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上海中期:金属早盘研发视点0905
2014-09-05 09:41:27 铝业行情
品种
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策略
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分析要点
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黄金(AU)
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空单轻仓持有
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隔夜伦敦金下跌,盘中再创阶段性新低。欧央行降息促成美元指数大涨,黄金承压下挫。数据方面,7月份贸易赤字意外收窄,创下六个月新低,出口额增至历史最高水平;美国二季度生产率增速从2.5%向下修正至2.3%;8月私营部门新增就业人数20.4万人,低于七月的21.2万人,也低于21.5万人的预期。技术上看,黄金弱势格局明显,建议空单轻仓持有。
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白银(AG)
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空单轻仓持有
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隔夜伦敦银下跌,失守19美元/盎司一线。昨日欧洲央行公布9月利率决定,将三大主要利率全面下调10个基点,其中,主要再融资利率下调至0.05%,前值为0.15%;同时,下调隔夜贷款利率至0.30%,下调隔夜存款利率至-0.20%。受此影响,美元指数大涨,对银价形成压制,建议空单轻仓持有。
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铜(CU)
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空单继续持有
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隔夜,欧洲央行意外降息至纪录低点,同时推出了资产支持证券和担保债券的计划,市场信心推动铜价走强,当日LME期铜收涨40.00美元至6943美元/吨。整体而言,铜价处于高位震荡格局,主力1411合约仍然运行在50000元/吨的整数关口下方,建议空单继续持有。
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螺纹钢(RB)
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空单持有
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昨日华东地区市场建筑钢材销量下降,跌势不改。主导品牌、经销商报价继续小幅下调,成交继续向低位靠拢。螺纹钢跌势难止,华东主导钢厂普遍靠拢2800元/吨,北方抗震材多在2770元/吨左右。螺纹钢主力1501合约早盘继续震荡走低,午后延续偏弱表现,盘中期价再创新低,整体空头格局不改,建议前期空单继续持有。
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热卷(HC)
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观望为宜
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连续几日的市场价格大幅下挫让许多热轧板卷经销商信心下滑,但市场价格的下跌难以换取相应的成交量,贸易商继续跌价促销。盘面上,热卷主力1501合约早盘震荡走低,午后延续回落态势,整体表现依然偏空,但交投尚不活跃,建议投资者暂时观望为宜。
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铝(AL)
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偏多思路操作
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隔夜欧央行意外降息10个基点,刺激基本金属普涨,LME铝价中幅上扬,收盘录得1.29%涨幅,BandingReport显示,在近日滚动交割后货物仍然易手至同一家参与者手中,加之近月持仓规模仍然较为庞大,伦铝有较大可能再创新高。国内方面,沪铝在万五一线承压明显,建议多单逢高减磅,回落再买。
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锌(ZN)
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多单减磅
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隔夜LME锌价中幅上涨,收盘录得1.57%涨幅。从持仓分布来看,与上月同期不同的是:目前多头头寸积极从近月合约上移仓而买入三月期合约,导致价格曲线中端出现跳增,我们预计这反映了资金较之前更为看好远期锌价。国内方面,隔夜沪锌高开减仓回落,反映了国内资金的谨慎情绪,多单暂且离场,择机买入。
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铅(PB)
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暂且观望
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隔夜LME铅价中幅反弹,收盘录得0.86%涨幅,锌铅价差进一步拉大,预计锌强铅弱的格局仍将延续。国内方面,沪铅近来波动较大,但多由投机资金所致,与基本面状况基本脱节,从持仓来看,预计该状况仍将延续,建议观望为主。
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铁矿石(I)
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空单持有
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国产矿市场弱势不改,观望浓郁。进口矿市场弱势运行。外围持续低迷运行,商家信心不足,部分钢厂对于采购价仍持继续打压态度,市场高价成交逐渐减少。铁矿石主力1501合约早盘继续下挫,午后小幅反弹后重回弱势格局,尾盘期价下挫至600一线下方,整体空头态势难改,建议前期空单继续持有。
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锰硅(SM)
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投资者暂且观望
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锰硅主力1501合约探底回升,整体期价表现较为抗跌,且有拐头向上的迹象。基本面仍旧表现弱势,锰硅价格继续受到钢厂挤压,短期内价格难以有效提振,操作上建议投资者暂且观望。
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硅铁(SF)
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投资者暂且观望
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硅铁主力1501合约运行于10日均线之下,期价基本回补前期连续涨幅,期市投交积极性不高。目前生产企业表示,近期市场成交一般,暂不做调价准备,以稳为主,而下游基本按需采购,备货并不积极,对于硅铁价格后期走势仍保持观望态度,料期货维持弱势震荡概率偏大,操作上建议投资者暂且观望。
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今日铝价
品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
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中国宏桥 | 20170 | -140 | 01-15 |
上海华通 | 20070 | -140 | 01-15 |
南海(灵通) | 20320 | -160 | 01-15 |
上海期货 | 20185 | -20 | 01-15 |
中铝(华东) | 20020 | - | 01-15 |
中铝(华南) | 20030 | - | 01-15 |
中铝(西南) | 20010 | - | 01-15 |
中铝(中原) | 19940 | - | 01-15 |
上海物贸 | 20020 | -140 | 01-15 |
广东南储 | 20030 | -140 | 01-15 |
长江有色 | 20020 | -130 | 01-15 |
LME伦敦 | 2575 | 0 | 01-14 |
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建议短线观望或区间操作为主