上海现货（铜铝铅锌锡镍）交易日评0509

    铜：今日伦铜开盘于6820美元/吨，盘初缓慢下行，探低6791美元/吨，交投清淡，上午多立足6800美元/吨，震荡区间仅15美元/吨，上触6814美元/吨。午后重心下移，跌破日均线，整理于6788美元/吨一线。进入欧洲时间后，铜价再度下挫，探低6766美元/吨。LME库存报告显示，伦铜库存再减9600吨，库存连续下降，伦铜探低返升，攀高6817美元/吨。截至17:30，报6817美元/吨，跌4美元/吨。美元指数报93.165，美原油报71美元/桶。今日伦铜开盘价即日内高位，下行压力较重。目前伦铜承压所有均线，预计晚间震荡偏弱运行，继续寻觅下方6750美元一线的底部有效支撑。关注美国4月PPI环比。 今日沪铜主力1807合约早市开盘于51020元/吨，盘初空头增仓，抑制铜价回升。铜价于日均线上方沿51030元/吨一线震荡运行，高至51120元/吨。午后重心下移至50970元/吨一线。尾盘空头增仓，大幅下挫，收于50870元/吨，跌530元/吨，跌幅1.03%。成交量增12.33万手至24.6万手，仓增1.1万手至21.4万手。当月合约持仓大减9870手至8.1万手。今日沪铜受外盘拖累，开盘跳空下行。后整体呈震荡运行走势，目前处于所有均线下方，上触布林轨道中轨。今日美元原油再度双双走强，多空交错。预计近期沪铜震荡运行，上下受限，关注外盘走势引领。 今日上海电解铜现货对当月合约报升水20元/吨-升水100元/吨，平水铜成交价格50670元/吨-50710元/吨，升水铜成交价格50710元/吨-50770元/吨。隔夜沪期铜跌幅400元/吨左右，今天在50700元/吨一线整理，隔月基差维稳于210元/吨附近，持货商坚挺升水上抬的意愿，早市报升水50——升水100元/吨，好铜受投机商青睐率先成交，且日内调整有限多坚持，保值盘获利出货，持货商针对平水铜报价下调明显，平水铜集中成交于升水30元/吨左右。11点以后，期铜盘面小幅上扬，平水铜已闻升水10-20元/吨报价，尤其是贸易商收货，意在升水10元/吨，好铜价仍挺于升水80-90元/吨，成交不如早市。湿法铜由早市的报价贴水30元/吨一路降至贴水70-60元/吨，下游虽较前两日接货增多，但仍属逢低刚需补货。隔月价差依然大，但升水已经靠近交割水平，且有投机商活跃带来的出货意愿，对后市升水再推空间恐将受抑。下午时段，部分保值获利者换现意愿延续，拖累平水铜报价有所下调，好铜挺价依旧，下调空间较小，整体成交氛围一般，成交有压价空间。下午时段上海电解铜成交价格50600元/吨-50750元/吨，平水铜报升水10元/吨-升水30元/吨，升水铜报升水70元/吨-升水80元/吨。 铝：早间伦铝开于2354美元/吨，亚盘午前伦铝重心略有上移，高位触及2370美元/吨，午后便进入下行通道，进入欧洲交易时段伦铝振幅加大，重心继续下移低位触及2325美元/吨，截至18:23伦铝报2326美元/吨，晚间关注下方5/20日线支撑的有效性。 沪铝主力合约早间开于14635元/吨，盘初多头主动入场推升铝价小幅摸高14700元/吨，但20日线表现出较强阻力，高位空头遭遇空头抛压，多头资金上攻势头不强，且伦铝迅速下泄，因此沪铝方面部分选择暂时离场观望，铝价逐步回落收于14630元/吨，沪铝指数持仓量大幅减少13648手至746782手，预计短期沪铝维持震荡行情，持续关注美国方面相关贸易政策及态度变化。 现货方面，午前上海成交集中14530——14540元/吨，对当月贴水30——20元/吨，无锡成交集中14530——14540元/吨，杭州成交集中14560——14580元/吨。市场流通货源充足，现货贴水小幅扩大，中间商接货意愿谨慎，下游企业按需采购，接货力度一般，整体成交维持低迷，午后市场成交集中在14500元/吨附近。 铅：日内，伦铅开于2293美元/吨，亚洲时段，伦铅基本跟随沪铅走势，期间一度攀高至2316.5美元/吨，后小幅回落，进入欧洲时段，伦铅再次高位跳水，探低至2281美元一线，出现空头平仓离场，伦铅小幅回升，截止17:00，伦铅报收2296美元/吨，涨2美元/吨，涨幅0.09%。伦铅走势持续疲软，预计夜间或围绕2300美元一线震荡。 日内，沪铅1806合约开于18950元/吨，盘初沪铅在部分多头入市中继续走高，触及18990元/吨后受万九压力回落，整数关口附近引来短多的减仓离市，短暂震荡于18900元一线，午后时段，虽然有色金属集体疲软，但沪铅一枝独秀，18900元附近依然有短多入市震荡上行，临近收盘，被多头平仓小幅回撤，最终收于18950元/吨，涨50元/吨，涨幅0.26%，成交量增7558手至39630手，持仓量增2668手至66900手。沪铅收长下影十字星，相较其他有色金属，抗跌性较强，预计近期沪铅或呈高位震荡格局，夜间沪铅或震荡整理，关注多头仓量的变化。 上海市场金沙铅19165-19215元/吨，对1806合约升水250-300元/吨报价；豫光19165元/吨，对1806合约升水250元/吨报价；恒邦19015元/吨，对1806合约升水100元/吨报价；蒙自19185元/吨，对1806合约升水270元/吨报价；双燕19140元/吨，对1805合约升水30元/吨报价；进口哈铅19115元/吨，对1806合约升水200元/吨报价；无锡市场铜冠19165元/吨，对1806合约升水250元/吨报价。期盘震荡盘整，市场货源不多，持货商延续高升水报价，而蓄电池市场需求不旺，蓄企畏高慎采，上下游分歧加大，议价僵持，散单市场成交持续偏弱。 广东市场南华18950-19050元/吨，对SMM1#铅均价平水到升水100元/吨报价；其他品牌报价稀少。持货商随行报价，下游蓄企按需慎采，而当地再生铅供应尚可，散单市场成交清淡。 河南地区豫光铅19050元/吨，对SMM1#铅均价升水100元/吨报价；豫北、新凌18950元/吨，对SMM1#铅均价平水报价；金利、万洋主供长单，散单暂不报价。炼厂库存不多，部分企业散单限量出货，且多偏升水报价，蓄企成本压力加剧，维持刚需采购，整体市场成交尚可。 安徽地区铜冠19150元/吨，对SMM1#铅均价升水200元/吨报价；江西地区金德主供长单，散单暂不报价；湖南地区宇腾、水口山18950元/吨，对SMM1#铅均价平水报价；华信18900元/吨，对SMM1#铅均价贴水50元/吨报价。炼厂散单挺价出货，同时江西等地再生铅环保影响加剧，下游采购需求出转移，散单市场成交地域性好转。 锌：日内伦锌开于3073美元/吨，盘初伦锌在3080美元/吨下沿盘整，沪市开盘后受指引拉升，摸高3096.5美元/吨，上方3100美元/吨构成强压，伦锌暂时退让至3085-3090美元/吨区间内运行，午后美元涨势强劲，锌价加速下挫重心下沉至3070美元/吨附近，美指压制暂歇，加之原油高涨站上71美元/桶，市场消化利好震荡上行基本回填所有跌幅，盘尾伦锌高位承压明显。截止16:51，伦锌收涨报3087.5美元/吨，涨12美元/吨，涨幅0.44%。日内伦锌运行不稳，上行受到10日线及3100美元/吨整数位压力，实体柱受阻于5、10日均线内，暂难上破，晚间或试探性上测3100美元/吨整数位，站稳预期较难。 今日沪锌主力1807合约开于23675元/吨，盘初多头增仓助力沪锌录得日内高值23865元/吨，随后空入多平，沪锌缓步走低至23800元/吨附近窄幅盘整，午后空头增仓力度加大，沪锌急跌探低23650元/吨后止跌修复，返升至23720元/吨附近以日均线托底运行。终收跌报23700元/吨，跌115元/吨，跌幅0.48%，成交量增11.3万手至38.8万手，持仓量增11396手至23.9万手。日内沪锌运行不稳，多空之间分歧仍较大，就技术面而言，上方重压悬顶，下方23000美元/吨已筑底，上下空间均不大，晚间或将维持区间盘整，方向角逐不明朗。 上海0#锌主流成交于23940-24020元/吨，0#普通品牌对沪锌1806合约升水70-100元/吨左右；0#双燕对6月报升水90-120元/吨，市场交投仍偏少。1#双燕主流成交于23910-23950元/吨。锌价震荡，炼厂出货意愿改善；早市初期长单带动交投，然整体成交不佳，贸易商报价下调企稳，出货积极性较高，而下游企业采兴不振，加之锌价波动剧烈施压，按需采购为主，整体成交较昨日有转弱。 今广东0#锌主流成交于23900-23960元/吨，粤市较沪市贴水50元/吨附近，价差较昨日基本持平。对沪锌1806合约升水40-70元/吨附近，升水较昨日收窄20元/吨。炼厂出货正常，贸易商以出货为主，市场成交不稳不火，下游维持刚需采购，市场整体成交较昨日变化不大。0#麒麟、慈山、铁峰、丹霞主流成交于23900-23960元/吨附近。 天津市场0#锌锭主流成交于24040-25380元/吨，0#普通品牌主流成交于24040-24100元/吨，对沪锌1806合约升水150-200元/吨附近，升水较昨日基本持平，较沪市升水40-50元/吨附近。部分炼厂正常出货，贸易商以出货为主，下游入市询价，拿货意愿较昨日稍有好转，成交货量也叫昨日有所增加。市场整体成交稍好于昨日。0#紫金，红烨，百灵，秦锌，驰宏等成交于24040-24100元/吨附近，1#紫金、驰宏，红烨，西矿等成交23990-24040元/吨。 锡：今日伦锡开盘20985美元/吨，亚洲时段小幅上扬，但依然承压于各路均线下方。美国宣布制裁伊朗，原油期货再创新高。今晚关注美国4月PPI数据，当前市场预期核心PPI将同比增长2.4%。明日公布中国4月通胀数据。伦锡走势偏弱，下方测试21000美元/吨支撑，若跌破则下一支撑20600美元/吨。 昨夜沪期锡1809合约弱势下探后收复多数失地，最低时145370元/吨，收于146100元/吨附近；今日开盘146000元/吨，盘间空头有增仓趋势，走势受此压制逐渐走低，最终收盘145400元/吨，较前一日结算价下跌1190元/吨，跌幅0.81%。成交14434手减4478手，持仓24342手增224手。今日沪市金属多数收跌，沪期锡重心继续下探，下方支撑145000元/吨；若跌破则将测试144000元/吨附近支撑。 沪锡市场，今日沪锡市场价格继续下调，主流成交143000-145000元/吨，成交氛围一般。期现贴水保持稳定，云锡贴水1100元/吨，主流145000元/吨附近；普通云字贴水1500-1900元/吨，主流144000元/吨附近；小牌贴水2500元/吨，主流143000-143500元/吨。市场货源充足，因价格持续下挫下游观望较多，整体成交氛围偏淡。 镍：伦镍亚盘开于13965美元/吨，上午时段伦镍顺延日均线小幅下行，重心降至13850美元/吨。午间伦镍小幅回升至13890美元附近波动。午后，伦镍震荡下行，进入欧洲时段，触及低位13760美元/吨获40天线支撑，重心重回日均线附近，截止18:00，伦镍报于13830美元/吨，收于小阴星。日线技术指标KDJ开口走平，MACD绿柱变短，关注甲方均线支撑性，夜间伦镍或震荡调整。晚间关注美国4月PPI环比及美国5月4日当周EIA原油库存变动。 今日沪镍1807开于104040元/吨，上午时段沪镍小幅上行，摸高104390元/吨，美元继续强势上行，沪镍继续上行动力不足，重心降至103800元/吨附近。午后，沪镍试图上探日均线未果，继续承压窄幅波动，收盘报于103900元/吨。整日，沪镍主力合约1807收于小阴线，实体穿过多根均线，较前一交易日结算价下跌960元/吨，跌幅幅0.92%。成交量增7万手至63.7万手，持仓量减1.5万手至30.6万手。日线技术指标KDJ开口向下收敛，日内流出资金1.59亿，夜间沪镍或继续调整震荡。 SMM1#电解镍103950——104550元/吨。俄镍较无锡1806合约升水500元/吨左右，金川镍升水900-1000元/吨，今日金川公司电解镍（大板）上海报价104400元/吨。上午镍价偏强震荡，下游企业询价较多，俄镍成交增多，整体成交一般，主流成交于103900——104400元/吨。下午镍价持稳，下游企业买货需求小，部分贸易商调价出货，但成交一般，主流成交于103700——104200元/吨。