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上海中期：金属早盘研发视点0515

2015-05-15 09:11:44 铝业行情

品种
策略
分析要点
贵金属
空单谨慎持有
昨日美元回落，贵金属收涨。美国3月工厂订单未经修正，确认为较上月增长2.1%。周请失业救济金人数减少1000人至26.4万人。数据相对偏好，但美元指数继续承压，美元的走低令贵金属反弹。从资金面上看，SPDR持仓量为年内相对低点，且COMEX期金净多持仓亦为年内低点，显示资金做多意愿不强，建议空单谨慎持有。
铜(CU)
多单轻仓持有
近期一系列的疲软中国宏观经济数据打击市场信心，隔夜的金属市场普跌，当日LME期铜收涨27.00美元至6398.00美元/吨。今年以来，铜矿不可抗力事件令过剩量远低于预期。而中国方面，正值制造业旺季。同时，近期金川的停产检修也在一定程度上制约精铜供给。我们认为铜价整体偏强运行，但技术图形显示铜价在46360元/吨一线有较大压力，建议多单轻仓持有。
铝(AL)
暂且观望
隔夜LME铝一路下行，录得阶段性新低1856美元/吨，注销仓单和库存持续下滑，且贴水逐渐扩大，暗示目前消费并未明显提振，价格缺乏积极做多的动力。国内方面，沪期铝维持窄幅震荡，暂时止于布林通道中轨附近，但整体趋势偏空，介于空单并未集中进场，当前的下跌主要是前期多头获利了结所致，料价格难以大幅下滑，操作上建议投资者暂且观望为宜。
锌(ZN)
维持震荡格局
隔夜LME锌价震荡下行，收盘跌幅1.45%，CASH-3M继续走弱，根据我们此前对现阶段这一指标重要性的分析，可以推测其持续走弱反映了海外锌锭需求的重新收缩，我们认为锌价仍将维持震荡整理的态势，下方会重新向下测试2280美元/吨一线支撑。相应的，国内方面在需求并无明显起色的背景下，沪锌将跟随伦锌回落，激进者轻仓做空。
镍(NI)
反弹暂告段落
隔夜LME镍价中幅下行，收盘跌幅1.21%，市场对于中国镍生铁产量下滑的担忧以及对于中国今年平衡表的重估效应在逐渐转弱，加之其它基本金属反弹的受阻，镍价的抬升难以持续。国内方面，NI1507合约仍然较为抗跌，在进口镍注册品牌问题没有明确结论之前，买7抛9仍将是有利可图的操作，但考虑到此前有资金进场做反套，新晋头寸需适当把握节奏。
锡(SN)
偏空思路操作
隔夜LME锡继续维持横盘震荡格局，显然前期印尼意图降低出口进而提振锡价尚未有效，但LME锡表现相对抗跌，等待趋势性方向。国内方面，隔夜沪期锡小幅跳空低开，期价已经跌破120000元/吨整数关口，近期或将延续偏弱态势运行。现货受期货价格低迷的影响，成交较为清淡，货源紧张的局面有所缓解，料现货价格难以表现坚挺，操作上建议偏空思路操作。
铁矿石(I)
空单参与
进口矿市场价格持稳，市场成交较为活跃。国产矿市场稳中趋涨，唐山地区钢厂招标价格小幅上涨10元，矿山盼涨心态强，资源惜售，成交尚可。华北地区矿价维稳运行，市场整体需求尚可。铁矿石主力1509合约昨日延续调整态势，期价回落至20日均线附近寻求支撑，整体表现已有所转弱，空单参与。  

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中国宏桥 24360 170 05-08
长江有色 24220 170 05-08
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