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国泰君安期货:铝价震荡偏强

2016-09-26 12:41:32 铝业行情

【隔夜内盘】

日盘:Al1611合约开盘价12375元/吨,最高价12530元/吨,最低价12335元/吨,收盘价12495元/吨,涨幅1.50%;成交18.6万手,持仓量18.4万手。

夜盘:AL1611合约开盘价12495元/吨,最高价12510元/吨,最低价12435元/吨,收盘价12465元/吨,跌幅0.24%;成交5.2万手,持仓量18万手。

【隔夜外盘】

LME3月铝开盘价1630.0美元/吨,最高价1652.5美元/吨,最低价1626.0美元/吨,收盘价1636.0美元/吨,上涨0.4%。

【基本面】

1、现货报价上涨。

长江现货:13200—13240元/吨,均价13220元/吨,↑300元/吨;上海现货:13200—13240元/吨,均价13220元/吨,↑280元/吨;广东南储(华南):13010—13110元/吨,均价13060元/吨,↑190元/吨。

2、现货对近月1610升水,对主力1611升水。

长江对近月1610升水475元/吨(前一交易日升水365元/吨),对主力1611升水725元/吨(前一交易日升水610元/吨)。

3、SHFE铝期货库存减少。

SHFE指定交割仓库铝期货库存减少4306至11919吨。其中江苏库存减少2256吨至6110吨;上海库存减少623吨至3381吨;浙江库存维持200吨不变,广东库存减少1427吨至2328吨。

4、LME铝期货库存减少6700吨。

LME铝库存214.7万吨,较上一交易日减少6700吨。注销仓单数在87.8万吨,注销仓单比下跌至40.89%。

5、隔夜新闻

【中国加拿大发布联合声明:到2025年实现双边贸易额在2015年基础上翻一番】双方同意采取有力举措,以扩大双边贸易。双方还同意加强农业、能源、制造业、金融服务和基础设施领域务实合作。两国强调双向投资对经济增长和创造就业的重要性。双方同意启动中加自由贸易协定探索性讨论。

【南京出台限购政策:居民2套及以上住房不得新购新建商品住房】南京出台限购政策,9月25日市政府出台了主城区住房限购政策,于9月26日起实施。限购政策明确,在主城区范围内,已拥有1套及以上住房的非本市户籍居民家庭,不得再新购新建商品住房和二手住房;拥有2套及以上住房的本市户籍居民家庭,不得再新购新建商品住房。针对不同的购房需求,采取差别化措施,保护刚需和改善性购房,打击投机购房。

【任泽平:房地产销售火爆 但土地供给节奏仍慢】节后地产销售回升,二线销售火爆,但是一二线土地供给节奏仍慢,供求紧平衡格局加剧,未来形势不容乐观。本轮房价上涨的根本原因是货币超发、低利率、鼓励加杠杆和土地财政下地方政府谋求土地出让收入最大化。

【LME场内基本金属】

LME期镍收平,报10660美元/吨。

LME期铜收平,报4855美元/吨。

LME期铝收涨0.2%,报1636美元/吨。

LME期锡收涨0.8%,报19645美元/吨。

LME期锌收跌0.8%,报2276美元/吨。

LME期铅收跌1.5%,报1919.50美元/吨。

【技术分析】

伦铝仍承压于去年底以来2/3速阻线,日线上方阻力1652,下方支撑1585;沪铝主连合约继续站稳自2014年9月以来中线级别3/3速阻线,自去年底以来3/3速阻线形成较强支撑,日线上方阻力12500,下方支撑12300。周五沪铝主力日盘空头减仓,夜盘多头减仓,显示人气略有调整。

【观点和操作建议】

前期流动性收紧预期与中国宏观经济运行边际改善形成博弈,上周中国利多因素占据上风,且伴随美联储9月如期不加息,且日本央行未降息,利多日元,风险情绪受到提振。铝上周强势反弹,录得当周逾5%涨幅。而近期沪铝基本面上,交通因素成为热点,既削弱社会库存压力,又提升包括氧化铝在内的平摊成本,利多铝价。昨日沪铝持仓显示,空头人气继续消褪,但周五夜盘略有调整,警惕上冲回落调整的风险。

操作上,前期多单仍可持有,但关注回调风险,可适量止盈离场。沪铝主连合约继续站稳自2014年9月以来中线级别3/3速阻线,自去年底以来3/3速阻线形成较强支撑,日线上方阻力12500,下方支撑12300。周五沪铝主力日盘空头

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