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上海中期：金属早盘研发视点0930

2014-09-30 10:35:23 铝业行情

品种
策略
分析要点
黄金(AU)
空单轻仓持有
隔夜伦敦金小幅收跌，美国商务部周一公布的数据显示，美国8月消费支出回升，表明家庭消费增加或为第三季度美国经济增长提供支持。美元指数再创反弹新高或继续压制金价，建议空单轻仓持有。
白银(AG)
空单轻仓持有
隔夜伦敦银收跌，美国8月消费者开支增长0.5%，意味着第三季度美国经济仍在继续增长。受此影响，隔夜美元指数继续走高，盘中创出85.798的四年多以来高点，这或将继续利空白银，建议空单轻仓持有。
铜(CU)
空单继续持有
隔夜美国发布的9月达拉斯联储制造业指数从之前一个月的6.8升至17.6，良好的宏观数据提振LME金属市场，当日LME期铜收涨27美元至670835美元/吨。尽管国内现货市场维持贴水报价，但期铜市场仍然呈现内强外弱格局，一定程度上体现了紧平衡的铜市在基本面偏空的背景下也难以大幅下挫行情。技术图形显示，铜价在48000元/吨一线有所反复，建议空单适度减磅。
螺纹钢(RB)
观望为宜
昨日现货市场建筑钢材价格坚挺，成交较为活跃，主导品牌、经销商报价基本平稳。在假期来临前，下游需求放大采购力度，经销商大多销售放量，市场资源小幅探涨，尤其是资源紧缺的部分规格高线和前期低价的小厂盘螺。螺纹钢主力1501合约早盘大幅下挫，午后延续低位态势，盘中再度大幅增仓，期价再创新低，整体延续空头格局。节前控制风险，建议暂时离场观望为宜。
热卷(HC)
观望为宜
昨日上海现货经销商跌价意愿较低，部分商家甚至窄幅上调个别低价资源售价10-20元/吨。由于对现货销售预期较好，部分商家甚至限量销售。盘面上，热卷主力1501合约早盘再度下挫，午后延续弱势表现，期价重回2800一线附近寻求支撑，整体表现延续空头态势，建议暂时观望为宜。
铝(AL)
节前观望为主
隔夜伦铝维持低位震荡，布林通道下轨支撑作用显著，收于1965美元/吨。国内方面，国庆节前，华东整个市场反映出交投活跃势头，下游及中间商均有逢低入场采购的情绪，而持货商出货方面则略显犹豫，成为制约市场成交量上升的短板，对于期价影响作用有限，介于国内七天长假期市休盘，不确定因素居多，不建议投资者留仓过节，暂且观望为主。
锌(ZN)
多单继续持有
隔夜伦锌继续维持横盘整理，运行区间有所收窄，收于2290美元/吨。国内方面，月末季末因素凸显，介于资金压力问题，持货商出货意愿较高，但贸易商接货意愿趋弱，下游畏跌谨慎，节前备货意愿不浓，整体采购意愿趋淡，成交较为僵持。目前期货价格呈现技术性上行迹象，连续录得六连阳，隔夜突破布林通道中轨，操作上建议多单继续持有。
铅(PB)
节前观望为主
隔夜伦铅小幅上行，整体处于低位盘整格局中，收于2103美元/吨。国内方面，目前驰宏、南方炼厂均有出货，市场成交主要以炼厂货源为主，贸易商库存已降至低位，部分贸易商逢低建库存，下游企业买兴较好持续采购。现货市场表现较为利好，期价或将受到提振，但介于国内七天长假期市休盘，不确定因素居多，不建议投资者留仓过节，暂且观望为主。
铁矿石(I)
观望为宜
国产矿市场整体维稳，钢厂对于采购国产矿依旧谨慎，普遍维持低库存运作。进口矿市场平稳运行。盘面上，铁矿石主力1501合约早盘大幅杀跌，午后继续回落再创新低，整体延续空头格局，节前控制风险为宜，建议暂时观望。
锰硅(SM)
投资者暂且观望
锰硅主力1501合约小幅跳空高开，整体维持偏强震荡，下方6000元/吨整数关口支撑效果显著。市场公布2014年8月硅锰合金共出口1094吨，环比增26.78%，目前来看，锰硅出口关税维持20%，可以预见的是，2014年国内出口仍将受到限制，在国际市场毫无价格优势，仍难缓解国内供大于求的格局，料锰硅价格或将继续维持低位震荡，操作上建议投资者暂且观望。
硅铁(SF)
激进者可轻仓做多或观望
硅铁主力1501合约再次录得小阳线，期价减仓上行，最终站上布林通道下轨，盘面气氛偏多。据了解，河北钢铁10月份硅铁招标最终价格为6030元/吨，较上月持平，可见下游消费并未因金九而出现转旺迹象。目前现货价格维持弱势震荡，期价大幅下挫的概率不大，操作上建议激进者可轻仓做多或观望。

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品名 均价 涨跌 日期
中国宏桥 23970 120 08-24
南海(灵通) 24250 120 08-24
中铝(华东) 23800 - 08-24
中铝(华南) 23950 - 08-24
中铝(西南) 23830 - 08-24
中铝(中原) 23740 - 08-24
上海华通 23850 120 08-24
上海物贸 23800 120 08-24
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长江有色 23800 120 08-24
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