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上海中期:金属早盘研发视点0423
2015-04-23 10:00:04 铝业行情
品种
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策略
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分析要点
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贵金属
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空单轻仓持有
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由于隔夜发布的欧美宏观经济数据较好,市场避险情绪降温。同时,美元指数的走强令贵金属价格承压,隔夜的金银集体走低。我们认为贵金属中线偏空格局难改,但下跌料不顺畅,建议空单轻仓持有。
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铜(CU)
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多单短线交易
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由于近期的中国宏观经济数据比较疲软,市场悲观情绪升温,隔夜LME期铜呈现三连阴,全天收跌19.00美元至5914.00美元/吨。整体而言,沪铜维持了近期的高位震荡态势,走势相对抗跌,呈现内强外弱格局。由于北半球正直消费旺季,铜现货升水开始攀升。我们认为全球铜市仍然供过于求,但今年以来的铜矿不可抗力事件一定程度上缓和了铜市的过剩程度。短期而言,铜价处于高位震荡态势,建议多单短线交易。
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螺纹钢(RB)
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观望为宜
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受多日成交不畅拖累,主流厂申特价格小幅下调10元/吨,其他大厂资源同样出现调整,民营小厂资源暂稳观望,成交清淡。短期内贸易商观望情绪较浓,价格或持稳观望。螺纹钢主力1510合约昨日探底回升,期价重回2300一线上方,整体表现企稳,关注反弹动力,观望为宜。
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热卷(HC)
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观望为宜
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昨日现货市场表现依然不佳,终端观望情绪浓。热卷现货价格探底至2330元/吨,成交略有放量,但是盘中成交转淡。北方市场仍然表现强劲,邯郸热卷拉涨20元/吨。热卷主力1510合约昨日探底回升,期价反弹至2400一线上方,靠近20日均线附近压力,关注反弹动力,观望为宜。
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铝(AL)
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暂且观望
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隔夜LME铝承压下行,布林通道上轨压制效果显著,继续上行动能有限。国内方面,与伦铝相比,沪铝表现相对抗跌,从技术形态上分析,布林通道下轨有效支撑住此轮小幅度跌势。目前现货月05合约空头持仓与交割库库存相匹配,料中铝难以再一次实现多逼空行情,介于目前基本面表现疲弱,料铝价难有趋势性行情,操作上建议投资者暂且观望。
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锌(ZN)
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偏多思路操作
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隔夜LME锌价中幅上扬,收盘录得1.36%涨幅,重新逼近上方2250美元/吨一线整数关口。在锌价的上涨中,价格曲线近端仍然不断走强,隔夜CASH-3M从c5.75美元收窄至c2.75美元。重申我们仍然维持看多锌价的观点,在宏观层面相对温和的背景下,基本面强势的品种将有更大的上涨弹性,偏多思路操作。
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镍(NI)
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维持区间震荡
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隔夜LME镍价宽幅震荡,收盘几无涨跌,近期部分空头回补对镍价造成了提振。不过随着中国政府近期调控政策的频繁出台,市场对于二季度需求转暖的预期愈发强烈,因此镍价短期内恐难创新低,整体将维持底部区间震荡格局,市场信心修复仍需时日,或可尝试短线操作,参考区间:95000-97000元/吨。
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锡(SN)
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轻仓做多
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隔夜LME锡小幅上行,前期相对集中的空头仓单已经转移,继续做空意图不明显,锡价或将企稳。国内方面,受到外盘的提振,沪期锡被动跟涨,但幅度相对有限。目前印尼方面宣布减产停产,而缅甸即将进入预计,料矿供应压力或将减缓,一定程度上提振锡价,操作上建议投资者可逢低建多。
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铁矿石(I)
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观望为宜
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国产矿部分地区价格有所下跌。进口矿市场价格弱稳,贸易商报盘活跃,钢厂按需采购,现货市场成交价格与昨日基本持平。昨日铁矿石主力1509合约探底回升,期价大幅拉涨至涨停板,反弹至400一线附近,夜盘继续走强,关注反弹动力,暂时观望为宜,激进者多单参与。
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叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
今日铝价
品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
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南海(灵通) | 20700 | -100 | 05-13 |
中国宏桥 | 20570 | -110 | 05-13 |
上海华通 | 20480 | -110 | 05-13 |
上海物贸 | 20420 | -120 | 05-13 |
广东南储 | 20400 | -100 | 05-13 |
长江有色 | 20430 | -110 | 05-13 |
上海期货 | 20580 | -45 | 05-13 |
LME伦敦 | 2570 | -47.5 | 05-10 |
中铝(华东) | 20540 | - | 05-10 |
中铝(华南) | 20510 | - | 05-10 |
中铝(西南) | 20500 | - | 05-10 |
中铝(中原) | 20450 | - | 05-10 |
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