上海现货（铜铝铅锌锡镍）交易日评0403

    铜:伦铜今日开盘于6764美元/吨,较周四结算价涨23.5美元/吨.盘初呈震荡上行走势,向上越过日均线,摸高6828美元/吨后横盘整理.进入欧洲时间后短暂回落,探低6787美元/吨,后再次再次越过日均线,沿6810美元/吨一线震荡运行.截止18:15,报6817.5美元/吨,涨77美元/吨,涨幅1.16%.美元指数报89.947,美原油报62.22美元/桶.休市两个交易日后,受国内铜价带动,伦铜涨势喜人,上触20日均线,同时中美贸易战的风波还是抑制其涨势,可以看到6830美元/吨是一个比较明显的压力位,预计晚间继续测试,伺机突破.数据面晚间关注多国3月制造业PMI. 沪铜主力1805合约今日开盘于50340元/吨,盘初多头减仓,拖累铜价下行,探低50160元/吨后空头纷纷减仓,拉升铜价,摸高50580元/吨后小幅回落,整理于50420元/吨一线,尾盘重心下移,收于50370元/吨,涨60元/吨.成交量增25586手至20.3万手,仓减4170手至25.7万手,当月合约减仓10030手.今日沪铜主力1805合约整体沿日均线震荡运行,重心稳定,振幅较昨日略窄,资金多做短线.受清明假日影响,今日现货交易市场火爆,整体市场氛围看多,对沪铜提供短期支撑.预计近期铜价应延续震荡走势,不断测试支撑能力,等待下游市场全面复苏. 今日上海电解铜现货对当月合约报升水30元/吨——升水100元/吨,平水铜成交价格50350元/吨——50670元/吨,升水铜成交价格50370元/吨——50700元/吨.今日沪期铜早盘探低后一路回升上扬,市场早盘即再显昨日疯狂买盘的场景,早市盘面探低50300元/吨一线时,报价升水20——50元/吨,买盘涌入,报价转瞬上抬,且节节攀升,10点时已出现升水50——100元/吨的报价,第二节交易时段,报价终于在第一波买盘结束后,稳定在升水70——100元/吨,市场抢货热潮也随之趋稳,11点以后,盘面冲高速度趋缓,高位回吐了少量涨幅,市场趋于平静,驻足者增多,持货商略微放松了一些报价,降至升水50——90元/吨.今日市场继续在卖方掌控中,贸易商及下游均保持高度的活跃性,显现节前备货热潮的特征.下午时段,升水畏高情绪有所放大,询价寥寥,下游大多已于早市逢低买入,贸易商表现谨慎,避险情绪与假期间的资金压力令主动买盘停滞,持货商开始不断调降升水以求成交,报价回落至早市的盘初报价区间,才有些许有资金的企业压价少量拿货.下午时段上海电解铜现货成交价格50500元/吨——50620元/吨,平水铜报升水20元/吨——升水50元/吨,升水铜报升水50元/吨——70元/吨. 铝:今日伦铝开于2015美元/吨,亚洲午前受到沪铝拉动,伦铝上行摸高2039美元/吨,午后沪铝高位震荡,伦铝失去动力回落,进入欧洲交易时段,金属集体走强,伦铝先抑后扬,截止18:57,伦铝录得2029美元/吨.晚间宏观数据清淡,伦铝已六连阴,本身表现偏弱难起,晚间仍需夜盘沪铝及其他品种的指引. 今日沪铝主力开于13980元/吨,盘初受到有色金属集体下跌影响,沪铝下触13960元/吨,随后有色金属企稳后,多入空出,沪铝主力上行,高位录得14125元/吨,并于高位震荡,收于14080元/吨.成交量减90584手至221062手,持仓量减16614手至275974手.1806合约增仓4108手,仓量后移现象明显.沪铝整体氛围已经转多,沪铝主力有望在万四附近整固后稳步上行. 期铝当月上行速度提高.上海成交集中14000——14020元/吨,对当月贴水70——60元/吨,无锡成交集中14000——14020元/吨,杭州成交集中14010——14030元/吨.现货价格及贴水缩窄,持货商出货力度小幅增大,由于5月份增值税17%降至16%,虽然细则未出,未能确定贸易商是否享有降税优惠,但是仍有贸易商积极补库,下游按需采购,整体成交活跃.午后期铝当月高位震荡,华东成交14020——14030元/吨. 铅:日内,伦铅开于2395美元/吨,盘初多空拉锯,伦铅基本于日均线附近窄幅震荡,午后时段,受沪铅持续走弱影响,伦铅探低2381元一线,后小幅回升,进入欧洲时段,多方势头强劲,伦铅发力一举突破2400美元关口,攀高至2420美元/吨,截止17:23,伦铅收于2413.50美元,涨16.50美元/吨,涨幅0.69%.伦铅重返5日均线,晚间或继续围绕2400美元区间震荡. 日内,沪铅1805合约开于18845元/吨,由于临近清明假期,多头获利筹码急于兑现,盘初沪铅一度下挫至18730元/吨,后基本围绕18700元附近震荡整理,期间沪铅一度震荡下行,击穿5日线,探低18640元一线后下方获10日线支撑,沪铅小幅回升,最终收于18705元/吨,跌210元/吨,跌幅1.11%,资金流出1776万.沪铅报收阴线,暂缓上行趋势,料夜间或再次考验下方10日线支撑.欧洲交易时段,伦铅走强上冲,关注晚间伦铅对沪铅的引领. 上海市场金沙铅18890——18940元/吨,对1805合约升水150——200元/吨报价;蒙自18890元/吨,对1805合约升水150元/吨报价.期盘震荡走弱,持货商挺价情绪稍降,报价升水小幅下调,同时因清明假期临近,部分下游有意逢低按需采购,询价增多,散单市场交投氛围稍好. 广东市场南方铅18910元/吨,对1804合约贴水10元/吨报价;南华铅18825元/吨,对SMM1#铅均价平水报价.铅价回落,持货商报价随行就市,下游市场维持刚需采购,散单市场成交偏弱. 河南地区豫北铅18825元/吨,对SMM1#铅均价平水报价;金利、万洋主供长单,散单暂不报价;另金利散单18890元/吨(贸易商货源),对1805合约升水150元/吨报价.炼厂检修影响缓和,部分炼厂库存稍有增量,但散单仍是低价惜售,而下游蓄电池市场进入淡季,除长单采购,部分需求分流至再生铅,散单市场成交仍弱. 安徽地区铜冠铅19000元/吨,对SMM1#铅均价升水175元/吨报价;江西地区金德主供长单,散单暂不报价;湖南地区水口山散单缺货,暂不报价;宇腾铅散单18825元/吨,对SMM1#铅均价平水报价.炼厂散单随行报价,但因库存不多,报价仍较坚挺,而下游蓄电池市场正值淡季,且又面临清明假期,蓄企多按需慎采,整体市场成交一般. 锌:日内伦锌开于3280美元/吨,盘初伦锌独立运行显露下行趋势,沪市开盘后探低返升摸高3294美元/吨后动能告罄,阶梯状下挫至3280美元/吨附近盘整,上行压力仍较大,临近欧洲交易时段基本金属普跌之际,伦锌骤然跳水探低3256美元/吨后录得一深V反弹,在3285美元/吨附近盘整,截至17:03.伦锌收跌报3270.5美元/吨,跌9.5美元/吨,跌幅0.29%.伦锌节后复盘运行略显跌宕,然重心变动不大,实体柱仍站稳5、10、20日均线上方,不过亦需注意伦锌前期已收得多根长上影线,凸显上方压力程度,而宏观大环境稳定性受到考验,避险需求时有升温,以市场情绪考虑,伦锌上方3300美元/吨关口仍难上破. 日内沪锌主力1806合约开于24885元/吨,盘初空头携仓涌入施压,下方10日均线支撑可期,空头撤离,多头逢低买入,沪锌震荡上行至24900元/吨附近略显力竭,同时上方5、10日线的粘连压力较大,沪锌回落至24840元/吨附近基本呈横盘整理态势运行,临近盘尾伦锌急挫,大量空头抛盘进场,沪锌小跳水探低24640元/吨后稍有反抽.终收跌报24710元/吨,跌200元/吨,跌幅0.8%,成交量增57034手至24.3万手,持仓量增15732手至18.5万手.日内沪锌延续盘整态势运行,盘尾急挫,跌穿所有均线支撑,欧洲交易时段伦锌已收复所有跌幅,预期晚间沪锌亦将部分收复跌势,但上方5、20日均线压制或难攻克. 上海0#锌主流成交于24830——24940元/吨,日内普通报对5月贴水20元/吨——平水左右,双燕报对5月贴水10——升10元/吨.0#普通品牌与双燕成交基本无价差,对沪锌1805合约贴水20——10元/吨左右,1#主流成交于24800——24910元/吨.沪锌1805合约探低返升,早盘收于24940元/吨.锌价盘整,炼厂出货积极性不佳;贸易商早市以出货为主,长单交投带动之下市场氛围较好;早市后期贸易商出货转淡,下游入市询价为主,些有拿货,市场转淡,市场报价变化不大,成交货量较昨日基本持平. 今广东0#锌主流成交于24820——24880元/吨,粤市较沪市由上周的贴水50元/吨收窄至30元/吨附近.对沪锌1805合约贴水50——30元/吨附近,贴水较昨日收窄30元/吨附近.沪锌1805合约开盘后探低反升至日均线上,围绕24920元/吨附近震荡运行.今炼厂出货正常,贸易商已出货为主,下游入市询价,叠加小长假来临,入市有所拿货,市场整体成交好于昨日.0#麒麟、慈山、铁峰、丹霞主流成交于24820——24880元/吨附近. 天津市场0#锌锭主流成交于24870——25320元/吨,0#普通品牌主流成交于24870——24920元/吨,对沪锌1805合约贴水40元/吨至平水附近,较沪市平水附近,价差较昨日收窄20元/吨左右.日内沪锌1805合约开盘后探低反升,盘整运行于24920元/吨附近.今炼厂出货正常,贸易商以出货为主,下游入市询价者颇多,但拿货者较少,维持刚需采购,市场整体成交稍不及上周五.0#紫金,红烨,百灵,秦锌,驰宏等成交于24870——24920元/吨附近,1#紫金、驰宏,红烨,等成交24820——24870元/吨. 锡:今日伦锡开盘21205美元/吨,亚洲时段在40日均线附近震荡,最高触及21380美元/吨.中国3月官方及财新制造业PMI数据均连续多个月位于荣枯线之上,制造业稳步复苏,企业生产经营活动持续改善,国内经济稳中有升.关注中美贸易摩擦进一步发展,伦锡料维持高位运行,短期测试能否突破40日均线. 昨日夜盘沪期锡1805合约盘初上扬后便展开承压震荡,重心小幅下行,收于145500元/吨附近;今日开盘145640元/吨,日间维持窄幅横盘整理走势,整体运行于日均线下方,上方凸显阻力,最终收盘145400元/吨,较前一日结算价上涨140元/吨,涨幅0.10%.成交13398手减5696手,持仓18408手减814手.今日有色金属涨跌各半,沪期锡遭遇上方60日均线阻力,短期或难有突破,料以高位震荡为主,下方支撑143700元/吨. 沪锡市场,今日市场主流成交144300——145500元/吨,成交氛围平淡.今日市场套盘货云锡平水至145500元/吨居多,普通云字贴水500元/吨左右,小牌贴水1000元/吨.沪期锡上方遇阻维持震荡,市场情绪胶着,冶炼厂报价依旧坚挺,下游畏高观望为主. 镍:伦镍亚盘开于13460美元/吨,开盘伦镍震荡下行,低位至13415美元/吨,后企稳返升,向上穿越日均线,之后围绕13550美元/吨一线整理.午间,伦镍继续于日均线上方窄幅震荡.午后,伦镍向下回踩日均线后小幅回升.进入欧洲时段,伦镍转而下行,于13485元/吨获得支撑后再次返升,截止18:10,伦镍报于13620美元/吨,收于中阳线,实体区间穿过40天线,底部20天线托底.日线技术指标KDJ开口向上发散,MACD变短,夜间或延续偏强走势.晚间关注欧元区3月制造业PMI终值. 今日沪镍1807开于100250元/吨,开盘沪镍窄幅波动,多头连续减仓,沪镍跳水下行,破位十万关口,探低至99710元/吨.随后多头携仓进场,提振沪镍反弹,向上刺穿日均线,后继续震荡走高,高位至100990元/吨.临近午间收盘,沪镍上行动力不足,高位小幅回落,于100600元/吨附近盘整.午后,多头减仓且空头增仓,拖累沪镍下挫,于日均线下方窄幅整理后震荡返升,重心回到日均线上方,收盘报于100790元/吨.整日,沪镍主力合约1807收于下影线较长的小阳星,较前一交易日结算价上涨40元/吨,微张0.04%.成交量减14.3万手至120.5万手,持仓量增1.6万手至33.2万手.日线技术指标KDJ开口向上发散,MACD绿柱变短,夜间继续关注上方20日均线阻力. SMM 1#电解镍99300——100200元/吨.俄镍较无锡主力1804合约贴水150——200元/吨左右,金川镍升水300元/吨,今日金川公司电解镍(大板)上海报价100200元/吨.市场供应充足,贸易商报价积极,上午镍价偏强震荡,下游企业少量按需采购,贸易商适量补货.上午主流成交区间99500——100300元/吨.下午镍价持续震荡,市场成交较上午持稳,主流成交于99600——99800元/吨.