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上海现货(铜铝铅锌锡镍)交易日评0421

2016-04-22 08:48:26 铝业行情

铜:周三欧盘时段,伦铜在日均线上方偏强震荡,夜间原油受美国原油库存连续下降影响直线拉升,美股受成屋销售数据好于预期而收高,伦铜大幅攀升,最高录得4985美元/吨,最终收4972.5美元/吨,较前一日收盘价涨29.5美元/吨,仓减2441手。今日,伦铜开于4976美元/吨,亚盘时段伦铜低探4960美元/吨,之后受原油以及国内黑色强劲走势带动一举突破5000美元大关,最高录得5029.5美元/吨,亚盘尾盘A股回落、原油调整,伦铜逐渐回吐高位涨幅;欧盘时段,伦铜在5000美元/吨附近震荡企稳,截止18:40,伦铜报5025美元/吨,涨52.5美元,原油报44.17美元/桶,涨0.45%,美元指数报94.449,跌0.14%。今日伦铜重心再次上移,盘中攻上5000美元/吨,后市或稍作喘息后继续上攻,晚间关注欧央行4月利率决议、美国4月费城联储制造业指数、美国上周申请失业金人数等。伦铜下一个目标直指5065美元一线。

隔夜,沪铜1606合约以37520元/吨高开,沪铜震荡上行,收于37570元/吨,涨170元/吨,仓减5144手。今日,受隔夜涨势带动,沪铜1606合约小幅高开于37590元/吨,盘初原油缓升,但A股低开,多空趋于谨慎,均以减仓为主,等待市场的进一步指引,铜价上下两难,窄幅整理。但伴随着原油的大幅走高、黑色系铁矿石、螺纹强势涨停、A股低开高走影响,多头受到鼓舞开始增仓,空头平仓避险,午后铜价加速走高,高位摸得38220元/吨,收于38100元/吨,涨700元/吨,涨幅1.87%。沪铜1606合约持仓减25906手,成交量减少73754手。沪铜指数增仓6368手,其中1607合约增仓15626手,仓量后移明显,近弱远强格局逐渐形成。今日沪铜暴涨,主力已突破站上所有均线,回到了近四周以前的高位,预计后市震荡偏强,晚间可关注伦铜的指引以及仓量变化的指引。

今日上海电解铜现货报贴水160元/吨-贴水120元/吨,平水铜成交价格37360元/吨-37540元/吨,升水铜成交价格37380元/吨-37560元/吨。沪期铜继续大涨,持货商逢高大量出货得以保持,但现铜的贴水调降幅度却有限,好铜贴水在130元/吨附近,平水铜贴150元/吨,虽出现过平水铜170元/吨的低价货,但很快被市场消化,令贴水降幅难扩。下游面对铜价上涨依旧冷静,按需采买,市场整体成交仍集中在贸易商之间。进口铜继续充斥市场,供大于求特征明显。若基本金属市场整体继续转暖,则在下游驻足多日后,有望迎来一轮下游的补货行情。午后期铜强势跃冲38000元上方,现货市场报价虽未有大变,维稳于贴水170~120元/吨,成交报价上抬于37630~37850元/吨,但已有价无市。



铝:隔夜,伦铝开于1585美元/吨,亚盘伦铝呈“U”型震荡,午后受沪铝影响,伦铝下行探低1579.5美元/吨后反弹,进入欧盘,产油国冻产传言再起,EIA库存下降,原油突破45美元,伦铝重心持续大幅抬升收于1624.5美元/吨。今日,伦铝开于1624美元/吨,亚盘,午前伦铝震荡下行,低位触及1616.5美元/吨,11点起受中国市场提振,伦铝大幅反弹,持续上行,高位摸得1637.5美元/吨,进入欧盘,伦铝一度承压回调,探低1619美元,但快速返升,上冲幅度更为强劲,截至18:00,伦铝录得1642美元/吨。周线图都显示跃过60日均线。晚间关注欧央行4月基准利率,美国当周失业人数和2月FHFA房价指数。基本金属继续受到原油的强劲指引。

隔夜,沪铝主力开于12115元/吨,受伦铝大涨提振,多头强势增仓,沪铝持续上行,高位摸得12295元/吨,盘末短线多头小幅离场,铝价收于12270元/吨。今日,沪铝主力开于11275元/吨,盘初多空平仓下,沪铝宽幅震荡,低位触及12240元/吨;第二交易时段,多头尝试性入场,铝价震荡上行突破12300元/吨,午后,受黑色金属大涨传导,多头强势增仓,铝价大幅上涨,高位摸高12540元/吨,盘末短线多头落袋为安,铝价回落收于12400元/吨,涨335元/吨。成交量增19万手至339418手,持仓量减1872手至247488手,多头异常活跃,特别是午后多头急速增仓后急转平仓。沪铝指数大幅增仓38604手,铝市多头氛围浓厚。受益于供给侧改革,黑色金属和大宗商品市场多头氛围日益浓厚,料近期沪铝维持强势上冲的节奏,上方直指12800元/吨。

期铝当月午前高位宽幅震荡。上海成交集中12240-12260元/吨,现货贴水20-10元/吨,无锡成交集中12240-12260元/吨,杭州成交集中12240-12260元/吨。交易初期持货商逢高出售积极,随着期铝上涨及成交良好,持货商开始抬价惜售,中间商看涨期铝价格,提前为周末及五一小长假补货,低位补货意愿积极,下游畏高按需采购,整体成交集中于贸易商之间的低位成交。午后期铝暴涨,持货商惜售几无成交。


铅:昨日,伦铅开于1755.5美元/吨,黑色系上涨带动,亚洲时段午后伦铅上行,一举突破40日与60日均线双重压力向上触碰高点1783美元/吨,尾盘略有回落,终收于1770.5美元/吨,涨20元/吨。今日,伦铅开于1771.5美元/吨,亚洲时段午后伦铅摸高1794美元/吨,伦铅数次上攻1790美元/吨关口未果,截至18:45,伦铅上触1800美元美元/吨,涨26美元/吨,涨幅1.47%。从周K线图来看,伦铅占至60日线上方,伦铅目前暂受阻1800美元/吨关口压力,原油延续涨势,国内大宗商品普涨,市场看多情绪升温,料伦铅继续上攻突破1800美元/吨关口。

隔夜,沪期铅主力1606合约开于13550元/吨,黑色系及原油大涨,沪期铅高位整理,终收于13480元/吨,涨70元/吨,涨幅0.52%。今日,沪期铅主力1606合约早盘整理于13450-13530元/吨附近,午后在周边金属上涨的带动下,重心摸高13620元/吨,尾盘承压回落,终收于13440元/吨,涨30元/吨,涨幅0.22%。仓量方面,全日成交增4994手至18156手,持仓增1928手至18228手。沪期铅主力1606合约收于40日均线上方,但上方面临的阻力仍较大,未能突破13500元/吨整数关口,近期国内大宗商品普遍上涨,市场看多情绪升温,带动沪期铅上行,但仍需警惕基本面疲软对期铅走势的拖累。

今金沙13390-13400元/吨,对沪期铅主力1606合约贴水80元/吨附近,恒邦13360元/吨,蒙自13350元/吨。报价品牌较少,沪市仅恒邦炼厂保持出货,今价格虽持稳于昨,但下游蓄电池企业看空情绪依旧浓郁,且订单欠佳,采购积极性依旧低迷。再生精铅听闻报价13380元/吨,少量成交。



锌:昨日伦锌开盘于1936美元/吨,亚盘震荡下行摸低1911.5美元/吨,欧美时段低位返升上穿日均线,晚间在原油升势带动下,伦锌进一步触及高位1944美元/吨,高位调整后收盘于1927美元/吨,小跌3美元/吨。成交量维持高位13913手,持仓量降3395手至27.6万手。今日伦锌开盘于1928.5美元/吨,亚盘重心维持在1925美元/吨,欧美盘短线上冲1946美元/吨后有所回落,截止17:30,伦锌报1934美元/吨,涨8美元/吨。晚间关注欧央行利率决议,市场预期按兵不动,欧元区3月制造业PMI及CPI数据较前值小幅改善,关注欧央行德拉吉对于欧元区当下经济的判词,伦锌走势暂等待欧央行决议指引。

昨日沪期锌主力1606合约开盘于15200元/吨,盘中围绕日均线15150元/吨宽幅震荡,上下波幅50元/吨附近。尾盘多头获利出逃,沪期锌略显承压,终收于15105元/吨,跌55元/吨。主力合约成交量22.8万手,持仓量降2826手至20.7万手。今日内盘黑色系强势依旧,作为代表的螺纹再度急涨超7%,除工业品外,农产品、化工品加入涨停潮。期市多头狂欢,沪期锌主力1606合约开盘后围绕15160元/吨窄幅盘整,随后在黑色系上扬带动下,沪期锌主力在早盘第二时段放量近乎直线拉高近200元/吨,高位激发多头获利离场,沪期锌跌落至日均线15160元/吨附近。午后迎来第二波拉涨,高位触及15460元/吨,尾盘调整终报收于15325元/吨。主力合约成交量增12.1万手至65.4万手,持仓量增1474手至21.2万手。远月1607合约增仓9676手至10.9万手。近期期市暴涨,宏观风向或在悄然改观,对于中国经济企稳及供给侧改革执行力的预期或正在转为乐观。由此,基本金属尽管不是领涨板块,在周边品种人气带动下,预计可维持偏强,沪期锌主力短期上方目标15500元/吨,夜盘高位关注15500元/吨。

今上海市场0#锌主流成交价15070~15130元/吨,对沪期锌1606合约贴80~贴50元/吨,1#锌成交于15040~15060元/吨。0#进口锌对1606合约报在贴110~贴90元/吨。锌价维持高位,炼厂出货,市场现货充裕,贸易商高贴水成交活跃;进口锌AZ仓单为主,报价略低于国产交割货源;下游按需采购,上午整体成交稍显活跃。午后锌价波动较大,主流成交价15200~15270元/吨,高贴水货源成交活跃,贸易商接货建仓为主。


锡:今日伦锡开盘17090美元/吨,亚洲时段延续偏强震荡格局,进入欧洲时段,上冲17350美元,显现长阳格局。欧央行将于今晚宣布利率决议,市场预期该央行按兵不动,关注总裁德拉吉的讲话,特别是对超宽松批评的回应。美国方面,静待晚间周度初请失业金人数及3月咨商会领先指标的揭晓。今晚伦锡预计将抬高于17250美元/吨附近震荡运行。

隔夜,沪期锡1605合约开盘112370元/吨,多数时段以区间盘整为主,主要运行区间111200-112000元/吨,尾盘受空头增仓拖累略微承压,最低触及110790元/吨,收盘111260元/吨。今日开盘111380元/吨,上午走势以窄幅盘整为主,期间持仓有下降迹象。午后盘面快速一路上扬,最高触及114600元/吨,主要为多头入市以及部分空头被迫平仓导致,最终收盘114400元/吨,较前一日上涨2960元/吨,涨幅2.66%。成交20964手增1706手,持仓12988手增272手。中国房地产市场复苏,季节性需求旺季来临,但钢厂复产缓慢钢铁库存偏低,多重利好刺激黑色系品种高歌猛进,基本金属受此利好跟随上扬。近期沪期锡走势整体偏强,但目前仍处于前期阻力价位范围之内,市场供应充足但下游需求偏弱,需警惕现货供应压力所带来的风险,关注今日夜盘能否延续涨势。

现货市场,今日上午现货价格主流110700-112000元/吨,少量三线品牌110500元/吨成交。沪期锡主力盘面横盘震荡,市场价格较为平稳,下游观望较重入市兴趣不高,整体需求一般,多为贸易商之间转货。午后沪期锡突然强势上扬,现货市场随机抬高报价并出现惜售情绪,截至收市时主流报价113000-115000元/吨,部分看涨者有补货需求。


镍:今日,伦镍亚盘开9310美元/吨,开盘后伦镍继续震荡上行,向上试探9400美元关口,虽多次上行未果,但下方支撑强,进入欧美时段,伦镍回调后再度上冲,高位摸至9445美元/吨,有望上测前期高位9480美元。伦镍K线技术指标KDJ仍处于超买阶段,今天翘头上行再显扩张趋势,显示买盘强劲,MACD上行开口继续扩大,多头优势明显,料晚间伦镍目标继续上冲前期阻力位9480美元。

隔夜,沪期镍1609合约高开高走,夜间主力合约1609盘开72300元/吨,开盘后震荡盘整,之后原油冻产传言再起,原油极速拉高,沪期镍上行冲高至73280元/吨,至尾盘稍回落,但上行意愿强,收盘报于72710元/吨。今日,沪期镍主力合约1609早盘开72700元/吨,沪期镍延续上行态势,跟随黑色系继续走强,多头持仓量大增推升镍价,午后沪期镍延续上涨态势,铁矿再度涨停,沪期镍上方触及74390元/吨,之后小幅回落,至收盘报于73850元/吨。整日沪期镍主力合约1609较昨日收盘价大涨2.74%,成交量增加18.9万手至150.7万手,持仓量增加45098手至60.1万手。中国信贷扩大和房地产好转是此轮大宗商品上涨的最大根本,资金的推升和部分库存的下降利好价格上行,但过快的上涨将为基本金属埋下不稳定因素,期镍已逐渐逼近前期高位,继续追高风险也将增大。

沪市现货,SMM 1#电解镍70700-71700元/吨。今日,上午,金川镍现货较无锡主力合约1605升水100元/吨成交,俄镍现货较无锡主力合约1605贴水300元/吨成交,金川继续出货,现货升水走低,贸易商补货积极,下游也少量采购,成交一般,镍价走高,金川午后出货意愿降低,主流成交区间为71000-71600元/吨。下午,期镍再度拉升,金川现货升水转为贴水200元/吨,贸易商补货积极,而随着镍价持续走高,部分下游也有入场采购,市场成交回暖,主流成交区间为71600-72000元/吨。今日金川公司上调电解镍(大板)出厂价至71500元/吨,上调幅度500元/吨。

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