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兴业期货:铜锌铝前多持有,沪镍暂观

2016-03-23 08:48:03 铝业行情

周二铜锌铝镍均呈震荡格局,结合盘面和资金面看,铜锌铝下方支撑仍存,沪镍仍于其均线组下方运行。

当日宏观面主要消息如下:

1.欧元区3月制造业PMI初值为51.4,符合预期。

总体看,宏观面因素对有色金属呈中性。

现货方面

(1)截止2016-3-22,上海金属网1#铜现货价格为38000元/吨,较上日上涨100元/吨,较沪铜近月合约贴水30元/吨,沪铜震荡,持货商惜售心态渐显,贸易商长单交付入市采购令铜市供应缩减,且贴水收窄,下游以逢低采购为主,成交逐步活跃。

(2)当日,0#锌现货价格为14320元/吨,较上日下降55元/吨,较近月合约贴水60元/吨,锌价震荡,部分炼厂出货,进口锌流通品牌有限,报价偏高,下游畏高,以按需接货为主,整体成交一般。

(3)当日,1#镍现货价格为67950元/吨,较上日上涨50元/吨,较沪镍近月合约贴水130元/吨,期镍偏弱运行,贸易商出货积极,下游需求转弱,观望情绪继续增加。

(4)当日,A00#铝现货价格为11430元/吨,较上日下跌50元/吨,较沪铝近月合约贴水45元/吨,期铝偏强,市场上可交割货源偏多,持货商出货积极,下游采购力度未有明显增加,持货商竞相调价出货,去库存速度在加快。

相关数据方面:

(1)截止3月22日,伦铜现货价为5089美元/吨,较3月合约升水25美元/吨;伦铜库存为15.53万吨,较前日下降3000吨;上期所铜库存为17.55万吨,较上日下降499吨。以沪铜收盘价测算,则沪铜连3合约对伦铜3月合约实际比值为7.58(进口比值为7.73),进口亏损为745元/吨(不考虑融资收益)。

(2)当日,伦锌现货价为1870美元/吨,较3月合约贴水5美元/吨;伦锌库存为44.34万吨,较前日下降3275吨;上期所锌库存为16.89万吨,较上日上升1348吨;以沪锌收盘价测算,则沪锌连3合约对伦锌3月合约实际比值为7.8(进口比值为8.28),进口亏损为878元/吨(不考虑融资收益)。

(3)当日,伦镍现货价为8729美元/吨,较3月合约贴水41美元/吨;伦镍库存为43.23万吨,较前日下降2184吨;上期所镍库存为6.45万吨,较前日上升174吨;以沪镍收盘价测算,则沪镍连3合约对伦镍3月合约实际比值为7.86(进口比值为7.84),进口盈利约为199元/吨(不考虑融资收益)。

(4)当日,伦铝现货价为1487.5美元/吨,较3月合约贴水24.5美元/吨;伦铝库存为284.65万吨,较前日减少8725吨;上期所铝库存为23.87万吨,较前日下降1946吨;以沪铝收盘价测算,则沪铝连3合约对伦铝3月合约实际比值为7.62(进口比值为8.2),进口亏损约为885元/吨(不考虑融资收益)。

当日产业链消息方面平静。

当日重点关注数据及事件如下:(1)22:00美国2月新屋销售总数;

总体看,铜铝锌基本面暂时平静,但三者现货市场交投均好转,或对其有一定支撑,前多可继续持有;沪镍下游需求再度转弱,且其下方暂缺支撑,低位震荡走势或延续,暂观望为宜。

单边策略:铜锌铝前多持有,新单暂观望;沪镍暂观望。

套保策略:铜锌铝买保新单观望;镍企可适当减少买保头寸,按需采购。

(兴业期货期货研发部 贾舒畅)

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