10月19日实达金属早报

金属市场交易

LME交易行情

 

LME持仓信息

 

LME铜铝锌成交量

 

LME铜铝锌库存变化

 

LME铜铝锌合约升贴水

 

LME市况报告---期铜下跌,需求忧虑犹存且美元走强

伦敦金属交易所(LME)期铜周五下跌,因忧虑需求及库存上升令期铜价格承压,与此同时,美元走强及美国的银行的业绩进一步损及市场信心.

指标三个月期铜MCU3收报6,240美元,周四收报6,289美元,盘中触及日内低点6,170美元.

在LME周热议的一个主题是消费者需求疲弱.

LME铜库存上升突显需求疲弱.LME铜库存升至357,000吨上方,自7月中上升接近40%,且至5月初以来的最高水准.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)周五公布,9月工业生产连续第三个月上扬,暗示第三季经济强劲增长.9月工业生产较上月成长0.7%,优于路透调查分析师预估的成长0.2%.数据亦显示,8月工业生产上修为成长1.2%,前值为成长0.8%.[ID:nCT0256738]消息扶助期铜缩减一些跌幅.

但周五市场题材主要为美元走强.美元上涨令以美元计价的商品对其他货币持有人来说较昂贵.

投资人买进美元,此前美国银行公布在不到一年内出现第二个季度亏损,昨日高盛和花旗集团业绩均令人失望.

三个月期铝MAL3收报1,905美元,周四收报1,915美元.LME铝库存减少3,600吨,逐步脱离在460万吨上方的纪录高位.

三个月期镍MNI3报18,700美元,周四收报18,800美元.三个月期铅MPB3由2,210美元跌至2,204美元.

三个月期锌MZN3由2,036美元升至2,053美元.三个月期锡MSN3收报14,550美元,周四收报14,450美元.

 

COMEX市况报告---期铜收低,因美元上涨及库存增加

纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周五小幅收低,因美元上涨,库存增加,股市下跌以及经济数据好坏不一,令期铜价格跌至较低的盘整区间内.

COMEX-指标12月期铜HGZ9收低1.35美分,报每磅2.8455美元,日内交投区间为2.81-2.8750美元.

1500GMT,COMEX预估成交量为12,183手.截至10月15日的未平仓合约增加611手,至123,664手.

美国公布的10月消费者信心指数逊于预期,投资人风险意愿降低,提振美元上涨.

上海铜库存增加12%,至100,217吨,之前一周为89,822吨.

伦敦金属交易所(LME)铜库存增加4,525吨,至357,850吨.截止周四,COMEX铜库存增加135短吨,至56,852短吨.

LME三个月期铜MCU3收报6,240美元,周四收报6,289美元.

 

美国CFTC铜市场持仓结构表

 

行业新闻

〔中国期货〕上海期货交易所本周铜库存增加10,395吨,至100,217吨

上海期货交易所周五提供的本周最新指定仓库库存数据如下(单位:除黄金单位为公斤外,其余均为吨):

本周     比上周增减

铜      100,217    +10,395

铝      255,009    +27,814

锌      118,012     +8,812

天然胶  105,157     +4,404

燃料油  443,727    +10,600

黄金        219         +3

 

〔路透调查〕分析师将明年铜价预估上调25%,料刺激举措提振金属需求

路透调查显示,分析师预计2010年铜价将延续上涨势头,其并大幅上修2010年中的铜价预估,因认为史无前例的金融激励举措将提振基本金属的需求.

尽管铜价走高且价格预估被上调,但一些分析师仍警告称,若更稳定的宏观环境无法实现,后果将会相当严重.

是次调查在过去三周收集了28位金属分析师的预测,预估中值显示2010年铜均价将为每吨6,446美元,较7月调查的估值高出25%.

"目前我们看到,财政激励举措以及一定程度上货币刺激举措,给许多国家的制造业带来了稳定."美国银行-美林的金属分析师Michael Widmer说.

"明年,金属需求应能实现更均衡的增长."

需求增长预期以及美元走疲,共同推动伦敦金属交易所(LME)期铜、期铅在今年累计上涨了一倍.

期锌和期镍的涨幅在50%以上,使整体基本金属成为今年大宗商品中表现最佳的板块.

就连那些有好一段时间主张价格超越基本面的分析师也上调价格预估,但有关巨额量化宽松政策创造的超额流动性会保持多久,仍存在不确定性.

德国商业银行的分析师Eugen Weinberg说,与其它金属相比,今年铜的产量并未减少,若需求稳健反弹的话,供应方采取回应的空间要更小一些.

多数分析师认为,今年上半年若没有中国国家物资储备局的大规模收储,以及消费者和私人家庭的购买,市场将会十分低迷.目前来看,明年以前的订单数量都很低.

**铝基本面图景模糊**

LME铝库存仍接近9月时的纪录高位逾450万吨,因此基本面图景并不光明.

即便如此,分析师预计2010年平均价格在1,897.50美元,7月调查时预估为平均1,653美元.今年迄今,尽管库存高企,但铝价已上扬了23%.

MF Global称:"价格急剧上扬最令人吃惊的部分是,库存还在稳步上升."

库存大增、价格却上涨的背后原因,在于许多储存在LME的铝库存与生产商融资交易有关.

另一个上佳之选是制造电池的原材料铅,铅供应困扰料持续,为价格提供上行可能.

巴克莱资本在给客户的报告中称:"尽管新的生产项目计划在未来12个月量产,但炼厂关闭的速度至少会造成临时供应失调."

调查显示,LME铅价2010年平均为每吨2,050美元,较7月时的预估值上升24%,2010年LME镍价平均每吨在18,200美元,较先前预估增长22%.

锡价料平均为每吨15,800美元,较7月预估高出6%.锌价则较先前预估高出19%,均价料在1,963美元.

 

〔基金观点〕金价未来一年可能升抵1,150美元,然美元动向为关键

Castlestone管理公司资产组合经理Bradley Yim表示,金价未来一年内可能涨到1,150美元,但美元若因股市修正而受惠的话,则金价走势可能不稳.

现货金价本周大涨至每盎司1,070.40美元的纪录新高,主因美元指数跌至14个月低位.

Yim表示,若第三季企业财报偏多,提振股市及高收益货币,则美元的情况可能会更糟.

"短线而言,我相信风险胃纳仍将颇佳,"他表示."美元会持续走疲--股市走升,则美元走跌.这种关联性似乎相当稳定."

但若近月来推高股市的风险胃纳降温,而引发修正,则可望提振美元汇价,而减损黄金的魅力.

**避险风潮**

在2009年初时,黄金及美元均因金融市场崩跌的疑虑而受益.在金融危机于去年底来袭之际,由于投资人抛售黄金以弥补其他市场的亏损,导致金价起初随其他资产而走跌.

Yim指出,当避险风潮达到极点时,可能有助于金价走势,而无视于其可能对美元造成的影响.但股市若出现较温和的卖压,则可望提振美元,而损及金价.

"当风险胃纳降温,则倾向于推高美元汇价,这反倒会压低金价--除非恐慌情况到达顶点,就像今年初所见到的情况一样."

Yim表示,第三季企业获利若不如预期,则可能促使股市出现卖压.在高盛及花旗集团发布获利报告,打压股市后,美元即告走坚,而金价周四则下滑1%.

Yim指称,尽管以色列及澳洲等国家已重返紧缩政策,但他认为美国联邦储备理事会(FED)的低利率政策会按兵不动,而这亦令美元饱受压力.

他称,"除非失业率下降,否则FED不会升息,我认为至少要再等个三四季后,才有可能发生这种情况."

"因此,在可预见的未来内,美元仍将在谷底盘旋."

**通胀阴霾**

除了美元弱势提供黄金上涨的动力以外,通胀臆测亦助金价一臂之力;Yim表示,未来几个月内通胀预期可能也会升高.

他指称,与2008年多数时间相较之下,今年商品价格相对疲弱,使指标通胀率暂时维持在低档.

他表示,"由于指标通胀数据开始爬升,将促使更多认为黄金为力抗通胀利器的民众进入金市."

"从统计数据看来,很难令人信服黄金可力抗通胀,但民众倘若认为它可以,则价格就会如此波动."

 

〔路透调查〕长期铅价及铜价预估大幅调升,因供需面发展料有利价格

路透调查显示,由于未来几年需求可能增强,但供给稀少,对于工业金属铅及铜的长期价格预估皆大幅调升.

长期铝价的预估则遭下修,因预期产能过剩,特别是中国.调查中对镍及锌的预估则变动不大.这项调查是在过去三周内进行.

调查显示,12家受访者对长期铅价的平均预估为每吨1,677美元,较2008年10月公布的上次调查高出40%,主要是因为预期中国的铅产量将因污染中毒问题而大幅减少.

全球的铅使用量估计每年高于800万吨,主要用于电池.周四时,伦敦金属交易所(LME)期铅约在每吨2,200美元.

"铅的有利条件逐渐齐备....中国的污染问题势必会在全球带动成本上升,"花旗集团分析师David Thurtell称.

分析师运用长期价格评估必和必拓及力拓等矿业公司股价未来展望及潜在营收.

15家受访者对长期铜价的平均预估为每吨4,850美元,较去年10月预估高出10%.周四LME三个月期铜价格约6,165美元.长期价格是指10年以上.

"迹象显示,部份金属未来几年将逐渐出现短缺.铜尤其明显,"David Thurtell称.

"大宗商品的周期并未被打破,只是暂时停歇.全球金融危机造成新项目被搁置,而这已导致供给受到影响."

分析师预测,铜需求将高度倚赖中国,据称中国的铜使用量占全球的30%以上.

**产地缺乏多样性**

分析师也会以长期价格预测,协助评估金属使用者的成本,例如汽车制造商的铝使用量,约占全球产量的30%.

长期铝价预估下滑10%,至每吨2,474美元.LME三个月期铝周四约在1,890美元.

"铝金属供应过剩,而且也比较容易扩大产能或建立新产能,"东方汇理分析师Robin Bhar指出."可能要花好几年时间才能降低."

LME的铝库存高于450万吨,仅略低于今年稍早创下的纪录高位.但这个数字只涵盖有形库存,分析师表示,实际数字可能还要高得多.

锡库存也有2.6万吨以上的水准,为2003年3月以来最高.但锡价长期预估上扬16%,至每吨14,500美元,与三个月期锡周四价格14,325美元相去不远.

"我们认为锡价的上涨倾向,主要是因为它的生产基础缺乏多样性,"MF Global的研究报告指出.

"由于矿石等级下滑,中国的锡产量持续减少,中国现在已不再是锡的出口大国,锡市场逐渐变得过度依赖印尼供给,其次是依赖秘鲁,而面临相关的生产及政治问题."

全球每年锡用量估计为36万吨,大多数由中国及印尼生产.

镍及锌的长期价格预估都变动不大,分别为每吨16,535美元及1,800美元.

周四时,三个月期镍约在18,300美元,期锌约在2,005美元.

 

经济数据

〔美国数据〕美国2009财年预算赤字达1.417万亿美元的创记录水平

美国财政部周五公布,美国刚结束的2009财年预算赤字为创记录的1.417万亿美元.

这较白宫8月公布的预期低1,620亿美元,主要是因为用于救助银行和其他企业的不良资产救助计划(TARP)支出少与预期.

财政部表示,9月份购买了107亿美元的政府支持企业发行的MBS,本财年累积购买规模为1,709.5亿美元.

9月预算赤字为466.1亿美元,上年同期为盈余457.3亿美元。

 

〔表格〕美国8月整体资本净流入102亿美元,7月修正为净流出1,077亿美元

以下为财政部公布的美国国际资本流动报告(TIC)的详细数据(如未说明单位均为10亿美元,数据未经季节调整):

8月      7月       6月

月度资本净流入             10.2     -107.7    -51.0

民间                       14.9     -141.4    -47.5

官方                       -4.7     33.8      -3.5

外资净买入长期证券         13.0     -7.3      70.7

通过换股等非交易途径买入   -15.7    -22.7     -19.4

通过交易途径净买入         28.6     15.3      90.2

外资净买入长期美国证券     32.9     44.0      123.6

民间                       21.3     32.1      105.2

官方                       11.6     12.0      18.4

外资净买入长期美国证券:

美国公债                   23.9     31.1      100.5

美国机构债                 5.2      -4.6      5.1

美国股票                   10.5     28.6      19.1

美国公司债                 -6.6     -11.1     -1.0

 

〔表格〕美国9月工业生产较前月成长0.7%,产能利用率为70.5%

美国联邦储备理事会(FED,美联储)周五公布,美国9月工业生产较前月增长0.7%,产能利用率为70.5%.

经季节调整的数据如下:

9月    8月    7月    09年9月/08年9月

工业生产(%) 0.7      1.2    0.9      -6.1

前 值(%)              0.8    1.0

工业生产指数          98.5   97.8     96.6

 

9月     8月    7月   08年9月

产能利用率(%) 70.5    69.9   69.0     74.5

前 值(%)              69.6   69.0

 

9月    8月     7月   09年9月/08年9月

制造业生产(%)  0.9    1.2    1.2      -7.7

产能利用率(%)  67.5   66.8   66.0     72.5

 

市场预估美国9月工业生产增长0.2%,产能利用率为69.7%.

 

〔表格〕路透/密西根大学10月消费者信心指数初值为69.4,低于预期

周五公布的数据显示,路透/美国密西根大学10月消费者信心指数初值为69.4,预估为73.5.

10月消费者预期指数初值为67.6,预估为73.3.

以下为详细数据:

10月初值     9月    8月   7月     6月

信心指数         69.4     73.5   65.7   66.0   70.8

现况指数         72.1     73.4   66.6   70.5   73.2

预期指数         67.6     73.5   65.0   63.2       69.2

一年通胀预期     2.8      2.2    2.8    2.9    3.1

五年通胀预期     2.9      2.8    2.8    3.0    3.0

 

国际金融市场

 

美股盘后─最新季报不佳 道琼收低67点 未能守住万点大关

奇异电气与美国银行公布季报不佳，投资人因而退场，美国股市周五下跌，但本周仍上涨。道琼过去二个交易日连续守于10000点大关之上，但今日收盘，跌至该心理关卡之下。

道琼工业平均指数收低67.03点或0.67%至9995.91。

Nasdaq指数收低16.49点或0.76%至2156.80。

S&P 500指数收低8.88点或0.81%至1087.68。

费城半导体指数收低6.95点或2.11%至322.83。

周四，原油价格上涨推升了能源股，支撑道琼指数创下2008年10月3日以来收盘高点。

分析师说，部份企业营收未见改善，金融股方面，贷款损失仍为严重问题。

美国股市自3月触底后，基本上便持续走高，尽管分析师几度预测股市将大幅回档10%至15%，却迟未成真。S&P 500指数于3月9日触及逾12年低点后，至周四收盘为止，已大涨了62%。

周五收盘后，主要指数本周仍上涨，但上涨速度近来已减缓。本月至周四收盘为止，S&P 500仅上涨3.7%。

分析师说，股市自3月低点强劲反弹。现在投资人注意第三季财报公布后，股市是否进一步走高，一如第一季与第二季走势。

本周企业财报错综，获利大多高于预期，营收则大多符合预估。高盛，英特尔与谷哥财报良好，但花旗，奇异与美国银行财报则令人失望。

下周将有系列大型企业公布季报，包括苹果，可口可乐，富国银行等。

分析师说，游资有助股市上涨。但投资人要见到经济消息转佳，尤其就业，及企业展望改善，股市才能进一步上涨。

Bank of America公布第三季亏损22亿美元，消费者信用问题盖过了财富管理业务的强势。

该道琼成份公司每股亏损26美分，高于分析师预估的每股亏损21美分。去年同期为每股获利15美分。

美国银行说，消费者贷款亏损影响了恢复获利能力进度，亦波及了偿还政府450亿美元的能力。但该银行亦说，虽然贷款亏损及提拨费用持续增加，但增加的速度已减慢。

周四晚，即将去职的执行长Lewis同意财政部薪资沙皇Kenneth Feinberg的意见，2009年不接受薪水。但他仍可能领取退休津贴，其他股票报酬与递延报酬，合计6900万美元。

美国银行股价周五下跌4.6%。

几档银行股下跌，KBW银行股指数下跌3.2%。

General Electric公布每股获利28美分，高于预期，营收为378亿美元，低于预期。

分析师预估奇异第三季每股获利20美分，营收为395亿美元。由于该公司获利上升，系因削减成本，投资人感到失望，其股价下跌5%。

Google于周四晚公布季报，高于华尔街预估，并说经济衰退的最坏情况已过。其股价上涨3.8%。

科技大厂IBM亦于周四公布获利优于预期。但因投资人对其营收降低感到失望，其股价下挫5%。

世界市场：全球市场错综。在欧洲，伦敦FTSE-100指数下跌0.6%，法国CAC-40指数下跌1.5%，德国DAX指数下跌1.5%。亚洲股市收盘错综，香港恒生指数收低，日经指数则上涨。

公债：公债价格上涨，10年期公债殖利率下降至3.40%，周四为3.46%。公债价格与殖利率系呈反向走势。

外汇与商品：美元兑欧元与兑日元上涨，近来疲弱走势后，反弹上扬。

纽约11月原油上涨95美分至每桶78.53美元。昨日则创新一年收盘高点。

纽约12月黄金上涨90美分元至每盎司1051.50美元。过去一周，因反应美元疲弱及持续担忧通货膨胀压力，黄金几度创新记录高点。

股市涨跌比不佳。在纽约证券交易所，下跌家数多过上涨家数，约为3比1，成交量为6.30亿股。在Nasdaq交易所，下跌家数多过上涨家数，约为3比1，成交量为10.9亿股。

 

欧股盘后─能源股扬升 金融类股带头下跌欧股全面收绿

尽管能源股走高，但是由于金融类股财报不佳抵销了涨幅，欧股周五 (16日) 全面走跌。

泛欧道琼 600 指数下跌 0.69% 或 1.7 点，收报 245.58 点。英 FTSE 100 股指收报 5190.24 点，跌 32.71 点或 0.63%。德国 DAX 股指收 5743.39 点，跌 87.38 点或 1.50%。法 CAC 40 股指收 3827.60 点，跌 56.23 点或 1.45%。

在通用电器劣于预期财报公布和美国银行财报也低于先前预测后，欧股跌势加深。

不过，分析师 Chad Deakins 认为，这对股市或许来说是好事，因可避免股市过热。

Deakins 表示，要是所有的财报统统优于预期，股市上涨超过 15%，股市就过涨了。现在，反而可以稍微拉回整理一下，等到下季筹码清楚后，股市即可再出发。

银行类股星期五大多下跌，HSBC Holdings下跌 1.96%，BNP Paribas (法国巴黎银行) 下跌 2.69%。不过，因为德意志银行上调其评等，Lloyds Banking Group (骏懋银行集团) 却上扬 1.85%。

矿类股也走弱，Vedanta Resources 下挫 2.41%。

只有能源类股表现亮眼，Royal Dutch Shell (皇家荷兰壳牌石油) 股价上涨 1.09%，Total (FP-FR) 上涨 0.1%。

能源股上涨主因在于，投资者预测石油需求可能增加，且美国汽油存货下跌，使得原油期货再度站上每桶 77美元。

至于其他个股表现，引擎制造商 Safran股价重挫 5.85%，因为其第 3 季销售和营收皆年降 0.2%。不过，Safran 维持其财务目标不变。

而在 CVC Capital Partners 撤回 7.65 亿英镑的合作资金后，英国 National Express 股价狂跌 23.14%。

 

纽约汇市─美消费信心疲软 经济复苏前景不稳 美元止贬回升

由于美国银行财报损失扩大，消费信心疲软，降低投资者持有高收益、高风险货币意愿，使得美元周五 (16日) 终止本周贬势稍微回升。

尽管先前全球景气回温讯号出现，使得美元兑欧元贬至 14 月来新低。

但是，数据显示美国消费者信心疲软，和美国大型银行仍在庞大债务下苦苦挣扎，显示全球景气前景仍不稳，投资者不得不抛售高收益但高风险的货币资产，促使美元回升。

虽然美元回升幅度不大，但兑欧元已远离重要的 1.5 美元心理关卡，且兑日元重回 90 。

星期五欧元兑美元贬 0.4% 至 1 欧元兑 1.4894 美元；美元兑日元则升值 0.4% 至 1 美元兑 90.89 日元。

而由于投资者转向更高获益率货币，日元兑其他货币也贬值。

Forex.com 的首席分析师 Brian Dolan 认为，在极短期内，股市和其他主要货币屡创高点，而美元重贬。像这样的状况，诱使空头回补和获利了结的机会非常高。

且 Dolan 认为，因为市场预期联准会在进入 2010 年前仍会将利率维持近 0，美元反弹应不会持久。他更笃定的说：“1 欧元兑 1.5 美元趋势已成定局。”

另外，在英国央行表示紧急资产收购计画启动后，英镑连 2 日上涨，1 英镑兑 1.6354 美元。

美元今年兑一篮子货币已经贬值 7%。

 

纽约债市—公债价格上涨,因股市下滑及消费者信心不振

美国公债价格周五上涨,因在企业公布令人失望的季度业绩以及消费者信心指数意外下滑后,重燃投资人对经济复苏步幅的担忧后,美股走软,激活对公债的买盘.

一些分析师质疑是否最近的工业生产大涨可以持续,因政府刺激汽车销售的"旧车换现金"计划已结束,这令市场对复苏强度的疑虑升温.

"最起码业绩令人失望,消费者信心数据不佳."Schaeffer's Investment Research高级技术策略师Ryan Detrick表示.

尽管周五上涨,本周公债收低,指标公债收益率(殖利率)接近三周高位.

指标10年期公债US10YT=RR升16/32,报101-26/32,收益率报3.41%,周四尾盘为3.46%,但高于一周前的3.39%.

30年期长债US30YT=RR跳升1-3/32,收益率由4.31%跌至4.25%,但高于一周前的4.22%.

在美国最大的综合企业通用电气和美国最大的银行美国银行公布了令人失望的季度业绩后,美股三大股指下滑.

通用电气低于预期的营收和美国银行录得巨亏引发投资人担心美国经济迅速走出70年来最严重衰退的能力.

**关注业绩**

周五公布的路透/密西根大学消费者信心指数意外疲弱,令人警醒占美国经济约七成的消费行业仍脆弱.分析师表示,这也给了那些认为股市升势过度的投资人新的理据.

分析师称,如果未来几日更多企业业绩低于预期,公债的避险买盘会得到支撑.

"我认为固定收益市场表现将有赖股市.焦点将是业绩,"Keefe, Bruyette & Woods市场策略师Mark Pawlak表示.

两天前,高盛和摩根大通的乐观业绩推高道琼工业指数.DJI在逾一年内首次升穿万点关口.其他主要股指也触及年内高位.

下周备受关注的企业业绩包括苹果,重型机械生产商卡特彼勒和可口可乐.

下周关键的经济数据包括生产者物价指数(PPI),房屋开工和成屋销售.

 

能源盘后─美9月工业产出上扬 油价强升 突破78美元

美国 9 月工业产出上扬，带动经济复苏的乐观气氛，使得周五 (16日) 原油期货价格升至 1 年来高点，每桶站上 78 美元。

纽约原油期货价格上涨 1.09 美元或 1.40%，至每桶 78.67 美元。伦敦布兰特原油期货价格则上涨 33 美分，至每桶 76.56 美元。

原油价格本周累积上涨 10%。

尽管星期五美股下挫、美元走升，这些一般来说会对油价上涨造成压力的因素出现，但这都无阻于油价上涨。因为根据美国联准会星期五公布数据，美国 9 月工业产出上扬，连续 3 个月回升。

分析师 Gene McGillian 表示：“原油价格在触及 78美元价位后，即试图停留在高点附近。”

另外，美国汽油库存意外下跌也有助于推升星期五油价。

而美国东北部异常寒冷的天气，以及上周袭击美国主要燃料油消费市场的风暴，也助长油价推升。

不过，由于有些分析师质疑油价上涨的合理性，使得油价在星期五开盘时一度下挫。

分析师指出美国现原油和精炼油库存仍高于去年同期水准。美国，不包含战略储备的原油和石油产品库存，仍超过 11 亿桶。

原油交易员 Rob Montefusco 表示：“只要看看库存的状况，你就不会买进原油。因为库存量还是很多。”

 

贵金属行情简报

贵金属盘后─消费者信心下降 股市走低支撑黄金小幅收高

黄金期货周五清除稍早跌幅，终场小幅收高。美国公布消费者信心指数降幅大于预期，股市因而走低，拉抬了黄金买盘。

纽约12月黄金上涨90美分，或0.1%，至每盎司1050.70美元，稍早一度下跌至1043.70美元低点。10月合约上涨0.1%至1050.70美元。

近月黄金本周上涨0.3%。过去九周，黄金有八周上涨。周三，黄金突破每盎司1070美元，创新近月合约历史高点。

路透社与密西根大学指数显示，美国10月初消费者信心大幅下降至69.4，9月为73.5。分析师预估为下降至72.0。

分析师说，经济数据错综，美元疲弱，短期内，有利黄金于进一步整理后，继续上攻。但因黄金已几乎直线上涨了60美元，似乎已失去了动能。

投资人停止购买黄金ETF。自黄金于10月7日上涨至三个月高点后，SPDR黄金信托基金--全球最大黄金ETF基金--已连续七个交易日未增加持有黄金。周四，该基金持有黄金为1109.31公吨。

外汇交易方面，美元兑欧元小幅反弹，但仍接近14个月低点。美元疲弱倾向推高黄金价格。

在华尔街，股市周五走低。消费者信心指数下降，美国银行与奇异电气财报令人失望，对股市构成压力。

其他金属交易方面，1月白金下跌7美元，或0.5%，至每盎司1348.50美元。12月钯金上涨2.50美元，或0.8%，至每盎司330.65美元。

12月白银小幅上涨至每盎司17.42美元。12月铜下跌1.35美分，或0.5%，至每磅2.8455美元。