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上海中期：金属早盘研发视点0514

2015-05-14 11:27:24 铝业行情

品种
策略
分析要点
贵金属
空单谨慎持有
昨日美元回落，贵金属收涨。美国4月零售销售经季调后环比持平，差于预期的增长0.1%，欧元区第一季度GDP环比增长0.4%，好于前值的0.3%，数据方面的欧强美弱令美元指数延续回调趋势，从而对贵金属造成提振作用。资金面上看，SPDR持仓量为年内相对低点，且COMEX期金净多持仓亦为年内低点，显示资金做多意愿不强，建议空单谨慎持有。
铜(CU)
多单轻仓持有
隔夜的美元指数走低，但疲软的中国经济数据打击市场信心，金属市场涨跌互现，当日LME期铜小幅收涨4.00美元至6425.00美元/吨。今年以来，铜矿不可抗力事件令过剩量远低于预期。而中国方面，正值制造业旺季。同时，近期金川的停产检修也在一定程度上制约精铜供给。我们认为铜价整体偏强运行，但技术图形显示铜价在46360元/吨一线有较大压力，建议多单轻仓持有。
螺纹钢(RB)
观望为宜
本周以来，现货市场建筑钢材需求表现继续疲软，销售售价开始走低。主导品牌、经销商报价有稳有落，局部有议价开单现象，不同品牌间表现有所分化。具体来看，华东大厂资源高位回落，尤其是沙钢、永钢等厂提资源仅报在2260-2280元/吨之间。螺纹钢主力1510合约昨日震荡回落，期价下挫至2400一线下方，整体表现转弱，预计短线或维持偏空走势，观望为宜。
热卷(HC)
观望为宜
目前北方钢厂集中复产，北方市场压力日益增大，价格小幅松动，但总体看价位依然偏高。上海市场价格上涨阻力较大，但后期上海市场到货相对较少，5月需求释放较慢，但是商家认为目前情况尚可接受，在5月下旬市场可能会有缺货期，目前价格表现维稳。热卷主力1510合约昨日震荡走弱，整体表现依然偏空，观望为宜。
铝(AL)
暂且观望
隔夜LME铝冲高回落，持仓量继续递减，集体做多信心不足。而且注销仓单和库存同时大幅下滑，且贴水逐渐扩大，暗示目前消费并未明显提振，价格缺乏积极做多的动力。国内方面，隔夜沪期铝维持相对高位震荡，持仓量同样出现小幅下滑，可见前期投资的热情度有所降低。目前现货价格底部万三关口有支撑，贴水由收窄迹象，但大幅反弹仍显乏力，操作上建议投资者暂且观望为宜，关注布林通道中轨的有效支撑。
锌(ZN)
维持震荡格局
隔夜LME锌价维持震荡整理格局，欧洲时段晚间受到美国消费数据大幅不及预期的打压承压回落，收盘微跌0.66%，我们仍然认为锌价会处于整理格局，震荡区间主要围绕2350美元/吨一线展开，运行重心较该线略微偏低。在这样的预判下，沪锌近期操作难度较大，激进的投资者可采取短线波段策略。
镍(NI)
多单获利了结
隔夜LME镍价中幅下挫，收盘跌幅2.10%，市场对于中国镍生铁产量下滑的担忧以及对于中国今年平衡表的重估效应在逐渐转弱，加之其它基本金属反弹的受阻，镍价的抬升难以持续。国内方面，沪镍1507合约跌幅更为明显，跨月价差收窄，我们认为在上期所关于进口镍注册品牌的决定为正式落实之前，围绕沪镍价差结构的争夺仍将持续，但考虑到镍价整体反弹乏力，多单可选择获利了结。
锡(SN)
暂且观望
隔夜LME锡运行于布林通道在中轨附近，短期横盘震荡迹象明显，趋势性方向难以显现。国内方面，隔夜沪期锡冲高回落，再一次试探120000元/吨整数关口的有效支撑，近期期价维持窄幅震荡格局的概率偏大。目前现货维持阴跌态势，对期价难有提振作用，操作上建议投资者暂且观望，关注整数关口的支撑。
铁矿石(I)
观望为宜
国产矿市场平稳运行，部分地区延续小涨。进口矿市场价格维稳，内外矿价差由于前期收窄，钢厂内矿采购力度加大，市场资源紧俏。昨日铁矿石主力1509合约盘中大幅跳水，期价表现有所转弱，夜盘跳空低开继续下挫，预计短线走势有所转弱，观望为宜，激进者空单参与。  

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品名 均价 涨跌 日期
中国宏桥 24650 -120 04-03
南海(灵通) 24700 -90 04-03
中铝(华东) 24510 - 04-03
中铝(华南) 24440 - 04-03
中铝(西南) 24460 - 04-03
中铝(中原) 24430 - 04-03
上海华通 24560 -120 04-03
广东南储 24440 -110 04-03
上海物贸 24500 -130 04-03
长江有色 24510 -120 04-03
上海期货 24455 -285 04-03
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