜收复昨日跌幅。目前沪铜主力陷于均线之间，下方40日均线托底支撑强劲，KDJ趋于发散。预计晚间震荡企稳为主，关注外盘走势指引。 今日上海电解铜现货对当月合约报贴水80元/吨-贴水20元/吨，平水铜成交价格51200元/吨-51440元/吨，升水铜成交价格51240元/吨-51480元/吨。沪期铜低开高走，一路攀升，早市平水铜报价贴水80——70元/吨，好铜报价贴水40——20元/吨，成交依然僵持，相较之下好铜贴水可压价至贴水50元/吨，成交尚可。第二节交易时段，基本金属普遍上涨，铜加速走高，涨幅近300元/吨，持货商执着报价，仍不见有扩大贴水的迹象，市场供需双方僵持凸显。今日当月票的需求已明显不成势，市场已大多为下月票报价，所以，整体成交不及昨日，表现期强现弱的特征。下午时段，持货商换现意愿依然较低，无意下调报价，僵持状态延续。平水铜若在贴水80元/吨或者好铜贴水40元/吨对贸易商有一定买兴吸引力。下午时段上海电解铜现货成交价格51400元/吨-51560元/吨，平水铜报贴水80元/吨-贴水60元/吨，升水铜报贴水40元/吨-贴水20元/吨。 铝：伦铝早间开于2263美元/吨，进入亚洲时段后，伦铝跟随国内维持窄幅震荡，高位摸得2276美元/吨，进入欧洲时段后，中美关系继续缓和，中方考虑进口美国煤炭以减少贸易逆差，导致美指大涨，伦铝受到一定压制下跌至40日均线以下，截止18：13伦铝报2260美元/吨。晚间关注中美谈判后续，预计晚间伦铝震荡运行于40日均线以下。 沪铝主力早间开于14800元/吨，开盘后多头平仓离场，低位触得14715元/吨，随后空头获利平仓，沪铝反弹高位摸得14815元/吨。午后沪铝保持5日/10日均线之间窄幅震荡，仍以资金离场为主，盘末空头再次入场，沪铝下跌收于14725元/吨。沪铝指数持仓量减少2998手至637180手，继续刷新沪铝持仓近期新低。但值得关注的是，今日沪铝当月大幅减仓14344手，而同期1809合约大幅增仓13156手，仓量后移明显。今日有色板块资金流入8.13亿，大多数金属增仓增量推高，但铝却表现最弱。在目前无显著方向性题材影响下，资金青睐度仍较低，预计短期沪铝仍维持震荡格局，可尝试从技术面进行短线操作。 期铝当月弱势震荡。上海成交集中14640——14650元/吨，对当月贴水60——50元/吨，无锡成交集中14640——14650元/吨，杭州成交集中14660——14680元/吨。持货商控制出货力度，流通量较昨日下滑，现货贴水小幅缩窄，下游企业按需采购，整体成交一般。午后期铝当月下行，华东成交价格14630——14650元/吨。 铅：日内，伦铅开于2444美元/吨，亚洲时段，伦铅跟随沪铅走势，盘初震荡走强，一度攀高至2467美元/吨，日均线上移，午后时段，伦铅一度跳水，探至2444美元迅速被拉回至日均线附近，进入欧洲时段，美元持续走强，沪铅受压高位震荡走弱，截止17:05，伦铅报于2450.5美元/吨，涨13美元/吨，涨幅0.53%。美元持续走强，对有色金属形成一定压力，加之伦铅上方5日线压力尚存，预计夜间或高位震荡。 日内，沪铅1807合约开于19890元/吨，盘初市场于日均线附近窄幅整理，后受商品期货市场整体走高响，多头趁势拉升，沪铅接连破平台上行，一举攀高至20210元/吨，再次站上2万元大关，但引来高位多头兑现获利筹码，沪铅受压震荡回落，回吐部分涨幅，最终收于20065元/吨，涨265元/吨，涨幅1.34%，持仓量增3208手至77094手。沪铅继续沿5日线附近运行，上行趋势未变，但近几日2万以上多头减仓迹象明显，该位置依然处于多空交织阶段，预计夜间或高位整理。 上海市场金沙铅20615-20740元/吨，对1806合约升水150-275元/吨报价；南方20640元/吨，对1807合约升水550元/吨报价；蒙自20590-20640元/吨，对1807合约升水500-550元/吨报价；双燕20590元/吨，对1807合约升水500元/吨报价。期盘骤然拉涨，持货商因货源不多，报价相对坚挺，下游询价增多，但部分地区下游生产受限，且再生精铅贴水扩大，以致下游采购流向再生铅，散单市场成交暂无较大改善。 广东市场南华铅20350元/吨，对SMM1#铅均价升水50元/吨报价；其他品牌报价稀少。铅势偏强，持货商库存有限，散单低价惜售，而下游维持按需采购，散单成交仍偏弱。 河南地区豫光铅20400元/吨，对SMM1#铅均价升水100元/吨报价；新凌20300元/吨，对SMM1#铅均价平水报价；永宁金铅20200元/吨，对SMM1#铅均价贴水100元/吨报价。炼厂散单随行报价，下游维持按需采购，且因炼厂库存有限，部分炼厂售罄当日散单货源。 安徽地区铜冠铅20400-20450元/吨，对SMM1#铅均价升水100-150元/吨报价；江西地区金德主供长单，散单暂不报价；湖南地区银星主供长单，暂无散单报价；其他小厂铅20200元/吨，对SMM1#铅均价贴水100元/吨报价。铅价强势不改，炼厂散单报价随行就市，同时下游采购积极性稍好，而江西地区环保影响加剧，蓄企采购有限，整体市场交投氛围稍好。 锌：日内伦锌开于3064.5美元/吨，盘初伦锌在3060美元/吨附近整理运行，内盘拉涨伦锌紧跟，突破5、10日均线压力，伦锌重心上移至3080美元/吨附近窄幅盘整，上下幅度不足5美元/吨。进入欧洲交易时段，周边金属均展露上涨势头，伦锌顺势冲高，在3100美元/吨附近略作挣扎即摸高3104美元/吨，然3100美元/吨整数位压制较强，伦锌未能站稳快速回落，于日均线觅得支撑暂时止跌。截止16：45，伦锌收涨报3088美元/吨，涨35美元/吨，涨幅1.15%。伦锌复盘后运行强势，三连阳上测3100美元/吨整数位，但上方压制偏强，晚间或将延续上行趋势，再测3100美元/吨整数位压制。 日内沪锌主力1807合约开于23875元/吨，盘初多空博弈，沪锌盘整于23880元/吨左右，随后空入多平，沪锌直线拉升突破24000元/吨整数位及40日线双重压制，重心上移至24085元/吨左右，午后部分多头增仓入市，沪锌重心上移至24130元/吨附近，高位触及24180元/吨。终收涨报24110元/吨，涨210元/吨，涨幅0.88%，成交量增9710手至36.6万手，持仓量减12056手至22.4万手。沪锌表现亮眼，空头减仓力度加大，三连跳突破长期压制位，加之欧洲交易时段，伦锌上破3100美元/吨压制位，晚间沪锌或将上探60日线压力位。 上海0#锌主流成交于24120-24150元/吨，0#普通品牌对沪锌1806合约报价升水90-110元/吨；0#双燕对6月报价升水100-120元/吨。1#主流成交于24020-24040元/吨。沪锌1806合约重心上移至24030元/吨附近盘整，早盘收于24065元/吨。今日锌价走高，部分炼厂逢高出货，市场以出货为主，流通货源较多，早市0#国产当月票报对6月升水110-120元/吨左右，下月票报升水100元/吨左右，价差基本维持10-20元/吨左右，因期锌大幅走高，加之新长单刚开始，接货商及下游均以观望为主，市场鲜有成交，早市后期，报价下调10-20元/吨，成交仍未有改善，整体成交货量较上周五微降。 今广东0#锌主流成交于24200-24250元/吨，粤市较沪市升水70元/吨左右，价差较上周五扩大60元/吨。对沪锌1807合约升水320--350元/吨附近，升水较上周五变化不大。沪锌1807合约开盘后一路走高，震荡上行，今炼厂出货正常，前期市场长单交付较为集中，现阶段市场货源偏紧，贸易商以出货为主，下游入市有所拿货，然拿货意愿不佳，按需采购为主，致使成交货量平平，市场整体成交一般，交投活跃度较上周五稍有好转。0#麒麟、慈山、铁峰、主流成交于24200-24250元/吨附近。 天津市场0#锌锭主流成交于24090-25350元/吨，0#普通品牌主流成交于24090-24250元/吨，对沪锌1806合约升水20-30元/吨附近，升水较昨日收窄50元/吨附近。较沪市由昨日的贴水20元/吨扩大到贴水40元/吨左右。日内沪锌1806合约开盘后重心迅速上抬至24200元/吨附近盘整。今炼厂正常出货，贸易商出货为主，今日沪锌走势强劲，然环保检查对津市消费有所困扰，下游按需拿货，成交货量较昨日变化不大。 0#紫金，红烨，百灵，秦锌，驰宏等成交于24090-24250元/吨附近，1#紫金、驰宏，红烨，西矿等成交24040-24200元/吨。 锡：今日伦锡开盘20480美元/吨，亚洲时段受到沪期锡暴涨走势的带动高开高走，最高触及20775美元/吨，不过涨幅不及国内。昨夜英美金融市场休市，由于西班牙、意大利政治危机大爆发，欧洲市场惨遭疯狂抛售。市场多空情绪交织，伦锡上方阻力20900美元/吨，短期走势有望震荡偏强。 昨日夜盘沪期锡延续涨势，上行至151300元/吨附近震荡；今日开盘151440元/吨，开盘后便继续增仓大幅上扬，午后涨势暂歇以高位盘整为主，最高触及155140元/吨，最终收盘154670元/吨，较前一日结算价上涨5490元/吨，涨幅3.68%。成交88052手增49238手，持仓45388手增9964手。今日沪期锡继续高歌猛进，涨幅居有色金属首位，目前已突破152000元/吨阻力平台，上方阻力156000元/吨，短期测试能否突破。 沪锡市场，今日沪期锡盘面继续高歌猛进，受此提振，早市沪锡市场主流成交147500-150000元/吨，之后受期价带动逐渐上调，中午前后主流148500-151000元/吨，云锡也听闻152000元/吨有少量成交。今日市场流通现货多为固定价格，套盘货较为少见；下游入市情绪一般，成交以套盘商需求以及贸易商补货居多，整体成交较为活跃。 镍：伦镍亚盘开于14865美元/吨。盘初伦镍沿日均线震荡走高，随后重心重回日均线盘整。午间，伦镍小幅上升，重心于日均线上方14950美元/吨上下波动。午后，伦镍继续震荡小幅上行，探高15020美元/吨。进入欧洲时段，美元持续拉升，伦镍极速下跌，回吐日间涨幅。截止16:30，伦镍报于14835美元/吨，收于小阳线。日线技术指标KDJ开口向下，MACD由红柱变短，下方多条均线支撑，夜间伦镍或继续均线上方偏强震荡。晚间关注欧元区4月M3货币供应同比，美国5月谘商会消费者信心指数。 今日沪镍1807开于110660元/吨，江苏中频炉整顿的环保问题，导致不锈钢价格呈上涨趋势，下游积极备库，不锈钢需求向好。另外预期挤仓效应等利好市场情绪。盘初多头发力，不断增仓，沪镍震荡上行，逐渐远离日均线。随后小幅回落，临近中午收盘，重心于112300元/吨附近盘整。午后，多头继续发力，镍价继续震荡走高，临近收盘，摸高112930元/吨，刷新近三年高位。整日，沪镍主力合约1807收于中阳线，较前一交易日结算上涨3030元/吨，涨幅2.76%。成交量增14.8万手至67.2万手，持仓量增5.3万手至40.7万手。今日资金流入量达8.3亿，价量配合强势持续。日线技术指标KDJ开口向上，MACD红柱变长，夜间沪镍或偏强震荡。晚间关注欧元区4月M3货币供应同比，美国5月谘商会消费者信心指数。 SMM1#电解镍111350——111750元/吨。俄镍较无锡1806合约升水500元/吨左右，金川镍升水550元/吨左右。今日金川公司电解镍（大板）上海报价上调2400元/吨至112200元/吨。今日镍价高位拉升，下游成交一般。主流成交于111850-112050元/吨。下午镍价继续震荡走高，下游多处于观望状态。主流成交于112350——112600元/吨。