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永安期货:金属早评0119
2017-01-20 09:38:26 铝业行情
来源:永安期货
【每日提示】:
铜
1.伦铜现货贴水26,伦铜近期走强。
2.沪铜现货对主力贴水230/吨。国内现货依旧短期有所好转,库存本周小幅下降。贸易升水变化不大。
3.近两周LME库存下降,COMEX库存略降,保税库存持平,沪铜库存增加。
4.废精铜价差6000,有所扩大。
5.持仓方面,comex净多增加至47703手,依然处于高位。
6.目前铜现货进口已出现盈利。
7.TC高位持稳。
结论:近期由于印尼精矿出口受限消息影响,铜有所走强,关注消息进一步发酵的情况。上期所近日仓单流入,外盘库存小幅
增加。持仓方面comex基金净多持仓离高点回落较多,但仍处于历史高位。
铝
1.沪铝现货贴水210,贴水幅度扩大。
2.伦铝交易所库存上升,进口盈利-2590。
3.12月中国出口未锻轧铝及铝材39万吨,1-12月累计出口458万吨,去年同期累计出口476万吨,同比减少3.7%。
4.国内铝社会库存上升,交易所库存不变。
5.氧化铝价格不变。
6.近期电解铝开工高位。
7.沪铝总持仓高位震荡。
8. 预培阳极价格上涨明显。
9.保税区premium保持不变。
结论:百川资讯统计,截至1月12日,中国电解铝有效产能4253.5万吨,开工3670.3万吨,开工率86.29%。全国氧化铝总产能
为7723万吨,开工产能6856万吨,开工率88.77%。电解铝库存上升中,成本高位企稳,但是当前消费趋于平淡,随着供给需求
逐渐向平衡转换,主力价格在12500-13500内震荡。观望
锌
1.沪锌现货升水20元/吨,升水幅度扩大;
2.锌社会库存上升,至21.64万吨,交易所库存上周上升;
3.上周国产50品位锌精矿到厂加工费主流成交于3700-4200元/金属吨,进口锌精矿加工费主流成交于40-50美元/吨;
4.现货月内外比价亏损幅度较前一交易日扩大,进口收益-4.31%;
5.保税库premium升至130,前期比价亏损收窄导致进口锌锭需求增多;
6.伦锌现货贴水幅度缩小,至16美元/吨,伦锌库存减少,注销仓单增加;
结论:从基本面的角度看,前期支撑市场的主要逻辑锌精矿供应紧张依旧存在,新年临近由矿所引发的冶炼厂减产可能依旧存
在,内外比价依旧亏损;现货方面,下游需求淡季,环保对北方地区需求的压制继续,现货跟涨乏力。
镍
1. 镍矿与高镍铁价格保持不变,镍与高镍铁比价92.23,较前一交易日下降;
2. 不锈钢价格保持不变,镍与不锈钢比价4.93,较前一交易日下降;
3. 沪镍现货与主力合约贴水1000元/吨,贴水幅度扩大;金川镍升水无锡盘面550元/吨,升水幅度不变,俄镍贴水无锡盘面
250元/吨,贴水幅度缩小;
4. 现货进口盈利幅度扩大;
5. 伦镍现货贴水51.5,较上一个交易日贴水幅度缩小;
6. 保税库premium 升至160美元;
7. 俄镍金川镍价价差-800。
结论:印尼镍矿出口消息扰动市场,之前市场预期的菲律宾雨季、环保审查带来的矿紧张有可能落空,近期镍价走势承压,市
场期待获得进一步详细的印尼镍矿出口信息;港口镍矿库存持续回落,镍矿价格相对坚挺,镍铁企业在利润以及环保因素的影
响下开工走弱,下游领域消费淡季,不锈钢库存小有累计,但不锈钢厂利润依旧保持在比较高的水平。
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叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
今日铝价
品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
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上海华通 | 19520 | 140 | 03-29 |
南海(灵通) | 19730 | 150 | 03-29 |
中国宏桥 | 19610 | 140 | 03-29 |
上海物贸 | 19450 | 140 | 03-29 |
广东南储 | 19410 | 140 | 03-29 |
长江有色 | 19470 | 140 | 03-29 |
上海期货 | 19455 | 30 | 03-29 |
LME伦敦 | 2300.5 | 32 | 03-28 |
中铝(华东) | 19330 | - | 03-28 |
中铝(华南) | 19280 | - | 03-28 |
中铝(西南) | 19300 | - | 03-28 |
中铝(中原) | 19230 | - | 03-28 |
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