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上海中期：金属早盘研发视点0429

2015-04-29 09:19:58 铝业行情

品种
策略
分析要点
贵金属
空单谨慎持有
昨日外盘贵金属震荡上行，再度收涨。美国方面，标普/凯斯席勒20大城市房价指数报告表明，美国2月份的房屋价格上涨0.5%，16个城市的房价上涨，其中旧金山与丹佛的涨幅最大；美国4月咨商会消费者信心指数从3月修正后的101.4降至95.2，创下四个月新低，分项数据当中，现况指数从3月的109.5降至106.8，连续第三个月下降；预期指数从3月的96降至87.5，创下自去年9月以来新低。关注明日凌晨美联储议息会议，建议空单谨慎持有。
铜(CU)
多单短线交易
由于隔夜的美元指数继续走弱，且中国允许银行用政府债券换取贷款。当日LME期铜收涨31.00美元至6127.00美元/吨。当前的铜价整体呈现高位震荡的态势，且期价逼近前期高点。今年以来的铜矿不可抗力事件在一定程度上缓和了铜市的过剩程度，但全球铜市仍处于供过于求的状态中，这一特征料将制约铜价反弹空间。现货市场上，北半球的消费旺季特征令铜现货升水攀升。我们认为近期的铜价处于高位震荡态势，建议多单短线交易。
螺纹钢(RB)
多单谨慎持有
昨日现货市场报价维持盘整格局，早盘报价上涨后成交稍有回落，价格整体维稳，观望气氛较浓。主流钢厂申特报价小幅拉高，其他品牌资源价格同样拉升，目前主流厂资源有重回2300元/吨，民营小厂价格站稳2150元/吨。螺纹钢主力1510合约震荡回落，期价重回2400一线附近，整体反弹动力暂缓。上方60日均线附近压力渐大，关注反弹动力，多单谨慎持有。
热卷(HC)
观望为宜
近两日热卷现货市场价格全面回暖，上海热卷迎来反弹行情。从市场反映情况来看，成交有所放量，其中4.75-11.75mm规格普卷出货情况良好，多数商家对于后市仍然较为看好，短期现货报价或维持偏强表现。热卷主力1510合约昨日冲高回落，期价在60日均线2512一线附近仍有一定争夺，观望为宜。
铝(AL)
多单继续持有
隔夜LME铝一路上行，目前金属整体做多氛围较浓，与美元指数背道而驰，短期内继续看涨概率偏大。国内方面，沪期铝被动跟涨，但仍显乏力，尽管LME铝涨幅较大，沪铝仅仅以十字星收尾，可见国内铝上行乏力。现货方面，目前市场货源较多，持货商调低出厂价以求降库存，拖累现货贴水进一步扩大，使得沪期铝暂不具备大幅上涨的条件，操作上建议多单谨慎持有。
锌(ZN)
偏多思路操作
隔夜LME锌价震荡整理，收盘几无涨跌，需要继续关注在如此连续强劲反弹的过程中价格曲线近端是否还能不断走强，此前Cash-3M从c0.5美元收窄至b3.0美元，这意味着现货以更快的涨幅从贴水转为升水，我们预计随着欧洲需求的复苏以及中国流动性效应的释放，锌价仍有较强的反弹动能，偏多思路操作。
镍(NI)
偏多思路操作
隔夜LME镍价震荡整理，收盘微跌0.37%。前期对于菲律宾走出雨季后出口增加将导致中国港口镍矿库存激增的担忧逐步消退，四月份以来港口镍矿库存的增加非常缓慢，市场焦点逐步向镍铁产量的下滑转移，普遍认为今年中国镍铁产量将回落至36万吨左右，这意味着中国今年需要进口至少20万吨镍。加之近期中国宏观政策频出，下游消费转暖预期增强叠加流动性效应，镍价仍然具有反弹动能。
锡(SN)
多单轻仓持有
隔夜LME锡维持相对高位震荡，暂时止于布林通道中轨附近，在其他金属大涨的背景下，可见锡价难以受到提振。国内方面，受到外盘的拖累，沪期锡探底回升，多空博弈加剧，前期涨势暂缓。但近期华锡、云锡接连停产对锡价构成一定支撑。目前市场以云字头品牌居多，报价普遍较高，料短期期价整体或将继续维持相对高位震荡，多单轻仓才还有。
铁矿石(I)
多单谨慎持有
国产矿唐山部分地区，山东地区价格有所上升，因为外矿的价格持续上升加各钢厂钢坯价格的回升，内矿价格也有所走强，但价格涨势的持续性并不看好。进口矿市场持续上涨，报价普涨，成交价格稍高于上周。铁矿石主力1509合约震荡回落，期价小幅调整，但上方60日均线440附近压力较大，关注反弹动力，多单谨慎持有。  

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