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上海中期：金属早盘研发视点1128

2014-11-28 09:14:04 铝业行情

品种
策略
分析要点
黄金(AU)
空单轻仓参与
隔夜伦敦金小幅收跌，失守30日均线。由于昨日OPEC宣布维持原油产量不变，国际油价大幅跳水，一定程度上拖累黄金走低。此外，之前美股再创收盘新高及SPDR再度出现减仓，说明投资者对黄金后市依然不看好，建议空单轻仓持有。
白银(AG)
空单轻仓参与
隔夜伦敦银收跌，失守30日均线。昨日为感恩节，美股休市。控制着全球40%石油产量的欧佩克周四在维也纳举行会议上宣布，保持石油生产目标在3000万桶/日不变，原油大幅跳水令市场预期未来通胀下滑，不利于贵金属避险保值属性的发挥。技术上看，伦敦银跌至30日线下方，短期走势偏弱，建议空单轻仓持有。
铜(CU)
空单轻仓持有
隔夜的美国市场休市，但美元指数的走强，以及市场对中国制造业的担忧情绪拖累金属市场，当日LME期铜收跌28.50美元至6547.75美元/吨。在消费疲软的拖累下，铜价中线偏空格局难改。技术图形显示，铜价逼近前期低点，建议空单轻仓持有。
螺纹钢(RB)
空单离场
昨日市场建筑钢材价格窄幅调整，成交依旧不畅。具体到市场变化，早盘本地主导品牌、经销商报价多数维稳，整体市场价格调整有限。螺纹钢主力1505合约早盘震荡走强，午后继续大幅反弹封涨停板，尾盘大幅减仓上行，预计短线期价或将面临技术性修复，空单离场为宜，激进者多单参与。
热卷(HC)
偏多思路
上海地区中间规格普卷现货紧俏程度进一步升温，贸易商出货时执行标准有所调整，中间规格售价保持坚挺，甚至适当上调20-50元/吨。盘面上，热卷主力1501合约早盘弱势盘整，午后大幅拉升，期价表现转强，偏多思路。
铝(AL)
空单继续持有
隔夜LME铝价中幅下挫，收盘跌幅1.02%，由于三月期价格在触及前高后引致卖盘打压，而近月相对坚挺，CASH-1M一段隔夜飙升至31美元/吨，从Warrantholdings Report观察，持有40-50%仓单的机构仍在，而结合Cash Report判断，该机构在近日已经申报交割买入铝锭，这使得现货升水坚挺。国内方面，空单继续持有。
锌(ZN)
或可尝试买远抛近
隔夜LME锌价震荡回落，收盘跌幅0.62%，正如我们此前判断，锌价将向2250美元/吨一线滑落。国内方面，近日沪锌现货明显滞涨、升水收窄，下游需求端采购意愿疲弱，沪锌跨月价差收窄甚至出现走平。我们认为沪锌价差将在现货升水收窄、内外比值升高和对于未来锌价预期乐观这三大因素的影响下由BACK重回CONTANGO，或可尝试买远抛近操作。
铅(PB)
关注介入时机
隔夜LME铅价震荡整理，收盘微跌0.15%，进入冬季，世界高纬度铅精矿生产受到气候影响，且欧美迎来汽车启动型蓄电池的更换小高峰，铅价或将有所起色。国内方面，我们认为随着冬季的到来铅价有望迎来反弹，历史低位水平或是建仓的时机，13600元/吨下方或可轻仓介入。
铁矿石(I)
空单离场
国产矿市场成交清淡，价格下跌。因进口矿市场长期供大于求，各方对市场预期都较悲观，进口矿市场持续下跌，市场疲软程度可见一斑。铁矿石主力1505合约早盘反弹后回落，午后期价大幅拉升封涨停板，整体表现转强，空单离场，激进者多单参与。
锰硅(SM)
套利对继续持有
锰硅主力1501合约探底回升，受到黑色集体反弹的带动，锰硅被动上行。目前锰硅基本面表现疲弱，10月产量小幅抬升，市场供应压力或将凸显，操作上建议买硅铁抛锰硅套利对继续持有。
硅铁(SF)
多单继续持有
硅铁主力1501合约继续上行，盘中录得阶段性新高5542元/吨，整体表现偏强。根据我的钢铁网调查了解，近期随着硅铁价格的不断承压下行，中卫地区某大型硅铁企业出台本次减产方案。该企业共8台25500KVA的矿热炉，其中4台乃今年新建成的暂未投产，为应市场前期开的4台今起将关停3台，月影响产量近6000吨。若减产行动持续进行，料价格将货得到提振，操作上建议多单继续持有。  

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品名 均价 涨跌 日期
LME伦敦 3640 7.5 05-14
中国宏桥 24750 50 05-14
南海(灵通) 24740 0 05-14
上海华通 24660 50 05-14
中铝(华东) 24610 - 05-14
中铝(华南) 24500 - 05-14
中铝(西南) 24540 - 05-14
中铝(中原) 24500 - 05-14
上海物贸 24590 40 05-14
广东南储 24500 40 05-14
长江有色 24610 40 05-14
上海期货 24900 255 05-14

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