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国泰君安期货:伦铝近日走势偏弱 恐对沪铝形成一定拖累
2016-10-19 10:33:52 铝业行情
【隔夜内盘】
日盘:Al1612合约开盘价12660元/吨,最高价12790元/吨,最低价12625元/吨,收盘价12785元/吨,涨幅0.51%;成交12.6万手,持仓量24.5万手。
夜盘:Al1612合约开盘价12735元/吨,最高价12815元/吨,最低价12700元/吨,收盘价12725元/吨,跌幅0.47%;成交6.7万手,持仓量24.2万手。
【隔夜外盘】
LME3月铝开盘价1664美元/吨,最高价1682美元/吨,最低价1637美元/吨,收盘价1642美元/吨,跌幅1.41%。
【基本面】
1、长江现货报价下跌。
长江现货:13190—13230元/吨,均价13210元/吨,↓40元/吨;上海现货:13190—13230元/吨,均价13210元/吨,↓30元/吨;广东南储(华南):13490—13590元/吨,均价13540元/吨,↑40元/
吨。
2、现货对近月1611升水,对主力1612升水。
长江对近月1610升水200元/吨(前一交易日升水230元/吨),对主力1612升水425元/吨(前一交易日升水530元/吨)。
3、SHFE铝期货库存增加。
SHFE指定交割仓库铝期货库存增加578吨至11394吨。其中上海库存维持4380吨不变;广东库存维持201吨不变;江苏库存增加578吨至5815吨;浙江库存维持998吨不变。
4、LME铝期货库存增加2550吨。
LME铝库存208.5万吨,较前一天增加2550吨;注销仓单数在81.3万吨,注销仓单比下降至38.98%。
5、隔夜新闻
美国:
【美联储公布贴现利率会议纪要】
有9家地区联储在9月份时寻求上调贴现率。
地区联储的理由是,美国经济走强和就业市场形势改善。
纽约联储、明尼阿波利斯联储和芝加哥联储主张维持贴现利率不变,亚特兰大联储则要求上调贴现利率。
美国能源信息署(EIA)行政主管Sieminski预计2017年年底布伦特原油价格会达到50-59美元/桶区间的顶端。
美国10月NAHB房产市场指数63,预期63,前值65。
中国及亚洲:
【央行解释外汇占款为何继续下降】央行调查统计司司长阮健弘解释称,9月外汇占款下降,一方面是由于庆长假出境游需求旺盛,致9月份购汇需求阶段性增加,央行向市提供了一定的外汇
流动性支持;另一方面也与央行为支持“走出去”战略,向一些金融机构提供相关外汇资金安排有关。
中国9月新增人民币贷款逾万亿元,近四成来自个人房贷。
中国9月外汇占款连续第11个月下滑,并创今年1月以来最大降幅。
央行昨日对20家金融机构开展4620亿元MLF操作,为年内最大规模MLF。中国今日将公布中国第三季度GDP、9月规模以上工业增加值、社会消费品零售总额、城镇固定资产投资数据。
【LME场内基本金属】
LME期锌收涨0.5%,报2285美元/吨。
LME期锡收涨1.0%,报19625美元/吨。
LME期铜收涨0.1%,报4681美元/吨。
LME期镍收涨1.2%,报10410美元/吨。
LME期铝收跌1.1%,报1642美元/吨。
LME期铅收跌0.8%,报1973美元/吨。
【技术分析】
伦铝隔夜再收跌,并下破去年底以来2/3速阻线,日线上方阻力1660,下方支撑1620;沪铝回调,今年4月以来震荡平台上沿再次未能突破,日上方阻力前期高点12880,下方支撑12500。周二沪铝
主力日盘多头增仓,夜盘多头减仓,显示多头人气纠结。
【观点和操作建议】
近期宏观风向再现频繁转换,周一B股暴跌一度引发资金撤离新兴市场担忧,但昨日伴随中国9月部分宏观数据发布,新增信贷超预期提振市场信心,只是9月新增部分大比重来自房贷,而在10月房产
限购潮的压力下,4季度房贷需求恐面临降温,这意味着9月新增信贷的攀高持续性值得怀疑。与此同时,昨日发布的外汇占款连续第11个月下滑,并创今年1月以来最大降幅,人民币贬值压力未减。目前
市场关注今日发布的中国9月其他宏观数据,以对经济走向有更清晰指引。铝市短期受宏观风向扰动而走势动荡,但铝基本面仍相对偏强。
操作上,多单部分离场,部分持有。伦铝近日走势偏弱,下破去年底以2/3速阻线,恐对沪铝形成一定拖累,沪铝依旧未能上破今年4月以来震荡平台上沿,日线上方阻力前期高点12880,下方支撑
12500。
(王蓉)
-
华安期货:当前沪铝价格仍处于震荡区间
当前沪铝价格仍处于震荡区间。综合来看沪铝基本面目前仍偏“中性”,因此仍维持震荡的观点判断,预期区间在18000-19000元/吨。
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弘业期货:沪铝走势较弱
2023年供需情况偏弱,上方存在需求不足压力,沪铝走势较弱,可能延续18000上方区间震荡走势。上方压力19500,下方支撑17500。
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瑞达期货:现货贴水小幅收窄 沪铝短期震荡交易为主
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华安期货:沪铝价格较难突破震荡上区间
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东吴期货:库存延续攀升,沪铝涨势放缓。
铝。库存延续攀升,沪铝涨势放缓。预计铝价将在基本面弱现实和预期转好中徘徊。关注今日公布的12月未锻轧铝及铝材出口数据。
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弘业期货:沪铝成交持仓基本稳定,市场情绪偏向中性。
沪铝成交持仓基本稳定,市场情绪偏向中性。短线铝价技术形态中性,下方低库存和成本支撑较强,上方存在一定的需求不足压力,节前市场较为谨慎,沪铝中期可能延续18000附近区间震荡走势,目前位置暂不建议追多。
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今日铝价
品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
上海华通 | 20480 | 120 | 04-26 |
南海(灵通) | 20660 | 150 | 04-26 |
中国宏桥 | 20570 | 120 | 04-26 |
中铝(华东) | 20430 | - | 04-26 |
中铝(华南) | 20370 | - | 04-26 |
中铝(西南) | 20380 | - | 04-26 |
中铝(中原) | 20370 | - | 04-26 |
上海物贸 | 20410 | 110 | 04-26 |
广东南储 | 20360 | 100 | 04-26 |
长江有色 | 20430 | 120 | 04-26 |
上海期货 | 20485 | 160 | 04-26 |
LME伦敦 | 2585 | -13 | 04-25 |
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