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上海中期：金属早盘研发视点0512

2015-05-12 09:10:21 铝业行情

品种
策略
分析要点
贵金属
空单轻仓持有
隔夜贵金属收跌，前期高点依然存在压力。美国方面，上周五的非农就业报告令市场预期加息时点可能为9点；希腊方面，债务谈判问题依然受到关注，希腊财政部两位官员表示，希腊已于周一偿还了拖欠国际货币基金组织的约7.50亿欧元贷款，距到期日还差一天，从而避免了违约的可能性。当前市场避险意愿不强，令贵金属上行乏力，建议空单轻仓持有。
铜(CU)
多单减持
隔夜的美股走低，拖累金属市场走势，当日LME期铜收跌11.50美元至6380.00美元/吨。今年以来，铜矿不可抗力事件令过剩量远低于预期。且当前的中国制造业旺季特征对铜价也构成支撑。我们认为近期的铜价整体偏强运行，但技术图形显示铜价在46360元/吨一线有较大压力，建议多单减持。
螺纹钢(RB)
观望为宜
由于近期现货市场需求低迷，主流厂申特平稳开局，其他各资源暂稳观望，但各资源成交情况不佳，部分资源如民营小厂螺纹钢出现小幅下调。现货市场信心并未因降息得到提振，反而受到需求低迷影响连连下挫，价格仍表现弱势。昨日螺纹钢主力1510合约冲高回落，上方60日均线附近压力较大，整体表现依然承压，夜盘大幅回落至2400一线附近，观望为宜。
热卷(HC)
观望为宜
近期现货市场表现疲软，但钢厂维稳价格的意愿较强，但是交投依然清淡，终端观望情绪较浓。目前北方钢厂如、通钢、日照、承钢等钢厂在5月后期暂时停止向上海发货，届时上海市面资源将大幅减少，对于后期现货市场价格将有一定的支撑。昨日热卷主力1510合约表现企稳，期价下方2500一线附近有一定支撑，但5日均线2522附近仍有较大压力，观望为宜。
铝(AL)
多单减持
隔夜LME铝维持窄幅震荡，暂时处于横盘整理态势，主要是受拖累于逐步走强的美元指数。国内方面，隔夜沪期铝小幅回落，目前内外盘持仓持续递减，暗示前期部分多头获利离场，对于后市继续看多的信心不足。介于期市价格滞涨，现货贴水扩大，国内下游接货表现观望，持货商出货积极性降低，若期价继续维持横盘震荡，短期现货价格难以受到提振，操作上建议多单减仓持有。
锌(ZN)
暂且观望为主
隔夜LME锌价中幅下挫，收盘跌幅1.82%。锌价的回调力度超出我们此前预期，CASH-3M回落清晰的反映了海外锌需求在改善之后的重新转弱，而此前伦锌CASH-3M的拉升更像是14年年初的翻版而并非06年的真正狂飙。我们预计将跌破2300美元/吨关口至少下探至2280美元/吨一线寻求支撑，但沪锌追空空间有限，暂且观望为主。
镍(NI)
多单轻仓持有
隔夜LME镍价震荡整理，收盘跌幅0.42%，在其它金属的反弹暂时结束后镍价继续上行的动能也相对转弱。国内方面，沪镍虽然跟随伦镍盘中下行，但从各合约表现来看，1507合约再次占据强势，与1508、1509合约价差再度拉大，我们认为在上期所关于进口镍注册品牌的决定为正式落实之前，围绕沪镍价差结构的争夺仍将持续，多单轻仓持有。
锡(SN)
多单轻仓持有
隔夜LME锡小幅回落，期价跌至布林通道中轨之下，持仓量下滑暗示继续做多信心不足。国内方面，受到外盘的拖累，沪期锡收于小阴线，与外盘有所不同，持仓反而增加，暗示多空双方对于趋势性方向存在歧义。目前云锡内部对于出货存在歧义，一部分囤货提价，另一部分逢高出货，从而影响市场货源较为紧张，一定程度上提振价格，操作上建议多单轻仓持有。
铁矿石(I)
观望为宜
进口矿市场再度反弹，贸易商午后再度上调报价，市场整体成交尚可。国产矿市场价格稳中趋涨，成交平稳。伴随进口矿涨价，部分钢厂采购积极，小幅上调采购价格，华北部分地区价格上涨。昨日铁矿石主力1509合约冲高回落，期价围绕440一线附近争夺，预计短线或维持震荡格局，上下空间较为有限，观望为宜。  

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