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上海中期：金属早盘研发视点0305

2015-03-05 09:47:19 铝业行情

品种
策略
分析要点
黄金(AU)
空单轻仓持有
昨日伦敦金冲高回落，上方承压多条均线。昨日美国公布的数据整体向好，2月ADP就业人数虽然差于预期，但前值有所上调，此外，2月非制造业指数从1月份的56.7%攀升至56.9%。昨日美国联储官员的讲话继续受到关注，芝加哥联储主席埃文斯认为美联储应推迟加息时间至明年，堪萨斯联储行长乔治则表示她支持美联储在年中加息。隔夜美元指数强势突破96关口，料继续对黄金形成压制，建议空单轻仓持有。
白银(AG)
空单轻仓持有
昨日伦敦银延续弱势震荡格局，上方承压多条均线。昨日美元指数强势上涨，盘中创出96.059的11年半以来高点，或将继续利空白银。数据方面，昨日美国公布的数据基本向好，2月ADP就业人数增加21.2万，略低于市场预期的22.0万，但前值由增加21.3万上修为增加25.0万；美国2月非制造业指数从1月份的56.7%攀升至56.9%。今日关注欧央行利率决议，明日关注美国非农就业人数，建议空单轻仓持有。
铜(CU)
多单轻仓持有
由于智利遭遇严重干旱，一定程度上制约铜矿开采，铜价从中得到支撑，隔夜LME铜价小幅收跌0.50美元至5835.00美元/吨。我们认为在供过于求的基本面制约下，铜价中线偏空格局难改。但中国市场即将进入制造业旺季，铜价将有所反弹，建议多单轻仓持有。
螺纹钢(RB)
多单谨慎持有
昨日华东地区市场建筑钢材继续平稳，主导品牌、经销商普遍维持平稳，价格没有太多调整，但下游需求未完全恢复，采购并不活跃。螺纹钢主力1505合约探底回升，期价延续震荡格局，盘中多空争夺依然激烈，但上方均线系统压力依然较大，多单谨慎持有。
热卷(HC)
观望为宜
昨日钢坯价格维稳，成本方面有止跌回稳的趋势，但是成品材成交方面没有太明显的变化。部分市场大户库存量较大，短时间难以消化完全，价格无意拉涨。热卷主力1505合约昨日表现维稳，上方依然承压2600一线附近压力，但下方空间亦较为有限，观望为宜。
铝(AL)
空单继续持有
隔夜LME铝价宽幅震荡，收盘微涨0.25%，盘中再次测试了下方1780美元/吨一线支撑，海外部分地区原铝贸易升水有所下降导致全价铝价（ALLIN PRICE）略有降低，这将在一定程度上减缓铝价上行的压力，不过这却反映了原铝需求的疲软。国内方面，铝市几重难返，隔夜铝价承压万三关口，空单继续持有。
锌(ZN)
逢高轻仓抛空
隔夜LME锌价宽幅震荡，收盘微跌0.10%，锌价整体仍然处于自2014年9月份开始形成的缓慢下行通道之中，由于年度锌精矿加工费谈判继续上调了锌精矿的TC，精矿供应量不降反增，对短期锌价形成了较大的压力，锌价或将下探至2000美元/吨一线。国内方面，节后下游需求未见明显好转，逢高轻仓抛空。
铅(PB)
激进多单介入
隔夜LME铅价中幅反弹，收盘录得1.34%涨幅，锌铅价差有所修复，但铅价本身仍然弱势难改。国内方面，沪铅受累于伦铅走出弱势运行，但由于春节假期之后下游电池企业多有采购操作，且进入3月后采购数量会进一步增加，因此沪铅明显相对抗跌，激进者可轻仓布局多单。
铁矿石(I)
观望为宜
国产铁矿石市场总体保持弱稳，受外矿价格和钢坯影响价格，盼涨心态更加强烈。进口矿市场成交尚可，价格弱稳，因钢坯价格上调，对铁矿价格有一定支撑。铁矿石主力1505合约震荡回落，期价表现转弱，跌破20日均线480附近支撑，观望为宜。
锰硅(SM)
暂且观望
昨日锰硅暂无成交，不建议投资者操作。国内硅锰节后延续弱势开局，河北钢铁集团3月采价继续下调100元/吨，5900元/吨采价继续创出新低，也预示着3月初期硅锰市场价格将继续小幅走低，虽外盘锰矿价格下调，但目前市场硅锰现货基本为节前乃至1月锰矿生产，成本偏高，较多企业无法承受亏损压力，选择转产，北方开工率略降，但仍剩余不少现货代售。料短期价格难以受到提振，操作上建议暂且观望。
硅铁(SF)
逢低建多
昨日硅铁震荡下挫，跌至前期横盘震荡区间的下沿，录得阶段性新低5058元/吨。期价的大幅回落，主要是受到河北钢铁招标价格的拖累，硅铁75B包到含税承兑实重5450元/吨，降100元/吨。但现货价格表现较为坚挺，期价下方空间相对有限，操作上建议逢低建多单。

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