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上海中期：金属早盘研发视点0905

2014-09-05 09:41:27 铝业行情

品种
策略
分析要点
黄金(AU)
空单轻仓持有
隔夜伦敦金下跌，盘中再创阶段性新低。欧央行降息促成美元指数大涨，黄金承压下挫。数据方面，7月份贸易赤字意外收窄，创下六个月新低，出口额增至历史最高水平；美国二季度生产率增速从2.5%向下修正至2.3%；8月私营部门新增就业人数20.4万人，低于七月的21.2万人，也低于21.5万人的预期。技术上看，黄金弱势格局明显，建议空单轻仓持有。
白银(AG)
空单轻仓持有
隔夜伦敦银下跌，失守19美元/盎司一线。昨日欧洲央行公布9月利率决定，将三大主要利率全面下调10个基点，其中，主要再融资利率下调至0.05%，前值为0.15%；同时，下调隔夜贷款利率至0.30%，下调隔夜存款利率至-0.20%。受此影响，美元指数大涨，对银价形成压制，建议空单轻仓持有。
铜(CU)
空单继续持有
隔夜,欧洲央行意外降息至纪录低点，同时推出了资产支持证券和担保债券的计划，市场信心推动铜价走强，当日LME期铜收涨40.00美元至6943美元/吨。整体而言，铜价处于高位震荡格局，主力1411合约仍然运行在50000元/吨的整数关口下方，建议空单继续持有。
螺纹钢(RB)
空单持有
昨日华东地区市场建筑钢材销量下降，跌势不改。主导品牌、经销商报价继续小幅下调，成交继续向低位靠拢。螺纹钢跌势难止，华东主导钢厂普遍靠拢2800元/吨，北方抗震材多在2770元/吨左右。螺纹钢主力1501合约早盘继续震荡走低，午后延续偏弱表现，盘中期价再创新低，整体空头格局不改，建议前期空单继续持有。
热卷(HC)
观望为宜
连续几日的市场价格大幅下挫让许多热轧板卷经销商信心下滑，但市场价格的下跌难以换取相应的成交量，贸易商继续跌价促销。盘面上，热卷主力1501合约早盘震荡走低，午后延续回落态势，整体表现依然偏空，但交投尚不活跃，建议投资者暂时观望为宜。
铝(AL)
偏多思路操作
隔夜欧央行意外降息10个基点，刺激基本金属普涨，LME铝价中幅上扬，收盘录得1.29%涨幅，BandingReport显示，在近日滚动交割后货物仍然易手至同一家参与者手中，加之近月持仓规模仍然较为庞大，伦铝有较大可能再创新高。国内方面，沪铝在万五一线承压明显，建议多单逢高减磅，回落再买。
锌(ZN)
多单减磅
隔夜LME锌价中幅上涨，收盘录得1.57%涨幅。从持仓分布来看，与上月同期不同的是：目前多头头寸积极从近月合约上移仓而买入三月期合约，导致价格曲线中端出现跳增，我们预计这反映了资金较之前更为看好远期锌价。国内方面，隔夜沪锌高开减仓回落，反映了国内资金的谨慎情绪，多单暂且离场，择机买入。
铅(PB)
暂且观望
隔夜LME铅价中幅反弹，收盘录得0.86%涨幅，锌铅价差进一步拉大，预计锌强铅弱的格局仍将延续。国内方面，沪铅近来波动较大，但多由投机资金所致，与基本面状况基本脱节，从持仓来看，预计该状况仍将延续，建议观望为主。
铁矿石(I)
空单持有
国产矿市场弱势不改，观望浓郁。进口矿市场弱势运行。外围持续低迷运行，商家信心不足，部分钢厂对于采购价仍持继续打压态度，市场高价成交逐渐减少。铁矿石主力1501合约早盘继续下挫，午后小幅反弹后重回弱势格局，尾盘期价下挫至600一线下方，整体空头态势难改，建议前期空单继续持有。
锰硅(SM)
投资者暂且观望
锰硅主力1501合约探底回升，整体期价表现较为抗跌，且有拐头向上的迹象。基本面仍旧表现弱势，锰硅价格继续受到钢厂挤压，短期内价格难以有效提振，操作上建议投资者暂且观望。
硅铁(SF)
投资者暂且观望
硅铁主力1501合约运行于10日均线之下，期价基本回补前期连续涨幅，期市投交积极性不高。目前生产企业表示，近期市场成交一般，暂不做调价准备，以稳为主，而下游基本按需采购，备货并不积极，对于硅铁价格后期走势仍保持观望态度，料期货维持弱势震荡概率偏大，操作上建议投资者暂且观望。  

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