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上海中期：金属早盘研发视点0304

2015-03-04 09:52:22 铝业行情

品种
策略
分析要点
黄金(AU)
空单轻仓持有
昨日伦敦金冲高回落，上方承压20日均线。昨日欧央行1月PPI下跌3.4%，差于预期的3.0%，此前公布的欧元区核心通胀仍处于下滑趋势，显示了欧央行即将开始的量化宽松的必要性。昨日美元指数高位震荡，盘中创出95.570的十一年以来高点，或将继续施压黄金，此外，昨日SPDR继续减仓，显示当前市场情绪偏空。建议沪金空单轻仓持有。
白银(AG)
空单轻仓持有
昨日伦敦银延续回落，上方承压多条均线。昨日美元指数高位震荡，盘中创出95.570的十一年以来高点，或将继续利空白银。此外，欧元区1月PPI仅为3.4%，显示经济仍处疲弱态势，这或将施压欧元，从而反向提振美元。总体来看，当前白银走势较弱，建议空单轻仓持有。
铜(CU)
多单减磅
由于市场认为中国政府将在两会期间发布的新年度GDP增速在7%左右，悲观的市场情绪拖累金属市场走势，当日LME铜价收跌82.00美元至5835.50美元/吨。我们认为在供过于求的基本面制约下，铜价中线偏空格局难改。随着期价的走高，市场反弹动能有所削弱，建议多单减磅。
螺纹钢(RB)
多单谨慎持有
目前来看，短期需求难明显恢复，现货销售缓慢，但市场报价基本维稳。昨日唐山钢坯价格上涨30元/吨，但盘面反应较为平淡。螺纹钢主力1505合约表现维稳，期价上方依然承压，多单谨慎持有。
热卷(HC)
观望为宜
昨日盘中市场价格变化不大，主流成交仍在2550元/吨左右。据了解，目前市场包钢资源集中到货，而且1800规格销售情况良好，库存逐渐消化。热卷主力1505合约维持震荡格局，整体依然承压2600一线附近压力，预计短期内上下空间有限，观望为宜。
铝(AL)
空单继续持有
隔夜LME铝价震荡偏弱，收盘跌幅0.44%，盘中再次测试了下方1780美元/吨一线支撑，海外部分地区原铝贸易升水有所下降导致全价铝价（ALLIN PRICE）略有降低，这将在一定程度上减缓铝价上行的压力，不过这却反映了原铝需求的疲软。国内方面，铝市几重难返，隔夜铝价跌破万三关口，空单继续持有。
锌(ZN)
空单轻仓介入
隔夜LME锌价中幅下挫，收盘跌幅1.21%，跌破下方2050美元/吨一线支撑，锌价整体仍然处于自2014年9月份开始形成的缓慢下行通道之中，由于年度锌精矿加工费谈判继续上调了锌精矿的TC，精矿供应量不降反增，对短期锌价形成了较大的压力，锌价或将下探至2000美元/吨一线。国内方面，节后下游需求未见明显好转，可轻仓布局空单。
铅(PB)
暂且观望为主
隔夜LME铅价震荡整理，收盘录得0.23%涨幅，锌铅价差有所修复，但铅价本身仍然弱势难改。国内方面，沪铅受累于伦铅走出弱势运行，但由于春节假期之后下游电池企业多有采购操作，且进入3月后采购数量会进一步增加，因此沪铅明显相对抗跌，追空的空间有限，建议暂且观望为主。
铁矿石(I)
观望为宜
进口矿市场成交一般，价格平稳。国产铁矿石总体保持弱势运行，涨跌不一。部分钢厂采购有所增加，贸易商活跃度一般，市场成交好转，矿山生产积极性依然不高。铁矿石主力1505合约表现维稳，期价下方依然受到20日均线附近支撑，观望为宜。
锰硅(SM)
暂且观望
昨日锰硅主力1505合约站上20日均线，成交有所恢复，但介于成交持仓的不稳定，建议投资者暂且观望。国内硅锰节后延续弱势开局，河北钢铁集团3月采价继续下调100元/吨，5900元/吨采价继续创出新低，也预示着3月初期硅锰市场价格将继续小幅走低，虽外盘锰矿价格下调，但目前市场硅锰现货基本为节前乃至1月锰矿生产，成本偏高，较多企业无法承受亏损压力，选择转产，北方开工率略降，但仍剩余不少现货代售。料短期价格难以受到提振，操作上建议暂且观望。
硅铁(SF)
暂且观望或逢低建多
昨日硅铁主力1505合约完全站上短线均线系统，盘面气氛偏多，关注5200元/吨整数关口的承压。现货市场方面，河北钢铁于上周敲定3月份合金招标价格，其中本轮硅铁采购价较2月份再次大幅下调100元/吨，到厂含税承兑5450元/吨，此番出价着实让硅铁市场又遭沉重一击。料后期厂家开工积极性难以改善，关注现货价格的波动，操作上建议暂且观望或逢低建多。  

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